Orissa Minerals Development Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ORISSAMINE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ORISSAMINE ( ₹4823 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹18764 )

ORISSAMINE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ORISSAMINE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

₹18.76k

Fair Value

74.3% undervalued

Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ORISSAMINE ( ₹4823 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹18764 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ORISSAMINE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ORISSAMINE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ORISSAMINE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ORISSAMINE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ORISSAMINE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ORISSAMINE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	44.8x
Satış	₹646.16m
Piyasa Değeri	₹28.92b

ORISSAMINE temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	46.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	-105.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ORISSAMINE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ORISSAMINE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	3.5x
513097 Shivalik Bimetal Controls	5.5x	16.71%	₹28.0b
513228 Pennar Industries	0.9x	14.61%	₹29.7b
AEROFLEX Aeroflex Industries	7x	20.54%	₹26.4b
506022 Prakash Industries	0.7x	n/a	₹28.0b
ORISSAMINE Orissa Minerals Development	44.8x	n/a	₹28.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: ORISSAMINE Price-To-Sales Oranı ( 44.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ORISSAMINE'nin PS Oranı, IN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
538365 Incredible Industries	0.2x	n/a	US$21.60m
513693 K I C Metaliks	0.2x	n/a	US$14.83m
540082 Riddhi Steel and Tube	0.2x	n/a	US$9.95m
SWASTIK Swastik Pipe	0.1x	n/a	US$9.13m

18 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ORISSAMINE Price-To-Sales Oranı ( 44.8 x) baz alındığında, Indian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ORISSAMINE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ORISSAMINE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	44.8x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ORISSAMINE 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/06/21 02:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/06/20 00:00
Kazançlar	2025/03/31
Yıllık Kazançlar	2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Orissa Minerals Development Company Limited 1 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Gajanan Polawar	Virtua Research Inc.