Orient Press Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ORIENTLTD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ORIENTLTD ( ₹103.16 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹353.79 )

ORIENTLTD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ORIENTLTD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ORIENTLTD ( ₹103.16 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹353.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ORIENTLTD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ORIENTLTD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ORIENTLTD kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ORIENTLTD için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ORIENTLTD'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ORIENTLTD'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.6x
Satış	₹1.65b
Piyasa Değeri	₹1.03b

ORIENTLTD temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1x
İşletme Değeri/FAVÖK	25.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ORIENTLTD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ORIENTLTD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.2x
SATIPOLY Sati Poly Plast	0.4x	n/a	₹1.1b
526435 Perfectpac	0.8x	n/a	₹867.7m
500421 TPI India	3.2x	n/a	₹878.2m
544214 Three M Paper Boards	0.3x	n/a	₹782.6m
ORIENTLTD Orient Press	0.6x	n/a	₹1.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: ORIENTLTD, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (1.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ORIENTLTD'nin PS Oranı, IN Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
515145 Hindusthan National Glass & Industries	0.09x	n/a	US$23.22m
539354 Polyspin Exports	0.2x	n/a	US$5.01m
SABAR Sabar Flex India	0.2x	n/a	US$2.66m
523315 Purity Flexpack	0.002x	n/a	US$27.40k

Bu PS aralığında başka şirket yok

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ORIENTLTD Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, Indian Packaging sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ORIENTLTD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ORIENTLTD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.6x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ORIENTLTD 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

UPL

₹394.3b

Engages in the provision of sustainable agriculture products and solutions in India, Europe, North America, Latin America, and internationally.

UPL

₹525.80

-5.7%

-6.4%

Paradeep Phosphates

₹85.0b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹104.27

-4.9%

67.6%

MOIL

₹60.3b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹296.50

-9.0%

10.2%