Alkyl Amines Chemicals Limited

NSEI:ALKYLAMINE Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹88.3b

Alkyl Amines Chemicals Değerleme

ALKYLAMINE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALKYLAMINE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹839.48
Fair Value
105.6% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ALKYLAMINE ( ₹1725.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹839.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALKYLAMINE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALKYLAMINE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALKYLAMINE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ALKYLAMINE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ALKYLAMINE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALKYLAMINE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı47.4x
Kazançlar₹1.86b
Piyasa Değeri₹88.26b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALKYLAMINE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALKYLAMINE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması61.2x
GALAXYSURF Galaxy Surfactants
25.7x13.25%₹78.8b
ACI Archean Chemical Industries
46.2x37.43%₹74.8b
530117 Privi Speciality Chemicals
48.8xn/a₹91.2b
ANURAS Anupam Rasayan India
124x58.40%₹98.8b
ALKYLAMINE Alkyl Amines Chemicals
47.4x22.47%₹88.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALKYLAMINE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (47.4x) kıyasla oran (61.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALKYLAMINE'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ZUARI Zuari Agro Chemicals
4.2xn/aUS$109.51m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.1xn/aUS$31.14m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.9xn/aUS$29.50m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
1.6xn/aUS$5.67m
ALKYLAMINE 47.4xSektör Avg. 25.5xNo. of Companies47PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALKYLAMINE Price-To-Earnings Oranı ( 47.4 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 25.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALKYLAMINE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALKYLAMINE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran47.4x
Adil PE Oran25.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALKYLAMINE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 47.4 25.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALKYLAMINE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,725.80
₹1,812.00
+4.99%
11.79%₹2,113.00₹1,640.00n/a3
May ’26₹1,702.60
₹1,792.67
+5.29%
16.10%₹2,200.00₹1,568.00n/a3
Apr ’26₹1,683.15
₹1,924.33
+14.33%
11.22%₹2,200.00₹1,673.00n/a3
Mar ’26₹1,590.85
₹1,924.33
+20.96%
11.22%₹2,200.00₹1,673.00n/a3
Feb ’26₹1,717.65
₹1,914.00
+11.43%
11.91%₹2,200.00₹1,642.00n/a3
Jan ’26₹1,810.20
₹2,129.67
+17.65%
13.62%₹2,501.00₹1,793.00n/a3
Dec ’25₹1,964.80
₹2,129.67
+8.39%
13.62%₹2,501.00₹1,793.00n/a3
Nov ’25₹2,117.00
₹2,251.67
+6.36%
17.31%₹2,700.00₹1,750.00n/a3
Oct ’25₹2,409.70
₹2,135.00
-11.40%
19.12%₹2,700.00₹1,750.00n/a3
Sep ’25₹2,104.85
₹2,135.00
+1.43%
19.12%₹2,700.00₹1,750.00n/a3
Aug ’25₹2,108.60
₹2,120.33
+0.56%
18.07%₹2,650.00₹1,756.00n/a3
Jul ’25₹2,162.00
₹2,122.00
-1.85%
16.66%₹2,600.00₹1,756.00n/a3
Jun ’25₹1,893.40
₹2,124.33
+12.20%
16.53%₹2,600.00₹1,763.00n/a3
May ’25₹2,045.15
₹2,385.00
+16.62%
11.11%₹2,650.00₹2,120.00₹1,702.602
Apr ’25₹1,902.05
₹2,362.50
+24.21%
10.05%₹2,600.00₹2,125.00₹1,683.152
Mar ’25₹2,124.05
₹2,362.50
+11.23%
10.05%₹2,600.00₹2,125.00₹1,590.852
Feb ’25₹2,363.30
₹2,520.00
+6.63%
1.19%₹2,550.00₹2,490.00₹1,717.652
Jan ’25₹2,701.35
₹2,242.50
-16.99%
13.71%₹2,550.00₹1,935.00₹1,810.202
Dec ’24₹2,162.70
₹2,242.50
+3.69%
13.71%₹2,550.00₹1,935.00₹1,964.802
Nov ’24₹2,138.70
₹2,450.00
+14.56%
14.29%₹2,800.00₹2,100.00₹2,117.002
Oct ’24₹2,299.75
₹2,575.00
+11.97%
8.74%₹2,800.00₹2,350.00₹2,409.702
Sep ’24₹2,489.90
₹2,575.00
+3.42%
8.74%₹2,800.00₹2,350.00₹2,104.852
Aug ’24₹2,439.00
₹2,712.50
+11.21%
12.44%₹3,050.00₹2,375.00₹2,108.602
Jul ’24₹2,725.35
₹2,725.00
-0.013%
11.93%₹3,050.00₹2,400.00₹2,162.002
Jun ’24₹2,469.80
₹2,700.00
+9.32%
11.11%₹3,000.00₹2,400.00₹1,893.402
May ’24₹2,364.00
₹2,757.50
+16.65%
16.05%₹3,200.00₹2,315.00₹2,045.152
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
₹1.81k
Fair Value
4.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/14 07:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/14 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Alkyl Amines Chemicals Limited 6 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kumar Saumya SinghAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Kameswari V. S. ChavaliFirstCall Research