Mayur Uniquoters Limited

NSEI:MAYURUNIQ Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹26.2b

Mayur Uniquoters Değerleme

MAYURUNIQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MAYURUNIQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MAYURUNIQ ( ₹602.35 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹462.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MAYURUNIQ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MAYURUNIQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MAYURUNIQ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MAYURUNIQ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MAYURUNIQ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MAYURUNIQ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.1x
Kazançlar₹1.37b
Piyasa Değeri₹26.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MAYURUNIQ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MAYURUNIQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.1x
516072 Vishnu Chemicals
25xn/a₹25.4b
524820 Panama Petrochem
11.8xn/a₹23.2b
VEEDOL Veedol
19.3xn/a₹28.6b
506854 Tanfac Industries
56.5xn/a₹30.1b
MAYURUNIQ Mayur Uniquoters
19.1x11.7%₹26.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MAYURUNIQ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.1x) kıyasla oran (28.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MAYURUNIQ'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$66.02m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.3xn/aUS$32.53m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$8.08m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.81m
MAYURUNIQ 19.1xSektör Avg. 32.1xNo. of Companies35PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MAYURUNIQ Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 32.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MAYURUNIQ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MAYURUNIQ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.1x
Adil PE Oran21.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MAYURUNIQ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 21.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MAYURUNIQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹602.35
₹797.67
+32.4%
0.7%₹803.00₹790.00n/a3
Dec ’25₹596.85
₹797.67
+33.6%
0.7%₹803.00₹790.00n/a3
Nov ’25₹618.60
₹788.00
+27.4%
1.5%₹800.00₹776.00n/a2
Oct ’25₹601.70
₹788.00
+31.0%
1.5%₹800.00₹776.00n/a2
Sep ’25₹615.35
₹788.00
+28.1%
1.5%₹800.00₹776.00n/a2
Aug ’25₹648.45
₹688.00
+6.1%
4.7%₹720.00₹656.00n/a2
Jul ’25₹653.70
₹688.00
+5.2%
4.7%₹720.00₹656.00n/a2
Jun ’25₹527.95
₹688.00
+30.3%
4.7%₹720.00₹656.00n/a2
May ’25₹526.40
₹654.67
+24.4%
5.7%₹700.00₹608.00n/a3
Apr ’25₹481.95
₹654.67
+35.8%
5.7%₹700.00₹608.00n/a3
Mar ’25₹511.55
₹654.67
+28.0%
5.7%₹700.00₹608.00n/a3
Feb ’25₹557.65
₹647.67
+16.1%
5.7%₹700.00₹619.00n/a3
Jan ’25₹557.40
₹647.67
+16.2%
5.7%₹700.00₹619.00n/a3
Dec ’24₹532.80
₹629.75
+18.2%
7.1%₹700.00₹576.00₹596.854
Nov ’24₹523.95
₹631.67
+20.6%
8.1%₹700.00₹576.00₹618.603
Oct ’24₹516.50
₹591.67
+14.6%
3.3%₹619.00₹576.00₹601.703
Sep ’24₹563.50
₹591.67
+5.0%
3.3%₹619.00₹576.00₹615.353
Aug ’24₹528.10
₹570.00
+7.9%
2.0%₹580.00₹554.00₹648.453
Jul ’24₹519.70
₹570.00
+9.7%
2.0%₹580.00₹554.00₹653.703
Jun ’24₹472.75
₹570.00
+20.6%
2.0%₹580.00₹554.00₹527.953
May ’24₹509.05
₹563.67
+10.7%
5.4%₹590.00₹521.00₹526.403
Apr ’24₹420.05
₹563.67
+34.2%
5.4%₹590.00₹521.00₹481.953
Mar ’24₹492.05
₹587.50
+19.4%
11.3%₹654.00₹521.00₹511.552
Feb ’24₹414.70
₹587.50
+41.7%
11.3%₹654.00₹521.00₹557.652
Jan ’24₹412.10
₹587.50
+42.6%
11.3%₹654.00₹521.00₹557.402
Dec ’23₹454.45
₹587.50
+29.3%
11.3%₹654.00₹521.00₹532.802

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 07:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mayur Uniquoters Limited 8 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Rishab BothraAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Kamlesh KotakAsian Markets Securities Private Limited
Awanish ChandraCentrum Broking Limited