HeidelbergCement India Limited

NSEI:HEIDELBERG Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹47.5b

HeidelbergCement India Değerleme

HEIDELBERG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HEIDELBERG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HEIDELBERG ( ₹209.42 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹210.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HEIDELBERG adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

HEIDELBERG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HEIDELBERG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HEIDELBERG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HEIDELBERG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HEIDELBERG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.3x
Kazançlar₹1.31b
Piyasa Değeri₹47.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HEIDELBERG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HEIDELBERG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.7x
ORIENTCEM Orient Cement
45.2x33.3%₹68.8b
532486 Pokarna
31.4xn/a₹36.9b
KCP KCP
14.5xn/a₹31.9b
RAMCOIND Ramco Industries
19.5xn/a₹24.7b
HEIDELBERG HeidelbergCement India
36.3x29.4%₹47.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HEIDELBERG Price-To-Earnings Oranı ( 36.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HEIDELBERG'nin PE Oranı, IN Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
HEIDELBERG 36.3xSektör Avg. 37.2xNo. of Companies10PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HEIDELBERG Price-To-Earnings Oranı ( 36.3 x) baz alındığında, Indian Basic Materials sektör ortalamasına ( 37.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HEIDELBERG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HEIDELBERG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.3x
Adil PE Oran30.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HEIDELBERG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.3 30.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HEIDELBERG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹209.42
₹197.00
-5.9%
17.8%₹265.00₹140.00n/a13
Dec ’25₹217.51
₹197.00
-9.4%
17.8%₹265.00₹140.00n/a13
Nov ’25₹231.17
₹196.46
-15.0%
16.4%₹252.00₹140.00n/a13
Oct ’25₹223.07
₹197.38
-11.5%
15.4%₹252.00₹145.00n/a13
Sep ’25₹231.01
₹193.38
-16.3%
16.8%₹252.00₹145.00n/a13
Aug ’25₹229.21
₹193.08
-15.8%
16.6%₹252.00₹145.00n/a13
Jul ’25₹227.35
₹195.85
-13.9%
14.7%₹252.00₹150.00n/a13
Jun ’25₹202.10
₹195.08
-3.5%
14.9%₹252.00₹150.00n/a13
May ’25₹201.75
₹200.31
-0.7%
15.4%₹252.00₹160.00n/a13
Apr ’25₹201.45
₹201.85
+0.2%
15.2%₹252.00₹160.00n/a13
Mar ’25₹206.50
₹201.85
-2.3%
15.2%₹252.00₹160.00n/a13
Feb ’25₹229.35
₹199.64
-13.0%
13.2%₹252.00₹160.00n/a11
Jan ’25₹232.80
₹193.25
-17.0%
14.4%₹252.00₹140.00n/a12
Dec ’24₹197.95
₹193.25
-2.4%
14.4%₹252.00₹140.00₹217.5112
Nov ’24₹185.00
₹191.33
+3.4%
14.0%₹252.00₹140.00₹231.1712
Oct ’24₹179.05
₹191.33
+6.9%
14.0%₹252.00₹140.00₹223.0712
Sep ’24₹192.25
₹188.38
-2.0%
14.7%₹252.00₹140.00₹231.0113
Aug ’24₹184.10
₹188.38
+2.3%
14.7%₹252.00₹140.00₹229.2113
Jul ’24₹171.95
₹188.83
+9.8%
14.8%₹252.00₹140.00₹227.3512
Jun ’24₹169.30
₹188.08
+11.1%
15.0%₹252.00₹140.00₹202.1012
May ’24₹172.75
₹189.75
+9.8%
14.8%₹252.00₹140.00₹201.7512
Apr ’24₹160.95
₹191.75
+19.1%
14.8%₹252.00₹140.00₹201.4512
Mar ’24₹171.40
₹192.33
+12.2%
14.7%₹252.00₹140.00₹206.5012
Feb ’24₹164.80
₹206.73
+25.4%
12.3%₹252.00₹155.00₹229.3515
Jan ’24₹187.50
₹206.20
+10.0%
12.4%₹252.00₹155.00₹232.8015
Dec ’23₹207.55
₹206.20
-0.7%
12.4%₹252.00₹155.00₹197.9515

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 11:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

HeidelbergCement India Limited 26 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Parul PatelAlmondz Global Securities Ltd
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.