Kalyani Steels Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KSL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

KSL ( ₹824 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹1236.89 )

KSL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KSL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KSL ( ₹824 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹1236.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KSL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KSL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KSL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KSL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KSL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KSL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	14.5x
Kazançlar	₹2.49b
Piyasa Değeri	₹36.10b

KSL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	9.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KSL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KSL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	57.6x
VENUSPIPES Venus Pipes and Tubes	33.4x	31.4%	₹33.3b
500404 Sunflag Iron and Steel	25.1x	n/a	₹37.1b
522285 Jayaswal Neco Industries	163.4x	n/a	₹40.7b
506022 Prakash Industries	8.6x	n/a	₹30.3b
KSL Kalyani Steels	14.5x	n/a	₹36.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KSL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.5x) kıyasla oran (57.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KSL'nin PE Oranı, IN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
590078 Maithan Alloys	3.8x	n/a	US$367.74m
526608 Electrotherm (India)	3.1x	n/a	US$141.45m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese	1.7x	n/a	US$16.78m
531144 El Forge	1x	n/a	US$8.11m

8 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KSL Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 x) baz alındığında, Indian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 25.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KSL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KSL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	14.5x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KSL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ACC

₹411.0b

Engages in the manufacture and sale of cement and ready-mix concrete in India.

500410

₹2,188.65

8.0%

16.7%

Vedanta

₹1.8t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

500295

₹452.00

2.1%

93.7%

Gulf Oil Lubricants India

₹54.2b

Manufactures, markets, and trades lubricating oils, greases, and other derivatives for use in the automobile and industrial sectors in India.

538567

₹1,102.55

6.4%

58.4%