Sudarshan Chemical Industries Limited

NSEI:SUDARSCHEM Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹78.2b

Sudarshan Chemical Industries Değerleme

SUDARSCHEM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SUDARSCHEM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SUDARSCHEM ( ₹1130.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹2251.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SUDARSCHEM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SUDARSCHEM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SUDARSCHEM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SUDARSCHEM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SUDARSCHEM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SUDARSCHEM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı59.3x
Kazançlar₹1.32b
Piyasa Değeri₹78.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SUDARSCHEM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SUDARSCHEM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması49.2x
DCMSHRIRAM DCM Shriram
32.5xn/a₹169.7b
500027 Atul
55.3x29.8%₹209.0b
BASF BASF India
37.5xn/a₹243.4b
JUBLINDS Jubilant Industries
71.5xn/a₹24.6b
SUDARSCHEM Sudarshan Chemical Industries
59.3x33.2%₹78.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SUDARSCHEM Price-To-Earnings Oranı ( 59.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 49.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SUDARSCHEM'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$65.17m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.1xn/aUS$30.87m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$8.20m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.82m
SUDARSCHEM 59.3xSektör Avg. 31.7xNo. of Companies35PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SUDARSCHEM Price-To-Earnings Oranı ( 59.3 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 32.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SUDARSCHEM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SUDARSCHEM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran59.3x
Adil PE Oran40.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SUDARSCHEM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 59.3 40.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SUDARSCHEM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,130.30
₹1,062.78
-6.0%
14.9%₹1,330.00₹720.00n/a9
Dec ’25₹1,065.95
₹1,062.78
-0.3%
14.9%₹1,330.00₹720.00n/a9
Nov ’25₹1,055.55
₹1,062.78
+0.7%
14.9%₹1,330.00₹720.00n/a9
Oct ’25₹1,127.10
₹945.22
-16.1%
14.9%₹1,105.00₹720.00n/a9
Sep ’25₹1,033.05
₹945.22
-8.5%
14.9%₹1,105.00₹720.00n/a9
Aug ’25₹981.00
₹860.25
-12.3%
19.6%₹1,090.00₹572.00n/a8
Jul ’25₹902.60
₹869.11
-3.7%
18.7%₹1,090.00₹572.00n/a9
Jun ’25₹785.65
₹851.33
+8.4%
21.1%₹1,090.00₹572.00n/a9
May ’25₹739.60
₹660.88
-10.6%
18.1%₹900.00₹500.00n/a8
Apr ’25₹649.35
₹596.44
-8.1%
14.1%₹710.00₹487.00n/a9
Mar ’25₹589.80
₹588.11
-0.3%
12.8%₹705.00₹487.00n/a9
Feb ’25₹524.80
₹555.86
+5.9%
12.6%₹655.00₹470.00n/a7
Jan ’25₹555.65
₹538.00
-3.2%
9.3%₹600.00₹470.00n/a7
Dec ’24₹467.05
₹533.88
+14.3%
8.1%₹600.00₹470.00₹1,065.958
Nov ’24₹472.85
₹542.38
+14.7%
8.3%₹600.00₹469.00₹1,055.558
Oct ’24₹478.70
₹533.63
+11.5%
7.4%₹580.00₹469.00₹1,127.108
Sep ’24₹508.75
₹536.75
+5.5%
8.0%₹590.00₹469.00₹1,033.058
Aug ’24₹499.35
₹505.88
+1.3%
8.7%₹555.00₹420.00₹981.008
Jul ’24₹485.55
₹481.71
-0.8%
10.8%₹555.00₹405.00₹902.607
Jun ’24₹458.80
₹481.71
+5.0%
10.8%₹555.00₹405.00₹785.657
May ’24₹412.60
₹400.14
-3.0%
10.0%₹470.00₹340.00₹739.607
Apr ’24₹391.30
₹400.14
+2.3%
10.0%₹470.00₹340.00₹649.357
Mar ’24₹378.35
₹413.88
+9.4%
12.6%₹510.00₹340.00₹589.808
Feb ’24₹382.35
₹462.13
+20.9%
12.4%₹547.00₹385.00₹524.808
Jan ’24₹389.70
₹470.88
+20.8%
10.7%₹547.00₹385.00₹555.658
Dec ’23₹394.25
₹470.88
+19.4%
10.7%₹547.00₹385.00₹467.058

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 03:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/26 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sudarshan Chemical Industries Limited 14 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Nav BhardwajAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Ankur PeriwalAxis Capital Limited