Epigral Değerleme
543332 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 543332 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 543332 ( ₹1944.45 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1253.62 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 543332 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
543332 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 543332 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 543332'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 28.6x |
| Kazançlar | ₹2.94b |
| Piyasa Değeri | ₹83.98b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 14.7x |
| PEG Oranı | 1.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
543332'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 23.1x | ||
532468 KAMA Holdings | 10.7x | n/a | ₹82.2b |
500655 Garware Hi-Tech Films | 35.8x | n/a | ₹109.8b |
505509 Responsive Industries | 35.9x | n/a | ₹67.5b |
GHCL GHCL | 10.1x | 15.3% | ₹53.5b |
543332 Epigral | 28.6x | 19.1% | ₹84.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 543332 Price-To-Earnings Oranı ( 28.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
543332'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 5 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals | 0.3x | n/a | US$65.09m |
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings | 5x | n/a | US$49.68m |
526773 Pressure Sensitive Systems (India) | 0.6x | n/a | US$7.43m |
526143 MPL Plastics | 1.7x | n/a | US$1.91m |
| 5 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 543332 Price-To-Earnings Oranı ( 28.6 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 31.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
543332 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 28.6x |
| Adil PE Oran | 32.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 543332 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.6 32.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Paradeep Phosphates
₹85.5b
Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.
PARADEEP
₹104.85
7D
0.6%
1Y
62.6%
UPL
₹424.9b
Engages in the provision of sustainable agriculture products and solutions in India, Europe, North America, Latin America, and internationally.
UPL
₹566.40
7D
7.7%
1Y
1.3%
E.I.D.- Parry (India)
₹147.4b
Engages in the manufacture and sale of sugar, nutraceuticals, and distillery products in India, North America, Europe, and internationally.
500125
₹831.80
7D
6.2%
1Y
55.1%