Usha Martin Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında USHAMART 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

USHAMART ( ₹379.35 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹129.31 )

USHAMART gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında USHAMART 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: USHAMART ( ₹379.35 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹129.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: USHAMART adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

USHAMART için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: USHAMART karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo USHAMART için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, USHAMART'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
USHAMART'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	27x
Kazançlar	₹4.28b
Piyasa Değeri	₹115.57b

USHAMART temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	18.8x
PEG Oranı	1.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

USHAMART'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla USHAMART için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	21.2x
GPIL Godawari Power & Ispat	13.7x	30.0%	₹122.6b
504614 Sarda Energy & Minerals	25.1x	n/a	₹152.3b
500265 Maharashtra Seamless	9.8x	2.2%	₹86.0b
500245 Kirloskar Ferrous Industries	36x	69.4%	₹97.4b
USHAMART Usha Martin	27x	23.0%	₹115.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: USHAMART Price-To-Earnings Oranı ( 27 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

USHAMART'nin PE Oranı, IN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
590078 Maithan Alloys	3.8x	n/a	US$367.74m
526608 Electrotherm (India)	3.1x	n/a	US$141.45m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese	1.7x	n/a	US$16.78m
531144 El Forge	1x	n/a	US$8.11m

8 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: USHAMART Price-To-Earnings Oranı ( 27 x) baz alındığında, Indian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 25 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

USHAMART 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

USHAMART PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	27x
Adil PE Oran	34.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: USHAMART tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27 34.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ACC

₹411.0b

Engages in the manufacture and sale of cement and ready-mix concrete in India.

500410

₹2,188.65

8.0%

16.7%

Vedanta

₹1.8t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

500295

₹452.00

2.1%

93.7%

JK Paper

₹71.2b

Produces and sells paper products in India.

JKPAPER

₹420.25

5.1%

14.6%