Kirloskar Industries Değerleme

KIRLOSIND gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KIRLOSIND 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KIRLOSIND ( ₹4680.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1153.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KIRLOSIND adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KIRLOSIND için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KIRLOSIND karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KIRLOSIND için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KIRLOSIND'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KIRLOSIND'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	25.3x
Kazançlar	₹1.93b
Piyasa Değeri	₹48.73b

KIRLOSIND temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KIRLOSIND'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KIRLOSIND için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	43.5x
504966 Tinplate Company of India	48.5x	n/a	₹45.3b
513434 Tata Metaliks	29.2x	n/a	₹33.2b
HITECH Hi-Tech Pipes	55.4x	47.7%	₹34.1b
513097 Shivalik Bimetal Controls	41.1x	28.8%	₹33.0b
KIRLOSIND Kirloskar Industries	25.3x	n/a	₹48.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KIRLOSIND, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.3x) kıyasla oran (43.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KIRLOSIND'nin PE Oranı, IN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
590078 Maithan Alloys	3.8x	n/a	US$368.62m
526608 Electrotherm (India)	3.1x	n/a	US$141.16m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese	1.6x	n/a	US$16.76m
PRAKASHSTL Prakash Steelage	3.9x	n/a	US$16.74m

8 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KIRLOSIND Price-To-Earnings Oranı ( 25.3 x) baz alındığında, Indian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 24.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KIRLOSIND 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KIRLOSIND PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	25.3x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KIRLOSIND 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

MOIL

₹61.8b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹303.85

2.2%

3.5%

Jindal Steel & Power

₹894.9b

Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.

JINDALSTEL

₹877.25

-1.1%

32.9%

JK Paper

₹69.4b

Produces and sells paper products in India.

JKPAPER

₹410.20

2.5%

9.8%