Affle (India) Limited

NSEI:AFFLE Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹246.0b

Affle (India) Değerleme

AFFLE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AFFLE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AFFLE ( ₹1794.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹729.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AFFLE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AFFLE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AFFLE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AFFLE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AFFLE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AFFLE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı73.4x
Kazançlar₹3.43b
Piyasa Değeri₹246.00b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AFFLE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AFFLE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması58.7x
531637 Praveg
156.7xn/a₹18.8b
SIGNPOST Signpost India
35.7xn/a₹19.4b
532368 Brightcom Group
5.5xn/a₹19.8b
RKSWAMY R K Swamy
36.7xn/a₹12.6b
AFFLE Affle (India)
73.4x20.9%₹246.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AFFLE Price-To-Earnings Oranı ( 73.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 58.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AFFLE'nin PE Oranı, IN Media Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NAVNETEDUL Navneet Education
4.3x-50.1%US$355.63m
DNAMEDIA Diligent Media
0.5xn/aUS$8.66m
533268 Sea TV Network
0.3xn/aUS$1.32m
543305 Navoday Enterprises
2.5xn/aUS$858.87k
Bu PE aralığında başka şirket yok
AFFLE 73.4xSektör Avg. 28.1xNo. of Companies8PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AFFLE Price-To-Earnings Oranı ( 73.4 x) baz alındığında, Indian Media sektör ortalamasına ( 28.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AFFLE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AFFLE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran73.4x
Adil PE Oran34.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AFFLE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 73.4 34.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AFFLE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,794.30
₹1,733.00
-3.4%
13.9%₹2,000.00₹1,070.00n/a10
Dec ’25₹1,619.25
₹1,703.00
+5.2%
13.1%₹1,910.00₹1,070.00n/a10
Nov ’25₹1,522.00
₹1,604.50
+5.4%
14.5%₹1,910.00₹1,025.00n/a10
Oct ’25₹1,598.35
₹1,604.50
+0.4%
14.5%₹1,910.00₹1,025.00n/a10
Sep ’25₹1,631.60
₹1,586.50
-2.8%
14.0%₹1,910.00₹1,025.00n/a10
Aug ’25₹1,464.35
₹1,448.60
-1.1%
12.7%₹1,700.00₹980.00n/a10
Jul ’25₹1,364.15
₹1,384.56
+1.5%
11.3%₹1,535.00₹980.00n/a9
Jun ’25₹1,137.25
₹1,384.56
+21.7%
11.3%₹1,535.00₹980.00n/a9
May ’25₹1,120.00
₹1,306.00
+16.6%
13.5%₹1,535.00₹920.00n/a8
Apr ’25₹1,078.90
₹1,303.50
+20.8%
13.4%₹1,535.00₹920.00n/a8
Mar ’25₹1,115.30
₹1,280.80
+14.8%
13.0%₹1,535.00₹920.00n/a10
Feb ’25₹1,214.20
₹1,201.80
-1.0%
14.1%₹1,535.00₹880.00n/a10
Jan ’25₹1,320.10
₹1,175.30
-11.0%
11.2%₹1,408.00₹880.00n/a10
Dec ’24₹1,135.40
₹1,175.30
+3.5%
11.2%₹1,408.00₹880.00₹1,619.2510
Nov ’24₹1,041.15
₹1,194.80
+14.8%
10.2%₹1,408.00₹930.00₹1,522.0010
Oct ’24₹1,106.90
₹1,194.80
+7.9%
10.2%₹1,408.00₹930.00₹1,598.3510
Sep ’24₹1,077.85
₹1,200.27
+11.4%
9.8%₹1,408.00₹930.00₹1,631.6011
Aug ’24₹1,138.85
₹1,176.27
+3.3%
9.6%₹1,354.00₹930.00₹1,464.3511
Jul ’24₹1,096.30
₹1,167.90
+6.5%
12.7%₹1,354.00₹800.00₹1,364.1510
Jun ’24₹958.85
₹1,186.36
+23.7%
13.1%₹1,396.00₹800.00₹1,137.2511
May ’24₹931.65
₹1,223.50
+31.3%
12.6%₹1,396.00₹800.00₹1,120.0010
Apr ’24₹987.10
₹1,246.00
+26.2%
12.8%₹1,396.00₹800.00₹1,078.9010
Mar ’24₹1,022.10
₹1,305.73
+27.7%
4.9%₹1,403.00₹1,200.00₹1,115.3011
Feb ’24₹1,070.55
₹1,335.55
+24.8%
4.9%₹1,440.00₹1,193.00₹1,214.2011
Jan ’24₹1,082.75
₹1,342.82
+24.0%
5.5%₹1,460.00₹1,193.00₹1,320.1011
Dec ’23₹1,248.60
₹1,341.70
+7.5%
5.8%₹1,460.00₹1,193.00₹1,135.4010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 13:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Affle (India) Limited 17 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nitin BhasinAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited