Zee Entertainment Enterprises Limited

NSEI:ZEEL Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹117.7b

Zee Entertainment Enterprises Değerleme

ZEEL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZEEL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZEEL ( ₹118.55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹91.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZEEL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ZEEL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZEEL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ZEEL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ZEEL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZEEL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.4x
Kazançlar₹4.01b
Piyasa Değeri₹117.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ZEEL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ZEEL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.8x
SUNTV Sun TV Network
15.6x8.0%₹286.9b
TVTODAY T.V. Today Network
11xn/a₹11.0b
ENIL Entertainment Network (India)
36.7xn/a₹8.4b
RADIOCITY Music Broadcast
68xn/a₹4.2b
ZEEL Zee Entertainment Enterprises
28.4x32.7%₹113.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ZEEL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28.4x) kıyasla oran (32.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ZEEL'nin PE Oranı, IN Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NAVNETEDUL Navneet Education
4.1x-50.1%US$363.19m
532368 Brightcom Group
1.8xn/aUS$184.96m
DNAMEDIA Diligent Media
0.4xn/aUS$7.05m
533268 Sea TV Network
0.3xn/aUS$1.31m
ZEEL 28.4xSektör Avg. 25.4xNo. of Companies6PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ZEEL Price-To-Earnings Oranı ( 28.4 x) baz alındığında, Indian Media sektör ortalamasına ( 25.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ZEEL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ZEEL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.4x
Adil PE Oran40x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ZEEL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.4 39.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZEEL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹118.55
₹156.89
+32.3%
15.2%₹200.00₹118.00n/a19
Nov ’25₹123.19
₹160.17
+30.0%
14.0%₹200.00₹134.00n/a18
Oct ’25₹140.11
₹161.44
+15.2%
10.1%₹195.00₹134.00n/a18
Sep ’25₹140.78
₹161.67
+14.8%
10.0%₹195.00₹134.00n/a18
Aug ’25₹141.77
₹171.58
+21.0%
26.2%₹350.00₹134.00n/a19
Jul ’25₹152.93
₹170.84
+11.7%
27.5%₹350.00₹132.00n/a19
Jun ’25₹148.90
₹170.05
+14.2%
27.5%₹350.00₹132.00n/a19
May ’25₹146.95
₹182.00
+23.9%
23.9%₹350.00₹140.00n/a19
Apr ’25₹147.10
₹189.75
+29.0%
26.5%₹350.00₹140.00n/a20
Mar ’25₹155.30
₹193.25
+24.4%
27.2%₹350.00₹140.00n/a20
Feb ’25₹170.55
₹213.19
+25.0%
25.7%₹350.00₹149.00n/a21
Jan ’25₹285.05
₹311.55
+9.3%
18.4%₹430.00₹195.00n/a22
Dec ’24₹266.55
₹308.00
+15.6%
18.9%₹430.00₹195.00n/a23
Nov ’24₹267.70
₹308.23
+15.1%
19.3%₹430.00₹195.00₹123.1922
Oct ’24₹264.55
₹299.91
+13.4%
21.0%₹430.00₹195.00₹140.1122
Sep ’24₹262.55
₹293.91
+11.9%
20.1%₹430.00₹195.00₹140.7823
Aug ’24₹237.05
₹241.55
+1.9%
12.1%₹300.00₹200.00₹141.7722
Jul ’24₹177.35
₹244.24
+37.7%
14.1%₹325.00₹200.00₹152.9321
Jun ’24₹192.15
₹245.19
+27.6%
13.6%₹325.00₹205.00₹148.9021
May ’24₹196.75
₹270.62
+37.5%
13.1%₹325.00₹215.00₹146.9521
Apr ’24₹212.25
₹275.48
+29.8%
14.0%₹350.00₹215.00₹147.1021
Mar ’24₹199.25
₹277.05
+39.0%
13.8%₹350.00₹215.00₹155.3022
Feb ’24₹221.30
₹305.82
+38.2%
12.7%₹371.00₹218.00₹170.5522
Jan ’24₹240.05
₹303.13
+26.3%
13.1%₹371.00₹218.00₹285.0523
Dec ’23₹266.35
₹302.70
+13.6%
13.1%₹371.00₹218.00₹266.5523
Nov ’23₹262.50
₹303.74
+15.7%
13.4%₹390.00₹218.00₹267.7023

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Balaji Telefilms

₹6.6b

Engages in the entertainment business in India and internationally.

BALAJITELE

₹63.08

7D

8.2%

1Y

-7.4%

Balaji Telefilms

₹6.6b

Engages in the entertainment business in India and internationally.

532382

₹63.21

7D

8.6%

1Y

-7.3%

Radaan Mediaworks India

₹241.6m

Operates in the media and entertainment industry in India.

590070

₹4.57

7D

5.5%

1Y

152.5%