Archean Chemical Industries Limited

BSE:543657 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹74.1b

Archean Chemical Industries Değerleme

543657 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 543657 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹706.62
Fair Value
15.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 543657 ( ₹596.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹706.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 543657 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

543657 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 543657 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 543657 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 543657'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
543657'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.5x
Kazançlar₹2.20b
Piyasa Değeri₹74.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

543657'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 543657 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması62.9x
530117 Privi Speciality Chemicals
53.8xn/a₹72.4b
ANURAS Anupam Rasayan India
109.5x50.0%₹75.9b
GALAXYSURF Galaxy Surfactants
27.2x14.4%₹86.1b
500123 ELANTAS Beck India
61xn/a₹91.0b
543657 Archean Chemical Industries
33.5x41.2%₹74.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 543657, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (33.5x) kıyasla oran (62.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

543657'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ZUARI Zuari Agro Chemicals
4.9xn/aUS$98.98m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$62.37m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
2.8xn/aUS$27.63m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.74m
543657 33.5xSektör Avg. 29.6xNo. of Companies35PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 543657 Price-To-Earnings Oranı ( 33.5 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 29.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

543657 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

543657 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.5x
Adil PE Oran39.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 543657 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.5 39.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 543657 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹596.25
₹826.00
+38.5%
7.0%₹912.00₹745.00n/a7
Jan ’26₹669.25
₹826.00
+23.4%
7.0%₹912.00₹745.00n/a7
Dec ’25₹712.30
₹826.00
+16.0%
7.0%₹912.00₹745.00n/a7
Nov ’25₹650.25
₹890.14
+36.9%
13.3%₹1,158.00₹800.00n/a7
Oct ’25₹718.40
₹878.71
+22.3%
14.7%₹1,158.00₹720.00n/a7
Sep ’25₹741.65
₹878.71
+18.5%
14.7%₹1,158.00₹720.00n/a7
Aug ’25₹783.70
₹788.17
+0.6%
11.9%₹943.00₹675.00n/a6
Jul ’25₹680.05
₹757.20
+11.3%
9.2%₹864.00₹675.00n/a5
Jun ’25₹619.55
₹730.50
+17.9%
6.9%₹812.00₹675.00n/a4
May ’25₹651.55
₹743.00
+14.0%
5.5%₹812.00₹705.00n/a4
Apr ’25₹675.65
₹743.00
+10.0%
5.5%₹812.00₹705.00n/a4
Mar ’25₹731.15
₹743.00
+1.6%
5.5%₹812.00₹705.00n/a4
Feb ’25₹627.60
₹663.33
+5.7%
4.3%₹700.00₹630.00n/a3
Jan ’25₹647.65
₹651.67
+0.6%
2.4%₹665.00₹630.00₹669.253
Dec ’24₹591.40
₹651.67
+10.2%
2.4%₹665.00₹630.00₹712.303
Nov ’24₹548.05
₹723.33
+32.0%
3.8%₹750.00₹685.00₹650.253
Oct ’24₹589.50
₹723.33
+22.7%
3.8%₹750.00₹685.00₹718.403
Sep ’24₹664.45
₹723.33
+8.9%
3.8%₹750.00₹685.00₹741.653
Aug ’24₹512.60
₹755.00
+47.3%
5.7%₹810.00₹705.00₹783.703
Jul ’24₹537.00
₹755.00
+40.6%
5.7%₹810.00₹705.00₹680.053
Jun ’24₹544.15
₹755.00
+38.7%
5.7%₹810.00₹705.00₹619.553
May ’24₹550.15
₹785.00
+42.7%
3.6%₹820.00₹750.00₹651.553
Apr ’24₹650.70
₹785.00
+20.6%
3.6%₹820.00₹750.00₹675.653
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
₹825.72
Fair Value
27.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 15:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Archean Chemical Industries Limited 7 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Archit JoshiBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Prathamesh MasdekarBP Wealth Management Private Limited
Sanjesh JainICICI Securities Ltd.