Apcotex Industries Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 523694 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

523694 (₹391.55) is trading above our estimate of [[fair value]] (₹221.4)

523694 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 523694 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 523694 (₹391.55) is trading above our estimate of fair value (₹221.4)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 523694 is trading above our estimate of fair value.

Temel Değerleme Ölçütü

523694 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 523694 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 523694'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
523694'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	₹20.30b

523694 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	19.1x
PEG Oranı	1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

523694'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 523694 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	30.6x
506854 Tanfac Industries	38.4x	n/a	₹20.5b
500199 I G Petrochemicals	44.9x	63.2%	₹17.5b
506480 GOCL	28x	n/a	₹20.2b
524820 Panama Petrochem	11.3x	n/a	₹22.5b
523694 Apcotex Industries	38.9x	40.3%	₹20.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 523694 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (38.9x) compared to the peer average (30.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

523694'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	21.0%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	21.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 523694 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (38.9x) compared to the Indian Chemicals industry average (34.2x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

523694 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

523694 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	38.9x
Adil PE Oran	35.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 523694 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (38.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (35.2x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 523694 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₹391.55	₹471.50 +20.4%	3.5%	₹488.00	₹455.00	n/a	2
Oct ’25	₹425.15	₹487.50 +14.7%	1.5%	₹495.00	₹480.00	n/a	2
Sep ’25	₹464.30	₹487.50 +5.0%	1.5%	₹495.00	₹480.00	n/a	2
Aug ’25	₹457.20	₹487.50 +6.6%	1.5%	₹495.00	₹480.00	n/a	2
Jul ’25	₹439.75	₹473.00 +7.6%	8.5%	₹513.00	₹433.00	n/a	2
Jun ’25	₹405.10	₹473.00 +16.8%	8.5%	₹513.00	₹433.00	n/a	2
May ’25	₹450.70	₹553.50 +22.8%	3.0%	₹570.00	₹537.00	n/a	2
Apr ’25	₹446.25	₹553.50 +24.0%	3.0%	₹570.00	₹537.00	n/a	2
Mar ’25	₹471.70	₹553.50 +17.3%	3.0%	₹570.00	₹537.00	n/a	2
Feb ’25	₹483.15	₹553.50 +14.6%	3.0%	₹570.00	₹537.00	n/a	2
Jan ’25	₹506.10	₹479.50 -5.3%	0.9%	₹484.00	₹475.00	n/a	2
Dec ’24	₹527.55	₹479.50 -9.1%	0.9%	₹484.00	₹475.00	n/a	2
Nov ’24	₹482.40	₹479.50 -0.6%	0.9%	₹484.00	₹475.00	₹396.35	2
Jul ’24	₹531.95	₹600.50 +12.9%	4.2%	₹626.00	₹575.00	₹439.75	2
Jun ’24	₹498.25	₹600.50 +20.5%	4.2%	₹626.00	₹575.00	₹405.10	2
May ’24	₹501.60	₹600.50 +19.7%	4.2%	₹626.00	₹575.00	₹450.70	2
Apr ’24	₹487.20	₹558.00 +14.5%	12.2%	₹626.00	₹490.00	₹446.25	2
Mar ’24	₹446.15	₹558.00 +25.1%	12.2%	₹626.00	₹490.00	₹471.70	2
Feb ’24	₹420.35	₹558.00 +32.7%	12.2%	₹626.00	₹490.00	₹483.15	2
Jan ’24	₹466.45	₹628.00 +34.6%	0.3%	₹630.00	₹626.00	₹506.10	2

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.