UPL Limited

NSEI:UPL Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹619.7b

UPL Değerleme

UPL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UPL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: UPL ( ₹741.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹884.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UPL adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

UPL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UPL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UPL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UPL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UPL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38.6x
Kazançlar₹16.21b
Piyasa Değeri₹619.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UPL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UPL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.9x
COROMANDEL Coromandel International
29.2x16.94%₹674.8b
523642 PI Industries
32x8.96%₹463.4b
SUMICHEM Sumitomo Chemical India
38.6x15.87%₹203.8b
506285 Bayer CropScience
31.9x12.11%₹210.4b
UPL UPL
38.6x43.05%₹619.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UPL Price-To-Earnings Oranı ( 38.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 32.9 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UPL'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
532967 Kiri Industries
0.5xn/aUS$298.70m
ZUARI Zuari Agro Chemicals
1xn/aUS$107.02m
500449 Hindustan Organic Chemicals
0.4xn/aUS$22.68m
509910 Southern Gas
0.03xn/aUS$6.34k
Bu PE aralığında başka şirket yok
UPL 38.6xSektör Avg. 22.6xNo. of Companies51PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UPL Price-To-Earnings Oranı ( 38.6 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 22.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UPL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UPL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.6x
Adil PE Oran48.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UPL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.6 48.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UPL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹741.15
₹823.76
+11.15%
11.09%₹975.00₹630.00n/a17
Feb ’27₹664.95
₹791.78
+19.07%
12.75%₹944.00₹580.00n/a19
Jan ’27₹805.35
₹788.54
-2.09%
11.91%₹944.00₹580.00n/a20
Dec ’26₹750.85
₹781.39
+4.07%
11.80%₹944.00₹580.00n/a20
Nov ’26₹720.10
₹737.59
+2.43%
10.46%₹864.00₹520.00n/a20
Oct ’26₹661.45
₹737.59
+11.51%
10.46%₹864.00₹520.00n/a20
Sep ’26₹727.95
₹736.09
+1.12%
10.46%₹864.00₹520.00n/a20
Aug ’26₹665.15
₹713.44
+7.26%
10.21%₹810.00₹470.00n/a20
Jul ’26₹671.05
₹723.76
+7.85%
13.10%₹1,000.00₹470.00n/a21
Jun ’26₹627.90
₹722.89
+15.13%
13.41%₹1,000.00₹470.00n/a20
May ’26₹669.90
₹679.33
+1.41%
15.86%₹1,000.00₹452.00n/a21
Apr ’26₹634.75
₹673.40
+6.09%
16.07%₹1,000.00₹452.00n/a22
Mar ’26₹632.95
₹666.13
+5.24%
15.73%₹1,000.00₹452.00n/a22
Feb ’26₹604.00
₹640.82
+6.10%
16.97%₹1,000.00₹450.00₹664.9523
Jan ’26₹500.50
₹616.39
+23.15%
18.47%₹1,000.00₹430.00₹805.3521
Dec ’25₹545.00
₹606.83
+11.34%
19.70%₹1,000.00₹406.00₹750.8522
Nov ’25₹558.40
₹591.23
+5.88%
22.51%₹1,000.00₹380.00₹720.1022
Oct ’25₹621.20
₹585.30
-5.78%
22.06%₹1,000.00₹380.00₹661.4523
Sep ’25₹598.35
₹583.35
-2.51%
21.95%₹1,000.00₹380.00₹727.9523
Aug ’25₹560.45
₹575.43
+2.67%
22.88%₹1,000.00₹380.00₹665.1523
Jul ’25₹573.45
₹576.40
+0.51%
22.21%₹1,000.00₹380.00₹671.0525
Jun ’25₹508.80
₹571.62
+12.35%
21.12%₹1,000.00₹380.00₹627.9026
May ’25₹507.15
₹567.16
+11.83%
21.77%₹1,000.00₹390.00₹669.9025
Apr ’25₹466.20
₹579.16
+24.23%
22.72%₹1,000.00₹390.00₹634.7525
Mar ’25₹474.55
₹582.58
+22.76%
22.31%₹1,000.00₹390.00₹632.9526
Feb ’25₹530.05
₹679.96
+28.28%
14.95%₹1,000.00₹539.00₹604.0027
₹824.38
Fair Value
10.1% değerinin altında içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/17 12:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/17 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

UPL Limited 45 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Himanshu BinaniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.