Mold-Tek Packaging Limited

BSE:533080 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹22.2b

Mold-Tek Packaging Değerleme

533080 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 533080 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 533080 ( ₹668.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹189.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 533080 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

533080 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 533080 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 533080 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 533080'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
533080'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.4x
Kazançlar₹628.06m
Piyasa Değeri₹22.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

533080'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 533080 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması60.7x
523385 Nilkamal
24.7x18.2%₹28.6b
EKC Everest Kanto Cylinder
17.2x25.0%₹20.3b
COOLCAPS Cool Caps Industries
182.7xn/a₹9.6b
509525 Empire Industries
18.4xn/a₹7.8b
533080 Mold-Tek Packaging
35.4x18.4%₹22.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 533080, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (35.4x) kıyasla oran (60.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

533080'nin PE Oranı, IN Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
515145 Hindusthan National Glass & Industries
3.2xn/aUS$25.82m
FLEXITUFF Flexituff Ventures International
1.4xn/aUS$24.17m
SMVD SMVD Poly Pack
0.9xn/aUS$1.49m
523315 Purity Flexpack
0.2xn/aUS$27.40k
Bu PE aralığında başka şirket yok
533080 35.4xSektör Avg. 28.1xNo. of Companies8PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 533080 Price-To-Earnings Oranı ( 35.4 x) baz alındığında, Indian Packaging sektör ortalamasına ( 28.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

533080 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

533080 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.4x
Adil PE Oran23.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 533080 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.4 23.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 533080 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹668.80
₹971.18
+45.2%
25.9%₹1,624.00₹678.00n/a11
Dec ’25₹687.85
₹971.18
+41.2%
25.9%₹1,624.00₹678.00n/a11
Nov ’25₹760.55
₹1,020.18
+34.1%
22.7%₹1,624.00₹790.00n/a11
Oct ’25₹766.50
₹1,020.18
+33.1%
22.7%₹1,624.00₹790.00n/a11
Sep ’25₹784.85
₹1,016.18
+29.5%
22.9%₹1,624.00₹790.00n/a11
Aug ’25₹824.75
₹1,029.82
+24.9%
23.4%₹1,624.00₹770.00n/a11
Jul ’25₹806.90
₹1,028.45
+27.5%
23.2%₹1,624.00₹770.00n/a11
Jun ’25₹760.55
₹1,031.00
+35.6%
13.8%₹1,385.00₹841.00n/a10
May ’25₹861.70
₹1,031.00
+19.6%
13.8%₹1,385.00₹841.00n/a10
Apr ’25₹782.60
₹1,027.50
+31.3%
13.1%₹1,350.00₹841.00n/a10
Mar ’25₹843.75
₹1,026.00
+21.6%
13.8%₹1,350.00₹841.00n/a9
Feb ’25₹873.15
₹1,036.75
+18.7%
13.0%₹1,300.00₹866.00n/a8
Jan ’25₹920.65
₹1,041.50
+13.1%
12.6%₹1,300.00₹866.00n/a8
Dec ’24₹862.00
₹1,049.27
+21.7%
11.3%₹1,300.00₹866.00₹687.8511
Nov ’24₹886.85
₹1,084.73
+22.3%
9.4%₹1,275.00₹950.00₹760.5511
Oct ’24₹915.85
₹1,080.45
+18.0%
9.8%₹1,275.00₹950.00₹766.5011
Sep ’24₹968.25
₹1,080.45
+11.6%
9.8%₹1,275.00₹950.00₹784.8511
Aug ’24₹1,030.35
₹1,086.00
+5.4%
10.9%₹1,300.00₹875.00₹824.7512
Jul ’24₹1,014.40
₹1,076.45
+6.1%
10.7%₹1,260.00₹875.00₹806.9011
Jun ’24₹966.40
₹1,076.45
+11.4%
10.7%₹1,260.00₹875.00₹760.5511
May ’24₹957.90
₹1,047.00
+9.3%
9.9%₹1,208.00₹875.00₹861.707
Apr ’24₹903.75
₹1,082.33
+19.8%
7.1%₹1,208.00₹1,014.00₹782.606
Mar ’24₹947.60
₹1,093.80
+15.4%
7.3%₹1,208.00₹1,014.00₹843.755
Feb ’24₹1,026.30
₹978.71
-4.6%
12.7%₹1,227.00₹785.00₹873.157
Jan ’24₹942.10
₹979.71
+4.0%
12.6%₹1,227.00₹785.00₹920.657
Dec ’23₹902.70
₹918.57
+1.8%
9.4%₹1,045.00₹785.00₹862.007

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 09:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mold-Tek Packaging Limited 17 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jaiveer ShekhawatAmbit Capital
Karan KhannaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital