Ambuja Cements Limited

NSEI:AMBUJACEM Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.4t

Ambuja Cements Değerleme

AMBUJACEM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AMBUJACEM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AMBUJACEM ( ₹564.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹586.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AMBUJACEM adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

AMBUJACEM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

AMBUJACEM temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir4.3x
İşletme Değeri/FAVÖK25x
PEG Oranı1.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AMBUJACEM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AMBUJACEM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.2x
GRASIM Grasim Industries
32.8x-43.6%₹1.7t
SHREECEM Shree Cement
42.1x11.1%₹885.2b
ULTRACEMCO UltraTech Cement
48.6x25.3%₹3.2t
ACC ACC
21.1x12.9%₹430.3b
AMBUJACEM Ambuja Cements
46.8x27.4%₹1.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: AMBUJACEM Price-To-Earnings Oranı ( 46.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 36.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AMBUJACEM'nin PE Oranı, IN Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a14.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a14.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AMBUJACEM Price-To-Earnings Oranı ( 46.8 x) baz alındığında, Indian Basic Materials sektör ortalamasına ( 33.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AMBUJACEM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AMBUJACEM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran46.8x
Adil PE Oran46.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AMBUJACEM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 46.8 46.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AMBUJACEM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹564.90
₹654.32
+15.8%
15.7%₹950.00₹410.00n/a37
Nov ’25₹582.45
₹658.19
+13.0%
16.1%₹950.00₹410.00n/a37
Oct ’25₹632.45
₹679.75
+7.5%
15.8%₹835.00₹410.00n/a36
Sep ’25₹617.05
₹681.42
+10.4%
15.6%₹835.00₹410.00n/a36
Aug ’25₹664.00
₹675.47
+1.7%
16.5%₹840.00₹410.00n/a36
Jul ’25₹695.00
₹650.68
-6.4%
17.2%₹840.00₹410.00n/a37
Jun ’25₹634.05
₹626.38
-1.2%
16.9%₹840.00₹410.00n/a37
May ’25₹619.90
₹580.80
-6.3%
19.8%₹950.00₹350.00n/a35
Apr ’25₹621.50
₹579.37
-6.8%
20.3%₹950.00₹350.00n/a35
Mar ’25₹617.60
₹564.83
-8.5%
19.7%₹950.00₹350.00n/a35
Feb ’25₹565.05
₹537.52
-4.9%
14.4%₹660.00₹350.00n/a33
Jan ’25₹534.30
₹470.39
-12.0%
13.7%₹600.00₹325.00n/a33
Dec ’24₹442.00
₹465.26
+5.3%
13.2%₹600.00₹325.00n/a35
Nov ’24₹406.65
₹463.42
+14.0%
14.0%₹600.00₹300.00₹582.4536
Oct ’24₹424.80
₹466.89
+9.9%
13.7%₹602.00₹300.00₹632.4536
Sep ’24₹433.90
₹471.54
+8.7%
13.4%₹602.00₹300.00₹617.0539
Aug ’24₹461.55
₹437.76
-5.2%
13.2%₹570.00₹300.00₹664.0037
Jul ’24₹425.90
₹435.19
+2.2%
13.7%₹570.00₹300.00₹695.0036
Jun ’24₹429.25
₹431.41
+0.5%
12.9%₹570.00₹300.00₹634.0537
May ’24₹396.50
₹432.14
+9.0%
12.2%₹570.00₹340.00₹619.9036
Apr ’24₹365.55
₹439.81
+20.3%
13.0%₹570.00₹340.00₹621.5036
Mar ’24₹353.60
₹440.09
+24.5%
13.1%₹570.00₹340.00₹617.6034
Feb ’24₹334.10
₹495.77
+48.4%
19.2%₹752.00₹305.00₹565.0535
Jan ’24₹524.10
₹490.03
-6.5%
20.0%₹752.00₹305.00₹534.3037
Dec ’23₹580.95
₹488.95
-15.8%
19.9%₹752.00₹305.00₹442.0037
Nov ’23₹544.05
₹479.65
-11.8%
21.0%₹752.00₹305.00₹406.6537

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y