UPL Limited

NSEI:UPL Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹424.9b

UPL Değerleme

UPL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UPL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UPL ( ₹566.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹848.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UPL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UPL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UPL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo UPL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, UPL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
UPL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1x
Satış₹441.22b
Piyasa Değeri₹424.92b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

UPL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla UPL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.2x
COROMANDEL Coromandel International
2.5x9.7%₹532.2b
FACT Fertilisers and Chemicals Travancore
12.7xn/a₹536.3b
SUMICHEM Sumitomo Chemical India
8.4x16.8%₹257.0b
506285 Bayer CropScience
5x10.5%₹257.4b
UPL UPL
1x8.3%₹424.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: UPL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (7.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

UPL'nin PS Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

29 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
523630 National Fertilizers
0.2xn/aUS$628.92m
500339 Rain Industries
0.3xn/aUS$590.33m
ZUARI Zuari Agro Chemicals
0.2xn/aUS$108.75m
JAYAGROGN Jayant Agro-Organics
0.4xn/aUS$99.39m
UPL 1.0xSektör Avg. 1.7xNo. of Companies57PS01.63.24.86.48+
29 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: UPL Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

UPL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

UPL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1x
Adil PS Oran2.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: UPL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1 2.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UPL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹566.40
₹606.09
+7.0%
19.8%₹1,000.00₹406.00n/a22
Nov ’25₹558.40
₹591.23
+5.9%
22.5%₹1,000.00₹380.00n/a22
Oct ’25₹621.20
₹585.30
-5.8%
22.1%₹1,000.00₹380.00n/a23
Sep ’25₹598.35
₹583.35
-2.5%
21.9%₹1,000.00₹380.00n/a23
Aug ’25₹560.45
₹575.54
+2.7%
22.4%₹1,000.00₹380.00n/a24
Jul ’25₹573.45
₹576.46
+0.5%
21.8%₹1,000.00₹380.00n/a26
Jun ’25₹508.80
₹571.85
+12.4%
20.7%₹1,000.00₹380.00n/a27
May ’25₹507.15
₹567.58
+11.9%
21.3%₹1,000.00₹390.00n/a26
Apr ’25₹466.20
₹579.12
+24.2%
22.3%₹1,000.00₹390.00n/a26
Mar ’25₹474.55
₹582.41
+22.7%
21.9%₹1,000.00₹390.00n/a27
Feb ’25₹530.05
₹676.32
+27.6%
15.0%₹1,000.00₹539.00n/a28
Jan ’25₹592.70
₹681.26
+14.9%
14.9%₹1,000.00₹550.00n/a27
Dec ’24₹575.15
₹680.36
+18.3%
15.5%₹1,000.00₹550.00n/a25
Nov ’24₹532.05
₹683.72
+28.5%
15.3%₹1,000.00₹550.00₹558.4025
Oct ’24₹616.25
₹766.28
+24.3%
13.2%₹1,000.00₹643.00₹621.2025
Sep ’24₹603.00
₹761.08
+26.2%
13.7%₹1,000.00₹643.00₹598.3525
Aug ’24₹625.70
₹774.42
+23.8%
13.9%₹1,000.00₹650.00₹560.4524
Jul ’24₹687.55
₹911.26
+32.5%
14.1%₹1,300.00₹690.00₹573.4523
Jun ’24₹677.95
₹910.70
+34.3%
14.0%₹1,300.00₹690.00₹508.8023
May ’24₹740.30
₹989.35
+33.6%
12.7%₹1,300.00₹760.00₹507.1523
Apr ’24₹717.65
₹1,005.23
+40.1%
11.7%₹1,300.00₹800.00₹466.2022
Mar ’24₹713.30
₹1,000.54
+40.3%
11.4%₹1,300.00₹800.00₹474.5524
Feb ’24₹742.15
₹1,003.17
+35.2%
11.7%₹1,300.00₹800.00₹530.0524
Jan ’24₹716.15
₹1,008.63
+40.8%
12.8%₹1,300.00₹780.00₹592.7024
Dec ’23₹778.85
₹1,005.48
+29.1%
12.7%₹1,300.00₹780.00₹575.1525
Nov ’23₹717.00
₹977.00
+36.3%
11.7%₹1,186.00₹740.00₹532.0525

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Paradeep Phosphates

₹85.5b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹104.85

7D

0.6%

1Y

62.6%

Vedanta

₹1.7t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

500295

₹445.05

7D

2.7%

1Y

91.2%

E.I.D.- Parry (India)

₹147.4b

Engages in the manufacture and sale of sugar, nutraceuticals, and distillery products in India, North America, Europe, and internationally.

500125

₹831.80

7D

6.2%

1Y

55.1%