Apcotex Industries Limited

BSE:523694 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹20.3b

Apcotex Industries Değerleme

523694 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 523694 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 523694 (₹391.55) is trading above our estimate of fair value (₹221.4)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 523694 is trading above our estimate of fair value.


Temel Değerleme Ölçütü

523694 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

523694 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.8x
İşletme Değeri/FAVÖK19.1x
PEG Oranı1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

523694'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 523694 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.6x
506854 Tanfac Industries
38.4xn/a₹20.5b
500199 I G Petrochemicals
44.9x63.2%₹17.5b
28xn/a₹20.2b
524820 Panama Petrochem
11.3xn/a₹22.5b
523694 Apcotex Industries
38.9x40.3%₹20.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 523694 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (38.9x) compared to the peer average (30.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

523694'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a21.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a21.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 523694 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (38.9x) compared to the Indian Chemicals industry average (34.2x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

523694 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

523694 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.9x
Adil PE Oran35.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 523694 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (38.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (35.2x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 523694 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹391.55
₹471.50
+20.4%
3.5%₹488.00₹455.00n/a2
Oct ’25₹425.15
₹487.50
+14.7%
1.5%₹495.00₹480.00n/a2
Sep ’25₹464.30
₹487.50
+5.0%
1.5%₹495.00₹480.00n/a2
Aug ’25₹457.20
₹487.50
+6.6%
1.5%₹495.00₹480.00n/a2
Jul ’25₹439.75
₹473.00
+7.6%
8.5%₹513.00₹433.00n/a2
Jun ’25₹405.10
₹473.00
+16.8%
8.5%₹513.00₹433.00n/a2
May ’25₹450.70
₹553.50
+22.8%
3.0%₹570.00₹537.00n/a2
Apr ’25₹446.25
₹553.50
+24.0%
3.0%₹570.00₹537.00n/a2
Mar ’25₹471.70
₹553.50
+17.3%
3.0%₹570.00₹537.00n/a2
Feb ’25₹483.15
₹553.50
+14.6%
3.0%₹570.00₹537.00n/a2
Jan ’25₹506.10
₹479.50
-5.3%
0.9%₹484.00₹475.00n/a2
Dec ’24₹527.55
₹479.50
-9.1%
0.9%₹484.00₹475.00n/a2
Nov ’24₹482.40
₹479.50
-0.6%
0.9%₹484.00₹475.00₹396.352
Jul ’24₹531.95
₹600.50
+12.9%
4.2%₹626.00₹575.00₹439.752
Jun ’24₹498.25
₹600.50
+20.5%
4.2%₹626.00₹575.00₹405.102
May ’24₹501.60
₹600.50
+19.7%
4.2%₹626.00₹575.00₹450.702
Apr ’24₹487.20
₹558.00
+14.5%
12.2%₹626.00₹490.00₹446.252
Mar ’24₹446.15
₹558.00
+25.1%
12.2%₹626.00₹490.00₹471.702
Feb ’24₹420.35
₹558.00
+32.7%
12.2%₹626.00₹490.00₹483.152
Jan ’24₹466.45
₹628.00
+34.6%
0.3%₹630.00₹626.00₹506.102

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.


Değeri düşük şirketleri keşfedin