EPL Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EPL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

EPL ( ₹273.3 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹237.83 )

EPL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EPL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EPL ( ₹273.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹237.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EPL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EPL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo EPL için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, EPL'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
EPL'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

EPL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	12.8x
PEG Oranı	1.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EPL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EPL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	43.7x
TIMETECHNO Time Technoplast	28.4x	23.1%	₹94.6b
500187 AGI Greenpac	23.9x	n/a	₹60.0b
JAICORPLTD Jai	96.8x	n/a	₹59.1b
523385 Nilkamal	25.6x	13.9%	₹29.5b
EPL EPL	39.1x	26.7%	₹87.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EPL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (39.1x) kıyasla oran (43.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EPL'nin PE Oranı, IN Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	19.5%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	19.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EPL Price-To-Earnings Oranı ( 39.1 x) baz alındığında, Indian Packaging sektör ortalamasına ( 27.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EPL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EPL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	39.1x
Adil PE Oran	32.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EPL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39.1 32.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EPL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₹273.30	₹300.63 +10.0%	9.8%	₹350.00	₹264.00	n/a	8
Oct ’25	₹265.55	₹296.25 +11.6%	10.2%	₹350.00	₹264.00	n/a	8
Sep ’25	₹249.09	₹282.50 +13.4%	8.2%	₹340.00	₹264.00	n/a	8
Aug ’25	₹219.21	₹256.13 +16.8%	8.1%	₹300.00	₹225.00	n/a	8
Jul ’25	₹202.00	₹254.88 +26.2%	8.2%	₹300.00	₹225.00	n/a	8
Jun ’25	₹182.40	₹250.50 +37.3%	9.9%	₹300.00	₹215.00	n/a	8
May ’25	₹181.70	₹251.14 +38.2%	9.7%	₹300.00	₹215.00	n/a	7
Apr ’25	₹182.45	₹254.71 +39.6%	10.1%	₹300.00	₹215.00	n/a	7
Mar ’25	₹190.20	₹254.71 +33.9%	10.1%	₹300.00	₹215.00	n/a	7
Feb ’25	₹197.65	₹249.43 +26.2%	7.5%	₹270.00	₹215.00	n/a	7
Jan ’25	₹200.40	₹246.57 +23.0%	6.8%	₹270.00	₹215.00	n/a	7
Dec ’24	₹196.30	₹241.75 +23.2%	8.4%	₹270.00	₹208.00	n/a	8
Nov ’24	₹186.20	₹241.88 +29.9%	8.0%	₹270.00	₹208.00	₹271.80	8
Oct ’24	₹186.70	₹241.88 +29.6%	8.0%	₹270.00	₹208.00	₹265.55	8
Sep ’24	₹195.90	₹234.44 +19.7%	11.9%	₹270.00	₹175.00	₹249.09	9
Aug ’24	₹226.90	₹230.60 +1.6%	11.5%	₹270.00	₹175.00	₹219.21	10
Jul ’24	₹214.65	₹218.80 +1.9%	10.0%	₹250.00	₹175.00	₹202.00	10
Jun ’24	₹199.80	₹218.80 +9.5%	10.0%	₹250.00	₹175.00	₹182.40	10
May ’24	₹174.95	₹203.00 +16.0%	9.4%	₹225.00	₹175.00	₹181.70	10
Apr ’24	₹162.20	₹202.50 +24.8%	9.3%	₹225.00	₹175.00	₹182.45	10
Mar ’24	₹159.85	₹202.50 +26.7%	9.3%	₹225.00	₹175.00	₹190.20	10
Feb ’24	₹156.30	₹205.00 +31.2%	9.2%	₹225.00	₹175.00	₹197.65	10
Jan ’24	₹170.65	₹203.00 +19.0%	9.0%	₹225.00	₹175.00	₹200.40	10
Dec ’23	₹160.40	₹203.00 +26.6%	9.0%	₹225.00	₹175.00	₹196.30	10
Nov ’23	₹153.65	₹217.67 +41.7%	8.2%	₹238.00	₹175.00	₹186.20	9

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.