GFL Değerleme
GFLLIMITED gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Book vs Akranlar
Price-To-Book vs Sektör
Price-To-Book vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GFLLIMITED 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: GFLLIMITED ( ₹88.33 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹0.01 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GFLLIMITED adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
GFLLIMITED için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: GFLLIMITED un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.
| GFLLIMITED'un PB Oranı nedir? | |
|---|---|
| PB Oranı | 0.4x |
| Kitap | ₹25.33b |
| Piyasa Değeri | ₹9.70b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 307.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 545.3x |
| PEG Oranı | n/a |
Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran
GFLLIMITED'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PB | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 3.5x | ||
BASILIC Basilic Fly Studio | 4.8x | n/a | ₹8.0b |
BALAJITELE Balaji Telefilms | 1.8x | n/a | ₹8.0b |
532011 Vashu Bhagnani Industries | 5.5x | n/a | ₹7.4b |
PHANTOMFX Phantom Digital Effects | 2x | n/a | ₹3.0b |
GFLLIMITED GFL | 0.4x | n/a | ₹9.7b |
Price-To-Book vs Akranlar: GFLLIMITED, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (3.5x).
Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran
GFLLIMITED'nin PB Oranı, IN Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 12 Şirketler | Fiyat / Kitap | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 2.0x | 22.5% | |
GFLLIMITED GFL | 0.4x | n/a | US$113.61m |
EROSMEDIA Eros International Media | 0.2x | n/a | US$17.05m |
503691 Sahara One Media and Entertainment | 0.2x | n/a | US$4.12m |
| 12 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 2.0x | 22.5% | |
GFLLIMITED GFL | 0.4x | n/a | US$113.61m |
Price-To-Book vs Sektör: GFLLIMITED Price-To-Book Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, Indian Entertainment sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran
GFLLIMITED 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PB Oran | 0.4x |
| Adil PB Oran | n/a |
Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için GFLLIMITED 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2024/12/28 02:27 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2024/12/27 00:00 |
| Kazançlar | 2024/09/30 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/03/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
GFL Limited 4 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Girish Solanki | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Arun Prasath | Avendus Spark |
| Kameswari V. S. Chavali | FirstCall Research |