Birla Corporation Limited

NSEI:BIRLACORPN Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹85.5b

Birla Değerleme

BIRLACORPN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BIRLACORPN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BIRLACORPN ( ₹1109.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹990.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BIRLACORPN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BIRLACORPN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BIRLACORPN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BIRLACORPN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BIRLACORPN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BIRLACORPN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.6x
Kazançlar₹3.10b
Piyasa Değeri₹85.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BIRLACORPN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BIRLACORPN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.7x
500380 JK Lakshmi Cement
25.2x25.2%₹89.9b
540575 Star Cement
36.3x35.8%₹71.8b
ORIENTCEM Orient Cement
44x33.3%₹67.0b
500292 HeidelbergCement India
37.3x30.1%₹48.7b
BIRLACORPN Birla
27.6x36.4%₹85.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BIRLACORPN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.6x) kıyasla oran (35.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BIRLACORPN'nin PE Oranı, IN Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
BIRLACORPN 27.6xSektör Avg. 37.5xNo. of Companies9PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BIRLACORPN Price-To-Earnings Oranı ( 27.6 x) baz alındığında, Indian Basic Materials sektör ortalamasına ( 37.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BIRLACORPN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BIRLACORPN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.6x
Adil PE Oran39.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BIRLACORPN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.6 39.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BIRLACORPN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,109.90
₹1,463.79
+31.9%
8.9%₹1,689.00₹1,254.00n/a14
Nov ’25₹1,195.35
₹1,479.86
+23.8%
8.7%₹1,689.00₹1,254.00n/a14
Oct ’25₹1,289.75
₹1,630.93
+26.5%
9.6%₹1,894.00₹1,360.00n/a14
Sep ’25₹1,330.80
₹1,630.93
+22.6%
9.6%₹1,894.00₹1,360.00n/a14
Aug ’25₹1,552.20
₹1,866.93
+20.3%
6.8%₹2,070.00₹1,595.00n/a14
Jul ’25₹1,605.95
₹1,863.71
+16.1%
6.8%₹2,070.00₹1,595.00n/a14
Jun ’25₹1,410.35
₹1,833.20
+30.0%
10.4%₹2,070.00₹1,336.00n/a15
May ’25₹1,442.15
₹1,782.60
+23.6%
10.7%₹2,020.00₹1,336.00n/a15
Apr ’25₹1,479.15
₹1,798.27
+21.6%
10.3%₹2,020.00₹1,336.00n/a15
Mar ’25₹1,648.50
₹1,798.27
+9.1%
10.3%₹2,020.00₹1,336.00n/a15
Feb ’25₹1,618.20
₹1,597.58
-1.3%
9.4%₹1,800.00₹1,336.00n/a12
Jan ’25₹1,499.65
₹1,542.92
+2.9%
10.2%₹1,800.00₹1,250.00n/a13
Dec ’24₹1,424.85
₹1,518.69
+6.6%
8.9%₹1,775.00₹1,250.00n/a13
Nov ’24₹1,259.35
₹1,466.00
+16.4%
12.0%₹1,945.00₹1,165.00₹1,195.3514
Oct ’24₹1,229.55
₹1,458.77
+18.6%
12.4%₹1,945.00₹1,165.00₹1,289.7513
Sep ’24₹1,171.10
₹1,426.50
+21.8%
14.7%₹1,945.00₹1,007.00₹1,330.8014
Aug ’24₹1,244.30
₹1,365.29
+9.7%
17.6%₹1,945.00₹1,007.00₹1,552.2014
Jul ’24₹1,240.20
₹1,353.14
+9.1%
17.7%₹1,945.00₹1,007.00₹1,605.9514
Jun ’24₹1,146.60
₹1,321.08
+15.2%
17.5%₹1,945.00₹1,007.00₹1,410.3513
May ’24₹916.55
₹1,251.00
+36.5%
19.8%₹1,945.00₹1,007.00₹1,442.1513
Apr ’24₹890.20
₹1,248.69
+40.3%
19.9%₹1,945.00₹1,007.00₹1,479.1513
Mar ’24₹857.10
₹1,223.58
+42.8%
19.8%₹1,945.00₹1,007.00₹1,648.5012
Feb ’24₹928.95
₹1,284.92
+38.3%
16.7%₹1,945.00₹1,084.00₹1,618.2013
Jan ’24₹980.30
₹1,279.54
+30.5%
17.2%₹1,945.00₹1,040.00₹1,499.6513
Dec ’23₹977.80
₹1,282.43
+31.2%
16.6%₹1,945.00₹1,040.00₹1,424.8514
Nov ’23₹957.05
₹1,295.69
+35.4%
16.4%₹1,945.00₹1,075.00₹1,259.3513

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

MOIL

₹61.8b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹303.85

7D

2.2%

1Y

3.5%

Jindal Steel & Power

₹894.9b

Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.

JINDALSTEL

₹877.25

7D

-1.1%

1Y

32.9%

JK Paper

₹69.4b

Produces and sells paper products in India.

JKPAPER

₹410.20

7D

2.5%

1Y

9.8%