MOIL Limited

NSEI:MOIL Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹64.6b

MOIL Değerleme

MOIL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MOIL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹275.09
Fair Value
14.8% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MOIL ( ₹315.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹275.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MOIL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MOIL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MOIL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MOIL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MOIL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MOIL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.1x
Kazançlar₹3.57b
Piyasa Değeri₹64.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MOIL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MOIL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.5x
SURYAROSNI Surya Roshni
17.4x30.1%₹55.6b
MIDHANI Mishra Dhatu Nigam
57x37.6%₹57.5b
BANSALWIRE Bansal Wire Industries
40.4x34.2%₹56.0b
500265 Maharashtra Seamless
11.1x4.4%₹87.8b
MOIL MOIL
18.1x26.4%₹64.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MOIL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.1x) kıyasla oran (31.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MOIL'nin PE Oranı, IN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
590078 Maithan Alloys
3.3xn/aUS$321.81m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.2xn/aUS$14.24m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.2xn/aUS$13.73m
531144 El Forge
0.6xn/aUS$5.34m
MOIL 18.1xSektör Avg. 20.8xNo. of Companies34PE01632486480+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MOIL Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 x) baz alındığında, Indian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 20.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MOIL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MOIL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.1x
Adil PE Oran28.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MOIL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 28.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MOIL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹315.80
₹378.67
+19.9%
4.9%₹400.00₹355.00n/a3
Apr ’26₹327.95
₹378.67
+15.5%
4.9%₹400.00₹355.00n/a3
Mar ’26₹290.25
₹378.67
+30.5%
4.9%₹400.00₹355.00n/a3
Feb ’26₹310.25
₹392.50
+26.5%
14.9%₹451.00₹334.00n/a2
Jan ’26₹346.00
₹392.50
+13.4%
14.9%₹451.00₹334.00n/a2
Dec ’25₹315.75
₹392.50
+24.3%
14.9%₹451.00₹334.00n/a2
Nov ’25₹334.60
₹392.50
+17.3%
14.9%₹451.00₹334.00n/a2
Oct ’25₹406.50
₹485.00
+19.3%
16.5%₹565.00₹405.00n/a2
Sep ’25₹400.60
₹485.00
+21.1%
16.5%₹565.00₹405.00n/a2
Aug ’25₹481.80
₹484.50
+0.6%
16.4%₹564.00₹405.00n/a2
Jul ’25₹488.45
₹473.50
-3.1%
19.1%₹564.00₹383.00n/a2
Jun ’25₹503.45
₹444.50
-11.7%
13.8%₹506.00₹383.00n/a2
May ’25₹406.20
₹345.00
-15.1%
11.9%₹386.00₹304.00₹315.802
Apr ’25₹312.70
₹345.00
+10.3%
11.9%₹386.00₹304.00₹327.952
Mar ’25₹273.60
₹345.00
+26.1%
11.9%₹386.00₹304.00₹290.252
Feb ’25₹349.45
₹290.67
-16.8%
22.6%₹365.00₹205.00₹310.253
Jan ’25₹313.50
₹280.33
-10.6%
19.6%₹334.00₹205.00₹346.003
Dec ’24₹317.35
₹268.00
-15.6%
16.6%₹302.00₹205.00₹315.753
Nov ’24₹228.40
₹231.00
+1.1%
8.2%₹250.00₹205.00₹334.603
Oct ’24₹222.10
₹215.33
-3.0%
8.1%₹240.00₹201.00₹406.503
Sep ’24₹242.60
₹215.33
-11.2%
8.1%₹240.00₹201.00₹400.603
Aug ’24₹184.05
₹199.25
+8.3%
4.2%₹206.00₹185.00₹481.804
Jul ’24₹162.45
₹203.33
+25.2%
6.9%₹219.00₹185.00₹488.453
Jun ’24₹159.20
₹203.33
+27.7%
6.9%₹219.00₹185.00₹503.453
May ’24₹156.70
₹202.00
+28.9%
8.4%₹219.00₹185.00₹406.202
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
₹376.58
Fair Value
16.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/30 15:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/30 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MOIL Limited 13 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Bhavesh ChauhanAngel Broking Private Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.