Mayur Uniquoters Limited

BSE:522249 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹23.4b

Mayur Uniquoters Değerleme

522249 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 522249 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹267.94
Fair Value
100.9% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 522249 ( ₹538.35 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹267.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 522249 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

522249 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 522249 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 522249 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 522249'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
522249'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.7x
Kazançlar₹1.40b
Piyasa Değeri₹23.39b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

522249'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 522249 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.9x
524820 Panama Petrochem
10.6xn/a₹21.6b
VEEDOL Veedol
18.5xn/a₹27.4b
516072 Vishnu Chemicals
26.4x28.7%₹30.5b
526247 Premier Explosives
100.2xn/a₹24.2b
522249 Mayur Uniquoters
16.7x11.4%₹23.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 522249, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.7x) kıyasla oran (38.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

522249'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ZUARI Zuari Agro Chemicals
4.6xn/aUS$95.01m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.2xn/aUS$58.32m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
2.6xn/aUS$25.18m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
2xn/aUS$6.84m
522249 16.7xSektör Avg. 28.2xNo. of Companies40PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 522249 Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 28.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

522249 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

522249 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.7x
Adil PE Oran18x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 522249 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 18 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 522249 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹538.35
₹803.00
+49.2%
1.3%₹816.00₹790.00n/a3
Jan ’26₹608.10
₹797.67
+31.2%
0.7%₹803.00₹790.00n/a3
Dec ’25₹597.60
₹797.67
+33.5%
0.7%₹803.00₹790.00n/a3
Nov ’25₹617.60
₹788.00
+27.6%
1.5%₹800.00₹776.00n/a2
Oct ’25₹602.40
₹788.00
+30.8%
1.5%₹800.00₹776.00n/a2
Sep ’25₹615.40
₹788.00
+28.0%
1.5%₹800.00₹776.00n/a2
Aug ’25₹648.95
₹688.00
+6.0%
4.7%₹720.00₹656.00n/a2
Jul ’25₹653.40
₹688.00
+5.3%
4.7%₹720.00₹656.00n/a2
Jun ’25₹526.20
₹688.00
+30.7%
4.7%₹720.00₹656.00n/a2
May ’25₹526.75
₹654.67
+24.3%
5.7%₹700.00₹608.00n/a3
Apr ’25₹479.85
₹654.67
+36.4%
5.7%₹700.00₹608.00n/a3
Mar ’25₹511.70
₹654.67
+27.9%
5.7%₹700.00₹608.00n/a3
Feb ’25₹558.15
₹647.67
+16.0%
5.7%₹700.00₹619.00₹546.953
Jan ’25₹557.35
₹647.67
+16.2%
5.7%₹700.00₹619.00₹608.103
Dec ’24₹532.20
₹629.75
+18.3%
7.1%₹700.00₹576.00₹597.604
Nov ’24₹523.40
₹631.67
+20.7%
8.1%₹700.00₹576.00₹617.603
Oct ’24₹517.40
₹591.67
+14.4%
3.3%₹619.00₹576.00₹602.403
Sep ’24₹564.70
₹591.67
+4.8%
3.3%₹619.00₹576.00₹615.403
Aug ’24₹527.90
₹570.00
+8.0%
2.0%₹580.00₹554.00₹648.953
Jul ’24₹519.00
₹570.00
+9.8%
2.0%₹580.00₹554.00₹653.403
Jun ’24₹471.90
₹570.00
+20.8%
2.0%₹580.00₹554.00₹526.203
May ’24₹509.45
₹563.67
+10.6%
5.4%₹590.00₹521.00₹526.753
Apr ’24₹420.00
₹563.67
+34.2%
5.4%₹590.00₹521.00₹479.853
Mar ’24₹491.40
₹587.50
+19.6%
11.3%₹654.00₹521.00₹511.702
Feb ’24₹416.05
₹587.50
+41.2%
11.3%₹654.00₹521.00₹558.152
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
₹803.00
Fair Value
33.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 10:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mayur Uniquoters Limited 10 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Rishab BothraAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Kamlesh KotakAsian Markets Securities Private Limited