Ambuja Cements Limited

NSEI:AMBUJACEM Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹984.1b

Ambuja Cements Değerleme

AMBUJACEM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMBUJACEM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: AMBUJACEM ( ₹395.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹600.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMBUJACEM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AMBUJACEM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AMBUJACEM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AMBUJACEM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AMBUJACEM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AMBUJACEM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.2x
Kazançlar₹44.36b
Piyasa Değeri₹984.11b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AMBUJACEM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AMBUJACEM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42x
SHREECEM Shree Cement
50.4x20.89%₹828.1b
GRASIM Grasim Industries
39.5x-28.25%₹2.2t
532644 J.K. Cement
40.2x21.53%₹385.6b
ULTRACEMCO UltraTech Cement
37.8x18.89%₹3.2t
AMBUJACEM Ambuja Cements
22.2x6.43%₹984.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AMBUJACEM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.2x) kıyasla oran (42x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AMBUJACEM'nin PE Oranı, IN Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
512109 Aviva Industries
3.5xn/aUS$959.45k
Bu PE aralığında başka şirket yok
AMBUJACEM 22.2xSektör Avg. 31.1xNo. of Companies8PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AMBUJACEM Price-To-Earnings Oranı ( 22.2 x) baz alındığında, Indian Basic Materials sektör ortalamasına ( 31.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AMBUJACEM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AMBUJACEM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.2x
Adil PE Oran26x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AMBUJACEM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.2 26 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMBUJACEM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹395.60
₹489.92
+23.84%
11.11%₹639.00₹350.00n/a38
Sep ’27₹402.20
₹489.92
+21.81%
11.11%₹639.00₹350.00n/a38
Aug ’27₹432.20
₹489.41
+13.24%
10.99%₹639.00₹350.00n/a39
Jul ’27₹418.85
₹508.08
+21.30%
12.63%₹656.00₹325.00n/a40
Jun ’27₹434.90
₹522.68
+20.18%
14.94%₹784.00₹325.00n/a41
May ’27₹444.20
₹579.37
+30.43%
13.61%₹784.00₹370.00n/a41
Apr ’27₹420.35
₹605.71
+44.10%
13.21%₹800.00₹390.00n/a41
Mar ’27₹500.40
₹622.50
+24.40%
12.97%₹800.00₹390.00n/a42
Feb ’27₹497.35
₹631.00
+26.87%
12.48%₹810.00₹400.00n/a42
Jan ’27₹559.65
₹659.88
+17.91%
12.17%₹832.00₹400.00n/a41
Dec ’26₹543.35
₹661.40
+21.73%
12.00%₹851.00₹400.00n/a40
Nov ’26₹565.40
₹658.24
+16.42%
13.25%₹924.00₹380.00n/a41
Oct ’26₹571.10
₹654.18
+14.55%
12.74%₹845.00₹380.00n/a40
Sep ’26₹567.10
₹648.43
+14.34%
13.42%₹845.00₹380.00₹402.2040
Aug ’26₹607.95
₹642.46
+5.68%
13.56%₹845.00₹380.00₹432.2039
Jul ’26₹580.25
₹614.22
+5.85%
14.04%₹836.00₹360.00₹418.8537
Jun ’26₹553.50
₹614.53
+11.03%
14.10%₹836.00₹360.00₹434.9038
May ’26₹539.70
₹613.19
+13.62%
14.49%₹836.00₹360.00₹444.2036
Apr ’26₹529.90
₹602.62
+13.72%
14.98%₹827.00₹350.00₹420.3537
Mar ’26₹464.95
₹601.95
+29.46%
15.23%₹827.00₹350.00₹500.4038
Feb ’26₹501.50
₹605.16
+20.67%
15.34%₹827.00₹350.00₹497.3538
Jan ’26₹538.60
₹643.37
+19.45%
16.03%₹950.00₹410.00₹559.6538
Dec ’25₹531.50
₹643.37
+21.05%
16.01%₹950.00₹410.00₹543.3538
Nov ’25₹582.45
₹649.76
+11.56%
16.64%₹950.00₹410.00₹565.4038
Oct ’25₹632.45
₹674.35
+6.63%
16.40%₹835.00₹410.00₹571.1037
Sep ’25₹617.05
₹675.97
+9.55%
16.23%₹835.00₹410.00₹567.1037
₹489.43
Fair Value
19.2% değerinin altında içsel indirim
38
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/10 11:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/10 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2026/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ambuja Cements Limited 76 Bu analistlerden 39, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Amit Srivastava360 ONE Capital Market Private Limited
Satyadeep JainAmbit Capital
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited