MOIL Limited

NSEI:MOIL Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹76.3b

MOIL Değerleme

MOIL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MOIL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MOIL ( ₹375.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹698.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MOIL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MOIL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MOIL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MOIL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MOIL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MOIL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.3x
Kazançlar₹3.01b
Piyasa Değeri₹76.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MOIL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MOIL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.7x
500245 Kirloskar Ferrous Industries
25.3x30.59%₹82.9b
522285 Jayaswal Neco Industries
23.6xn/a₹88.9b
500265 Maharashtra Seamless
9.6xn/a₹74.9b
533047 Indian Metals and Ferro Alloys
24.4x32.39%₹80.7b
MOIL MOIL
25.3x40.43%₹76.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MOIL Price-To-Earnings Oranı ( 25.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MOIL'nin PE Oranı, IN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
526608 Electrotherm (India)
3.9xn/aUS$122.43m
513566 Nova Iron & Steel
0.3xn/aUS$5.56m
526093 Sathavahana Ispat
0.1xn/aUS$1.41m
513039 Hindusthan Udyog
0.01xn/aUS$244.18k
Bu PE aralığında başka şirket yok
MOIL 25.3xSektör Avg. 23.9xNo. of Companies27PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MOIL Price-To-Earnings Oranı ( 25.3 x) baz alındığında, Indian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 23.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MOIL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MOIL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.3x
Adil PE Oran37.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MOIL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.3 37.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MOIL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹375.20
₹419.25
+11.74%
3.04%₹437.00₹404.00n/a4
Dec ’26₹330.45
₹419.25
+26.87%
3.04%₹437.00₹404.00n/a4
Nov ’26₹365.90
₹429.50
+17.38%
4.09%₹452.00₹404.00n/a4
Oct ’26₹368.40
₹438.00
+18.89%
2.52%₹452.00₹425.00n/a3
Sep ’26₹337.20
₹417.25
+23.74%
8.91%₹452.00₹355.00n/a4
Aug ’26₹336.05
₹417.25
+24.16%
8.91%₹452.00₹355.00n/a4
Jul ’26₹384.75
₹406.50
+5.65%
8.14%₹437.00₹355.00n/a4
Jun ’26₹377.15
₹394.25
+4.53%
7.49%₹437.00₹355.00n/a4
May ’26₹315.80
₹378.67
+19.91%
4.87%₹400.00₹355.00n/a3
Apr ’26₹327.95
₹378.67
+15.46%
4.87%₹400.00₹355.00n/a3
Mar ’26₹290.25
₹378.67
+30.46%
4.87%₹400.00₹355.00n/a3
Feb ’26₹310.25
₹392.50
+26.51%
14.90%₹451.00₹334.00n/a2
Jan ’26₹346.00
₹392.50
+13.44%
14.90%₹451.00₹334.00₹367.852
Dec ’25₹315.75
₹392.50
+24.31%
14.90%₹451.00₹334.00₹330.452
Nov ’25₹334.60
₹392.50
+17.30%
14.90%₹451.00₹334.00₹365.902
Oct ’25₹406.50
₹485.00
+19.31%
16.49%₹565.00₹405.00₹368.402
Sep ’25₹400.60
₹485.00
+21.07%
16.49%₹565.00₹405.00₹337.202
Aug ’25₹481.80
₹484.50
+0.56%
16.41%₹564.00₹405.00₹336.052
Jul ’25₹488.45
₹473.50
-3.06%
19.11%₹564.00₹383.00₹384.752
Jun ’25₹503.45
₹444.50
-11.71%
13.84%₹506.00₹383.00₹377.152
May ’25₹406.20
₹345.00
-15.07%
11.88%₹386.00₹304.00₹315.802
Apr ’25₹312.70
₹345.00
+10.33%
11.88%₹386.00₹304.00₹327.952
Mar ’25₹273.60
₹345.00
+26.10%
11.88%₹386.00₹304.00₹290.252
Feb ’25₹349.45
₹290.67
-16.82%
22.64%₹365.00₹205.00₹310.253
Jan ’25₹313.50
₹280.33
-10.58%
19.57%₹334.00₹205.00₹346.003
₹419.31
Fair Value
10.5% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/02 21:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/02 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MOIL Limited 11 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Parthiv JhonsaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.