Venus Pipes and Tubes Limited

BSE:543528 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹31.0b

Venus Pipes and Tubes Değerleme

543528 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 543528 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 543528 ( ₹1520 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹4038.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 543528 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

543528 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 543528 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 543528 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 543528'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
543528'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.1x
Kazançlar₹995.25m
Piyasa Değeri₹30.97b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

543528'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 543528 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.5x
HITECH Hi-Tech Pipes
52.8x47.7%₹32.8b
513434 Tata Metaliks
29.2xn/a₹33.2b
590078 Maithan Alloys
3.9xn/a₹33.3b
530655 Goodluck India
20.2xn/a₹30.0b
543528 Venus Pipes and Tubes
31.1x31.4%₹31.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 543528 Price-To-Earnings Oranı ( 31.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

543528'nin PE Oranı, IN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
526371 NMDC
3.4x11.3%US$7.30b
590078 Maithan Alloys
3.9xn/aUS$390.91m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.9xn/aUS$16.93m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.21m
543528 31.1xSektör Avg. 26.0xNo. of Companies33PE01632486480+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 543528 Price-To-Earnings Oranı ( 31.1 x) baz alındığında, Indian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 26 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

543528 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

543528 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.1x
Adil PE Oran33.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 543528 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.1 33.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 543528 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,520.00
₹2,560.80
+68.5%
13.7%₹2,960.00₹2,062.00n/a5
Dec ’25₹1,634.80
₹2,560.80
+56.6%
13.7%₹2,960.00₹2,062.00n/a5
Nov ’25₹1,929.20
₹2,637.60
+36.7%
13.5%₹3,160.00₹2,160.00n/a5
Oct ’25₹2,144.00
₹2,637.60
+23.0%
13.5%₹3,160.00₹2,160.00n/a5
Sep ’25₹2,430.75
₹2,529.60
+4.1%
9.7%₹2,808.00₹2,160.00n/a5
Aug ’25₹2,150.30
₹2,529.60
+17.6%
9.7%₹2,808.00₹2,160.00n/a5
Jul ’25₹2,094.00
₹2,283.83
+9.1%
13.4%₹2,700.00₹1,700.00n/a6
Jun ’25₹2,124.25
₹2,273.67
+7.0%
13.7%₹2,700.00₹1,700.00n/a6
May ’25₹2,084.45
₹2,136.17
+2.5%
16.1%₹2,648.00₹1,689.00n/a6
Apr ’25₹1,842.60
₹2,052.40
+11.4%
14.9%₹2,450.00₹1,689.00n/a5
Mar ’25₹1,911.75
₹2,052.40
+7.4%
14.9%₹2,450.00₹1,689.00n/a5
Feb ’25₹1,455.95
₹1,772.00
+21.7%
4.1%₹1,870.00₹1,689.00n/a5
Jan ’25₹1,423.95
₹1,761.40
+23.7%
3.3%₹1,844.00₹1,695.00n/a5
Dec ’24₹1,309.05
₹1,741.67
+33.0%
4.2%₹1,844.00₹1,686.00₹1,634.803
Nov ’24₹1,361.95
₹1,741.67
+27.9%
4.2%₹1,844.00₹1,686.00₹1,929.203
Oct ’24₹1,309.90
₹1,683.00
+28.5%
6.2%₹1,809.00₹1,554.00₹2,144.003
Sep ’24₹1,535.95
₹1,659.33
+8.0%
6.6%₹1,809.00₹1,554.00₹2,430.753
Aug ’24₹1,248.35
₹1,231.33
-1.4%
2.0%₹1,258.00₹1,198.00₹2,150.303
Jul ’24₹1,146.45
₹1,231.33
+7.4%
2.0%₹1,258.00₹1,198.00₹2,094.003
Jun ’24₹1,095.40
₹1,231.33
+12.4%
2.0%₹1,258.00₹1,198.00₹2,124.253
May ’24₹876.60
₹1,001.67
+14.3%
4.1%₹1,037.00₹944.00₹2,084.453
Apr ’24₹748.65
₹1,001.67
+33.8%
4.1%₹1,037.00₹944.00₹1,842.603
Mar ’24₹715.65
₹984.00
+37.5%
4.1%₹1,024.00₹944.00₹1,911.752
Feb ’24₹729.20
₹922.50
+26.5%
1.9%₹940.00₹905.00₹1,455.952
Jan ’24₹714.60
₹922.50
+29.1%
1.9%₹940.00₹905.00₹1,423.952
Dec ’23₹681.80
₹876.50
+28.6%
3.3%₹905.00₹848.00₹1,309.052

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 17:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/26 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Venus Pipes and Tubes Limited 10 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dhruv JainAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited