Birla Corporation Limited

NSEI:BIRLACORPN Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹77.6b

Birla Değerleme

BIRLACORPN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BIRLACORPN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: BIRLACORPN ( ₹1006.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹25.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BIRLACORPN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BIRLACORPN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BIRLACORPN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BIRLACORPN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BIRLACORPN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BIRLACORPN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.9x
Kazançlar₹5.58b
Piyasa Değeri₹77.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BIRLACORPN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BIRLACORPN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.7x
500380 JK Lakshmi Cement
18.5x12.49%₹76.1b
534076 RHI Magnesita India
47.6x36.57%₹81.5b
500338 Prism Johnson
40.3x-7.07%₹59.8b
540575 Star Cement
24.4x12.81%₹89.7b
BIRLACORPN Birla
13.9x8.99%₹77.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BIRLACORPN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.9x) kıyasla oran (32.7x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BIRLACORPN'nin PE Oranı, IN Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
502271 Raasi Refractories
1.4xn/aUS$677.28k
Bu PE aralığında başka şirket yok
BIRLACORPN 13.9xSektör Avg. 25.4xNo. of Companies8PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BIRLACORPN Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 x) baz alındığında, Indian Basic Materials sektör ortalamasına ( 25.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BIRLACORPN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BIRLACORPN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.9x
Adil PE Oran21.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BIRLACORPN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 21.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BIRLACORPN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,006.10
₹1,281.92
+27.42%
10.76%₹1,650.00₹1,070.00n/a13
May ’27₹909.50
₹1,264.92
+39.08%
13.00%₹1,650.00₹1,070.00n/a12
Apr ’27₹892.20
₹1,317.83
+47.71%
9.92%₹1,650.00₹1,185.00n/a12
Mar ’27₹1,000.60
₹1,339.54
+33.87%
10.93%₹1,650.00₹1,185.00n/a13
Feb ’27₹1,025.20
₹1,363.38
+32.99%
11.40%₹1,650.00₹1,185.00n/a13
Jan ’27₹1,110.10
₹1,535.00
+38.28%
6.39%₹1,712.00₹1,384.00n/a13
Dec ’26₹1,110.90
₹1,535.00
+38.18%
6.39%₹1,712.00₹1,384.00n/a13
Nov ’26₹1,178.80
₹1,575.77
+33.68%
4.87%₹1,712.00₹1,419.00n/a13
Oct ’26₹1,213.30
₹1,595.08
+31.47%
4.64%₹1,712.00₹1,420.00n/a13
Sep ’26₹1,274.90
₹1,595.08
+25.11%
4.64%₹1,712.00₹1,420.00n/a13
Aug ’26₹1,318.70
₹1,588.54
+20.46%
5.35%₹1,712.00₹1,415.00n/a13
Jul ’26₹1,343.60
₹1,567.67
+16.68%
2.90%₹1,620.00₹1,450.00n/a12
Jun ’26₹1,374.40
₹1,547.08
+12.56%
5.41%₹1,620.00₹1,300.00n/a13
May ’26₹1,060.00
₹1,412.57
+33.26%
6.93%₹1,550.00₹1,220.00₹909.5014
Apr ’26₹1,094.35
₹1,423.29
+30.06%
6.70%₹1,550.00₹1,220.00₹892.2014
Mar ’26₹972.60
₹1,429.00
+46.93%
5.93%₹1,550.00₹1,295.00₹1,000.6014
Feb ’26₹1,167.75
₹1,483.00
+27.00%
9.56%₹1,750.00₹1,254.00₹1,025.2014
Jan ’26₹1,236.05
₹1,463.79
+18.42%
8.87%₹1,689.00₹1,254.00₹1,110.1014
Dec ’25₹1,242.55
₹1,463.79
+17.80%
8.87%₹1,689.00₹1,254.00₹1,110.9014
Nov ’25₹1,195.35
₹1,479.86
+23.80%
8.70%₹1,689.00₹1,254.00₹1,178.8014
Oct ’25₹1,289.75
₹1,630.93
+26.45%
9.58%₹1,894.00₹1,360.00₹1,213.3014
Sep ’25₹1,330.80
₹1,630.93
+22.55%
9.58%₹1,894.00₹1,360.00₹1,274.9014
Aug ’25₹1,552.20
₹1,866.93
+20.28%
6.82%₹2,070.00₹1,595.00₹1,318.7014
Jul ’25₹1,605.95
₹1,863.71
+16.05%
6.78%₹2,070.00₹1,595.00₹1,343.6014
Jun ’25₹1,410.35
₹1,833.20
+29.98%
10.35%₹2,070.00₹1,336.00₹1,374.4015
May ’25₹1,442.15
₹1,782.60
+23.61%
10.68%₹2,020.00₹1,336.00₹1,060.0015
₹1.28k
Fair Value
21.4% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/22 12:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2026/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Birla Corporation Limited 23 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Amit Srivastava360 ONE Capital Market Private Limited
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.