Goodluck India Limited

NSEI:GOODLUCK Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹30.7b

Goodluck India Değerleme

GOODLUCK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GOODLUCK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GOODLUCK ( ₹1173.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹69.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GOODLUCK adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

GOODLUCK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

GOODLUCK temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1x
İşletme Değeri/FAVÖK11.4x
PEG Oranın/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GOODLUCK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GOODLUCK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.2x
513434 Tata Metaliks
29.2xn/a₹33.2b
HITECH Hi-Tech Pipes
66.4x43.8%₹35.8b
513228 Pennar Industries
23.6x24.4%₹24.3b
522241 M M Forgings
17.7x23.1%₹23.6b
GOODLUCK Goodluck India
22.1xn/a₹30.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GOODLUCK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.6x) kıyasla oran (40.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GOODLUCK'nin PE Oranı, IN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a32.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a32.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GOODLUCK Price-To-Earnings Oranı ( 26.2 x) baz alındığında, Indian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 26.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GOODLUCK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GOODLUCK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GOODLUCK 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin