Superior Industrial Enterprises Limited

BSE:519234 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.1b

Superior Industrial Enterprises Değerleme

519234 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 519234 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹304.95
Fair Value
74.5% undervalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 519234 ( ₹77.66 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹304.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 519234 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

519234 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 519234 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 519234 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 519234'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
519234'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.5x
Kazançlar₹40.56m
Piyasa Değeri₹1.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

519234'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 519234 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması63.4x
544214 Three M Paper Boards
10.2xn/a₹1.1b
526435 Perfectpac
23.9xn/a₹865.1m
526965 Gujarat Craft Industries
34xn/a₹804.1m
543799 S. V. J. Enterprises
185.6xn/a₹1.2b
519234 Superior Industrial Enterprises
26.5xn/a₹1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 519234, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.5x) kıyasla oran (63.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

519234'nin PE Oranı, IN Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
515145 Hindusthan National Glass & Industries
3.5xn/aUS$27.65m
FLEXITUFF Flexituff Ventures International
1.2xn/aUS$20.03m
SMVD SMVD Poly Pack
1xn/aUS$1.74m
523315 Purity Flexpack
0.2xn/aUS$27.40k
Bu PE aralığında başka şirket yok
519234 26.5xSektör Avg. 25.4xNo. of Companies9PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 519234 Price-To-Earnings Oranı ( 26.5 x) baz alındığında, Indian Packaging sektör ortalamasına ( 25.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

519234 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

519234 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 519234 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 08:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Superior Industrial Enterprises Limited 0 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.