Zee Entertainment Enterprises Limited

NSEI:ZEEL Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹105.1b

Zee Entertainment Enterprises Değerleme

ZEEL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZEEL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹89.43
Fair Value
22.4% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ZEEL ( ₹109.46 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹89.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZEEL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ZEEL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZEEL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ZEEL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ZEEL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZEEL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.2x
Kazançlar₹4.01b
Piyasa Değeri₹105.14b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ZEEL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ZEEL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.4x
SUNTV Sun TV Network
13.5x7.4%₹248.9b
TVTODAY T.V. Today Network
11.2xn/a₹11.2b
ENIL Entertainment Network (India)
32.2xn/a₹7.4b
RADIOCITY Music Broadcast
56.7xn/a₹4.1b
ZEEL Zee Entertainment Enterprises
26.2x32.7%₹105.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ZEEL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.2x) kıyasla oran (28.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ZEEL'nin PE Oranı, IN Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NAVNETEDUL Navneet Education
4.1x-55.3%US$355.09m
DNAMEDIA Diligent Media
0.5xn/aUS$8.27m
533268 Sea TV Network
0.3xn/aUS$1.15m
543305 Navoday Enterprises
2.2xn/aUS$735.59k
Bu PE aralığında başka şirket yok
ZEEL 26.2xSektör Avg. 25.5xNo. of Companies8PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ZEEL Price-To-Earnings Oranı ( 26.2 x) baz alındığında, Indian Media sektör ortalamasına ( 25.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ZEEL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ZEEL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.2x
Adil PE Oran32.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ZEEL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.2 32.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZEEL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹109.46
₹151.20
+38.1%
17.0%₹200.00₹115.00n/a20
Feb ’26₹109.05
₹151.20
+38.7%
17.0%₹200.00₹115.00n/a20
Jan ’26₹123.07
₹156.89
+27.5%
15.2%₹200.00₹118.00n/a19
Dec ’25₹129.16
₹156.89
+21.5%
15.2%₹200.00₹118.00n/a19
Nov ’25₹123.19
₹160.17
+30.0%
14.0%₹200.00₹134.00n/a18
Oct ’25₹140.11
₹161.44
+15.2%
10.1%₹195.00₹134.00n/a18
Sep ’25₹140.78
₹161.67
+14.8%
10.0%₹195.00₹134.00n/a18
Aug ’25₹141.77
₹171.58
+21.0%
26.2%₹350.00₹134.00n/a19
Jul ’25₹152.93
₹170.84
+11.7%
27.5%₹350.00₹132.00n/a19
Jun ’25₹148.90
₹170.05
+14.2%
27.5%₹350.00₹132.00n/a19
May ’25₹146.95
₹182.00
+23.9%
23.9%₹350.00₹140.00n/a19
Apr ’25₹147.10
₹189.75
+29.0%
26.5%₹350.00₹140.00n/a20
Mar ’25₹155.30
₹193.25
+24.4%
27.2%₹350.00₹140.00n/a20
Feb ’25₹170.55
₹213.19
+25.0%
25.7%₹350.00₹149.00₹109.0521
Jan ’25₹285.05
₹311.55
+9.3%
18.4%₹430.00₹195.00₹123.0722
Dec ’24₹266.55
₹308.00
+15.6%
18.9%₹430.00₹195.00₹129.1623
Nov ’24₹267.70
₹308.23
+15.1%
19.3%₹430.00₹195.00₹123.1922
Oct ’24₹264.55
₹299.91
+13.4%
21.0%₹430.00₹195.00₹140.1122
Sep ’24₹262.55
₹293.91
+11.9%
20.1%₹430.00₹195.00₹140.7823
Aug ’24₹237.05
₹241.55
+1.9%
12.1%₹300.00₹200.00₹141.7722
Jul ’24₹177.35
₹244.24
+37.7%
14.1%₹325.00₹200.00₹152.9321
Jun ’24₹192.15
₹245.19
+27.6%
13.6%₹325.00₹205.00₹148.9021
May ’24₹196.75
₹270.62
+37.5%
13.1%₹325.00₹215.00₹146.9521
Apr ’24₹212.25
₹275.48
+29.8%
14.0%₹350.00₹215.00₹147.1021
Mar ’24₹199.25
₹277.05
+39.0%
13.8%₹350.00₹215.00₹155.3022
Feb ’24₹221.30
₹305.82
+38.2%
12.7%₹371.00₹218.00₹170.5522
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
₹151.20
Fair Value
27.6% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 00:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Zee Entertainment Enterprises Limited 51 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yogesh KirveAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Arun PrasathAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark