UPL Limited

NSEI:UPL Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹541.7b

UPL Değerleme

UPL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UPL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹753.70
Fair Value
14.9% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: UPL ( ₹641.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹753.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UPL adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

UPL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UPL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo UPL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, UPL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
UPL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.2x
Satış₹451.42b
Piyasa Değeri₹541.75b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

UPL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla UPL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.9x
COROMANDEL Coromandel International
2.4x8.7%₹547.5b
FACT Fertilisers and Chemicals Travancore
13.8xn/a₹582.0b
523642 PI Industries
6.8x13.8%₹537.8b
SUMICHEM Sumitomo Chemical India
8.5x16.0%₹266.1b
UPL UPL
1.2x8.3%₹541.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: UPL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.2x) kıyasla oran (7.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

UPL'nin PS Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

33 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
523630 National Fertilizers
0.2xn/aUS$570.77m
500339 Rain Industries
0.3xn/aUS$562.97m
ZUARI Zuari Agro Chemicals
0.2xn/aUS$100.94m
JAYAGROGN Jayant Agro-Organics
0.4xn/aUS$95.27m
UPL 1.2xSektör Avg. 1.6xNo. of Companies55PS01.63.24.86.48+
33 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: UPL Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

UPL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

UPL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.2x
Adil PS Oran2.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: UPL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.2 2.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UPL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹641.35
₹666.13
+3.9%
15.7%₹1,000.00₹452.00n/a22
Feb ’26₹604.00
₹640.82
+6.1%
17.0%₹1,000.00₹450.00n/a23
Jan ’26₹500.50
₹616.39
+23.2%
18.5%₹1,000.00₹430.00n/a21
Dec ’25₹545.00
₹606.83
+11.3%
19.7%₹1,000.00₹406.00n/a22
Nov ’25₹558.40
₹591.23
+5.9%
22.5%₹1,000.00₹380.00n/a22
Oct ’25₹621.20
₹585.30
-5.8%
22.1%₹1,000.00₹380.00n/a23
Sep ’25₹598.35
₹583.35
-2.5%
21.9%₹1,000.00₹380.00n/a23
Aug ’25₹560.45
₹575.43
+2.7%
22.9%₹1,000.00₹380.00n/a23
Jul ’25₹573.45
₹576.40
+0.5%
22.2%₹1,000.00₹380.00n/a25
Jun ’25₹508.80
₹571.62
+12.3%
21.1%₹1,000.00₹380.00n/a26
May ’25₹507.15
₹567.16
+11.8%
21.8%₹1,000.00₹390.00n/a25
Apr ’25₹466.20
₹579.16
+24.2%
22.7%₹1,000.00₹390.00n/a25
Mar ’25₹474.55
₹582.58
+22.8%
22.3%₹1,000.00₹390.00n/a26
Feb ’25₹530.05
₹679.96
+28.3%
14.9%₹1,000.00₹539.00₹604.0027
Jan ’25₹592.70
₹681.26
+14.9%
14.9%₹1,000.00₹550.00₹500.5027
Dec ’24₹575.15
₹680.36
+18.3%
15.5%₹1,000.00₹550.00₹545.0025
Nov ’24₹532.05
₹683.72
+28.5%
15.3%₹1,000.00₹550.00₹558.4025
Oct ’24₹616.25
₹766.28
+24.3%
13.2%₹1,000.00₹643.00₹621.2025
Sep ’24₹603.00
₹761.08
+26.2%
13.7%₹1,000.00₹643.00₹598.3525
Aug ’24₹625.70
₹774.42
+23.8%
13.9%₹1,000.00₹650.00₹560.4524
Jul ’24₹687.55
₹911.26
+32.5%
14.1%₹1,300.00₹690.00₹573.4523
Jun ’24₹677.95
₹910.70
+34.3%
14.0%₹1,300.00₹690.00₹508.8023
May ’24₹740.30
₹989.35
+33.6%
12.7%₹1,300.00₹760.00₹507.1523
Apr ’24₹717.65
₹1,005.23
+40.1%
11.7%₹1,300.00₹800.00₹466.2022
Mar ’24₹713.30
₹1,000.54
+40.3%
11.4%₹1,300.00₹800.00₹474.5524
Feb ’24₹742.15
₹1,003.17
+35.2%
11.7%₹1,300.00₹800.00₹530.0524
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
₹665.92
Fair Value
3.7% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 17:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

UPL Limited 46 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Himanshu BinaniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Sageraj BariyaAngel Broking Private Limited