RHI Magnesita India Değerleme
RHIM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RHIM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: RHIM ( ₹515.55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹429.62 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RHIM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
RHIM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: RHIM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| RHIM'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 2.9x |
| Satış | ₹36.12b |
| Piyasa Değeri | ₹109.29b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 21x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
RHIM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.3x | ||
500380 JK Lakshmi Cement | 1.5x | 10.5% | ₹91.8b |
500338 Prism Johnson | 1.3x | 7.4% | ₹96.7b |
500335 Birla | 1x | 7.0% | ₹93.2b |
NUVOCO Nuvoco Vistas | 1.2x | 7.6% | ₹122.8b |
RHIM RHI Magnesita India | 2.9x | 11.7% | ₹106.3b |
Price-To-Sales vs Akranlar: RHIM Price-To-Sales Oranı ( 2.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
RHIM'nin PS Oranı, IN Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
502271 Raasi Refractories | 0.2x | n/a | US$1.04m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Sales vs Sektör: RHIM Price-To-Sales Oranı ( 2.9 x) baz alındığında, Indian Basic Materials sektör ortalamasına ( 2.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
RHIM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 2.9x |
| Adil PS Oran | 2.2x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: RHIM tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.9 2.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | ₹515.55 | ₹698.33 +35.5% | 10.3% | ₹799.00 | ₹633.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₹595.90 | ₹751.67 +26.1% | 11.8% | ₹854.00 | ₹637.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₹623.15 | ₹751.67 +20.6% | 11.8% | ₹854.00 | ₹637.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₹613.40 | ₹751.67 +22.5% | 11.8% | ₹854.00 | ₹637.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₹601.00 | ₹768.67 +27.9% | 12.3% | ₹854.00 | ₹637.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₹642.65 | ₹768.67 +19.6% | 12.3% | ₹854.00 | ₹637.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹707.15 | ₹768.67 +8.7% | 12.3% | ₹854.00 | ₹637.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹650.25 | ₹736.33 +13.2% | 12.2% | ₹854.00 | ₹637.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹575.40 | ₹736.33 +28.0% | 12.2% | ₹854.00 | ₹637.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₹578.55 | ₹736.33 +27.3% | 12.2% | ₹854.00 | ₹637.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₹725.25 | ₹825.33 +13.8% | 7.1% | ₹870.00 | ₹742.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₹802.45 | ₹796.25 -0.8% | 9.0% | ₹870.00 | ₹709.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ₹753.80 | ₹796.25 +5.6% | 9.0% | ₹870.00 | ₹709.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | ₹678.50 | ₹782.75 +15.4% | 10.9% | ₹871.00 | ₹687.00 | ₹595.90 | 4 |
| Oct ’24 | ₹746.20 | ₹753.33 +1.0% | 10.5% | ₹864.00 | ₹687.00 | ₹623.15 | 3 |
| Sep ’24 | ₹711.80 | ₹753.33 +5.8% | 10.5% | ₹864.00 | ₹687.00 | ₹613.40 | 3 |
| Aug ’24 | ₹678.80 | ₹690.67 +1.7% | 2.9% | ₹709.00 | ₹663.00 | ₹601.00 | 3 |
| Jul ’24 | ₹645.80 | ₹690.67 +6.9% | 2.9% | ₹709.00 | ₹663.00 | ₹642.65 | 3 |
| Jun ’24 | ₹654.15 | ₹681.50 +4.2% | 2.7% | ₹700.00 | ₹663.00 | ₹707.15 | 2 |
| May ’24 | ₹641.95 | ₹709.00 +10.4% | 1.3% | ₹718.00 | ₹700.00 | ₹650.25 | 2 |
| Apr ’24 | ₹630.30 | ₹709.00 +12.5% | 1.3% | ₹718.00 | ₹700.00 | ₹575.40 | 2 |
| Mar ’24 | ₹648.45 | ₹720.00 +11.0% | 4.2% | ₹750.00 | ₹690.00 | ₹578.55 | 2 |
| Feb ’24 | ₹787.10 | ₹785.00 -0.3% | 12.1% | ₹880.00 | ₹690.00 | ₹725.25 | 2 |
| Jan ’24 | ₹839.60 | ₹735.00 -12.5% | 6.1% | ₹780.00 | ₹690.00 | ₹802.45 | 2 |
| Dec ’23 | ₹798.45 | ₹735.00 -7.9% | 6.1% | ₹780.00 | ₹690.00 | ₹753.80 | 2 |
| Nov ’23 | ₹637.25 | ₹725.00 +13.8% | 7.6% | ₹780.00 | ₹670.00 | ₹678.50 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Jindal Steel & Power
₹907.4b
Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.
JINDALSTEL
₹897.00
7D
3.0%
1Y
33.7%
Jindal Stainless
₹565.0b
Manufactures and sells stainless-steel flat products in India and internationally.
532508
₹695.65
7D
6.1%
1Y
38.6%
JK Paper
₹71.9b
Produces and sells paper products in India.
JKPAPER
₹420.25
7D
5.1%
1Y
14.6%