Steelcast Değerleme

STEELCAS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STEELCAS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: STEELCAS ( ₹801.45 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹54.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STEELCAS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

STEELCAS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: STEELCAS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo STEELCAS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, STEELCAS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
STEELCAS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	25.9x
Kazançlar	₹623.54m
Piyasa Değeri	₹16.17b

STEELCAS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	16.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

STEELCAS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla STEELCAS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	57.3x
MSPL MSP Steel & Power	116.2x	n/a	₹17.5b
542669 BMW Industries	19.3x	n/a	₹13.6b
BHARATWIRE Bharat Wire Ropes	19x	n/a	₹16.1b
RAMASTEEL Rama Steel Tubes	74.6x	n/a	₹19.3b
STEELCAS Steelcast	25.9x	n/a	₹16.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: STEELCAS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.9x) kıyasla oran (57.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

STEELCAS'nin PE Oranı, IN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
590078 Maithan Alloys	3.8x	n/a	US$367.74m
526608 Electrotherm (India)	3.1x	n/a	US$141.45m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese	1.7x	n/a	US$16.78m
531144 El Forge	1x	n/a	US$8.11m

8 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: STEELCAS Price-To-Earnings Oranı ( 25.9 x) baz alındığında, Indian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 25 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

STEELCAS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

STEELCAS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	25.9x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için STEELCAS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ACC

₹411.0b

Engages in the manufacture and sale of cement and ready-mix concrete in India.

500410

₹2,188.65

8.0%

16.7%

Vedanta

₹1.8t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

500295

₹452.00

2.1%

93.7%

JK Paper

₹71.2b

Produces and sells paper products in India.

JKPAPER

₹420.25

5.1%

14.6%