RHI Magnesita India Limited

NSEI:RHIM Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹95.9b

RHI Magnesita India Değerleme

RHIM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RHIM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹352.13
Fair Value
34.1% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: RHIM ( ₹472.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹352.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RHIM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RHIM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RHIM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo RHIM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, RHIM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
RHIM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.6x
Satış₹37.00b
Piyasa Değeri₹95.91b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

RHIM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla RHIM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.7x
540575 Star Cement
3x14.83%₹89.9b
500380 JK Lakshmi Cement
1.7x11.16%₹101.3b
500335 Birla
1.2x8.16%₹106.6b
500338 Prism Johnson
1x4.11%₹71.7b
RHIM RHI Magnesita India
2.6x8.08%₹95.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: RHIM Price-To-Sales Oranı ( 2.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

RHIM'nin PS Oranı, IN Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PS aralığında başka şirket yok
RHIM 2.6xSektör Avg. 1.7xNo. of Companies9PS01.22.43.64.86+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: RHIM Price-To-Sales Oranı ( 2.6 x) baz alındığında, Indian Basic Materials sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

RHIM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

RHIM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.6x
Adil PS Oran1.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: RHIM tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.6 1.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RHIM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹472.15
₹598.33
+26.73%
17.40%₹744.00₹507.00n/a3
May ’26₹441.20
₹598.33
+35.61%
17.40%₹744.00₹507.00n/a3
Apr ’26₹533.65
₹598.33
+12.12%
17.40%₹744.00₹507.00n/a3
Mar ’26₹391.70
₹598.33
+52.75%
17.40%₹744.00₹507.00n/a3
Feb ’26₹471.65
₹698.33
+48.06%
10.34%₹799.00₹633.00n/a3
Jan ’26₹497.80
₹698.33
+40.28%
10.34%₹799.00₹633.00n/a3
Dec ’25₹520.80
₹698.33
+34.09%
10.34%₹799.00₹633.00n/a3
Nov ’25₹595.90
₹751.67
+26.14%
11.84%₹854.00₹637.00n/a3
Oct ’25₹623.15
₹751.67
+20.62%
11.84%₹854.00₹637.00n/a3
Sep ’25₹613.40
₹751.67
+22.54%
11.84%₹854.00₹637.00n/a3
Aug ’25₹601.00
₹768.67
+27.90%
12.29%₹854.00₹637.00n/a3
Jul ’25₹642.65
₹768.67
+19.61%
12.29%₹854.00₹637.00n/a3
Jun ’25₹707.15
₹768.67
+8.70%
12.29%₹854.00₹637.00n/a3
May ’25₹650.25
₹736.33
+13.24%
12.16%₹854.00₹637.00₹441.203
Apr ’25₹575.40
₹736.33
+27.97%
12.16%₹854.00₹637.00₹533.653
Mar ’25₹578.55
₹736.33
+27.27%
12.16%₹854.00₹637.00₹391.703
Feb ’25₹725.25
₹825.33
+13.80%
7.15%₹870.00₹742.00₹471.653
Jan ’25₹802.45
₹796.25
-0.77%
9.01%₹870.00₹709.00₹497.804
Dec ’24₹753.80
₹796.25
+5.63%
9.01%₹870.00₹709.00₹520.804
Nov ’24₹678.50
₹782.75
+15.36%
10.88%₹871.00₹687.00₹595.904
Oct ’24₹746.20
₹753.33
+0.96%
10.46%₹864.00₹687.00₹623.153
Sep ’24₹711.80
₹753.33
+5.83%
10.46%₹864.00₹687.00₹613.403
Aug ’24₹678.80
₹690.67
+1.75%
2.88%₹709.00₹663.00₹601.003
Jul ’24₹645.80
₹690.67
+6.95%
2.88%₹709.00₹663.00₹642.653
Jun ’24₹654.15
₹681.50
+4.18%
2.71%₹700.00₹663.00₹707.152
May ’24₹641.95
₹709.00
+10.44%
1.27%₹718.00₹700.00₹650.252
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
₹600.11
Fair Value
21.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/19 11:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/19 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

RHI Magnesita India Limited 10 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Bhalchandra ShindeAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Rajesh MajumdarBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.