Mold-Tek Packaging Limited

BSE:533080 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹23.6b

Mold-Tek Packaging Değerleme

533080 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 533080 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹191.05
Fair Value
271.6% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 533080 ( ₹709.85 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹191.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 533080 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

533080 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 533080 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 533080 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 533080'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
533080'un PE Oranı nedir?
PE Oranı39x
Kazançlar₹605.52m
Piyasa Değeri₹23.59b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

533080'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 533080 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.6x
523385 Nilkamal
24.6x17.40%₹26.2b
JAICORPLTD Jai
29.9xn/a₹20.0b
EKC Everest Kanto Cylinder
15.1xn/a₹14.8b
500187 AGI Greenpac
16.6xn/a₹53.7b
533080 Mold-Tek Packaging
39x20.44%₹23.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 533080 Price-To-Earnings Oranı ( 39 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

533080'nin PE Oranı, IN Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FLEXITUFF Flexituff Ventures International
0.5xn/aUS$15.05m
SMVD SMVD Poly Pack
1.7xn/aUS$2.13m
SABAR Sabar Flex India
2.5xn/aUS$1.03m
523315 Purity Flexpack
0.09xn/aUS$27.93k
Bu PE aralığında başka şirket yok
533080 39.0xSektör Avg. 24.2xNo. of Companies9PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 533080 Price-To-Earnings Oranı ( 39 x) baz alındığında, Indian Packaging sektör ortalamasına ( 24.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

533080 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

533080 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran39x
Adil PE Oran24.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 533080 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39 24.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 533080 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹709.85
₹773.67
+8.99%
22.54%₹1,200.00₹626.00n/a9
Jun ’26₹668.25
₹780.30
+16.77%
21.35%₹1,200.00₹626.00n/a10
May ’26₹506.15
₹768.50
+51.83%
22.44%₹1,200.00₹612.00n/a10
Apr ’26₹452.50
₹775.50
+71.38%
22.04%₹1,200.00₹612.00n/a10
Mar ’26₹475.35
₹775.50
+63.14%
22.04%₹1,200.00₹612.00n/a10
Feb ’26₹571.35
₹965.36
+68.96%
27.16%₹1,624.00₹678.00n/a11
Jan ’26₹665.45
₹971.18
+45.94%
25.95%₹1,624.00₹678.00n/a11
Dec ’25₹687.85
₹971.18
+41.19%
25.95%₹1,624.00₹678.00n/a11
Nov ’25₹760.55
₹1,020.18
+34.14%
22.74%₹1,624.00₹790.00n/a11
Oct ’25₹766.50
₹1,020.18
+33.10%
22.74%₹1,624.00₹790.00n/a11
Sep ’25₹784.85
₹1,016.18
+29.47%
22.88%₹1,624.00₹790.00n/a11
Aug ’25₹824.75
₹1,029.82
+24.86%
23.39%₹1,624.00₹770.00n/a11
Jul ’25₹806.90
₹1,028.45
+27.46%
23.22%₹1,624.00₹770.00n/a11
Jun ’25₹760.55
₹1,031.00
+35.56%
13.84%₹1,385.00₹841.00₹668.2510
May ’25₹861.70
₹1,031.00
+19.65%
13.84%₹1,385.00₹841.00₹506.1510
Apr ’25₹782.60
₹1,027.50
+31.29%
13.06%₹1,350.00₹841.00₹452.5010
Mar ’25₹843.75
₹1,026.00
+21.60%
13.78%₹1,350.00₹841.00₹475.359
Feb ’25₹873.15
₹1,036.75
+18.74%
13.04%₹1,300.00₹866.00₹571.358
Jan ’25₹920.65
₹1,041.50
+13.13%
12.63%₹1,300.00₹866.00₹665.458
Dec ’24₹862.00
₹1,049.27
+21.73%
11.34%₹1,300.00₹866.00₹687.8511
Nov ’24₹886.85
₹1,084.73
+22.31%
9.45%₹1,275.00₹950.00₹760.5511
Oct ’24₹915.85
₹1,080.45
+17.97%
9.82%₹1,275.00₹950.00₹766.5011
Sep ’24₹968.25
₹1,080.45
+11.59%
9.82%₹1,275.00₹950.00₹784.8511
Aug ’24₹1,030.35
₹1,086.00
+5.40%
10.88%₹1,300.00₹875.00₹824.7512
Jul ’24₹1,014.40
₹1,076.45
+6.12%
10.73%₹1,260.00₹875.00₹806.9011
Jun ’24₹966.40
₹1,076.45
+11.39%
10.73%₹1,260.00₹875.00₹760.5511
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
₹773.67
Fair Value
8.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/14 20:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/13 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mold-Tek Packaging Limited 16 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nitin BhasinAmbit Capital
Jaiveer ShekhawatAmbit Capital
Karan KhannaAmbit Capital