Orient Cement Limited

BSE:535754 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹27.4b

Orient Cement Değerleme

535754 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 535754 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 535754 ( ₹133.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹60.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 535754 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

535754 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 535754 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 535754 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 535754'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
535754'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.4x
Kazançlar₹3.24b
Piyasa Değeri₹27.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

535754'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 535754 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21x
532486 Pokarna
23.3xn/a₹26.5b
500292 HeidelbergCement India
24.5x21.21%₹34.1b
502157 Mangalam Cement
27.2x31.96%₹21.9b
RAMCOIND Ramco Industries
9.1xn/a₹23.1b
535754 Orient Cement
8.4x-9.68%₹27.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 535754, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.4x) kıyasla oran (21x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

535754'nin PE Oranı, IN Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
502271 Raasi Refractories
1.9xn/aUS$946.70k
Bu PE aralığında başka şirket yok
535754 8.4xSektör Avg. 23.4xNo. of Companies10PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 535754 Price-To-Earnings Oranı ( 8.4 x) baz alındığında, Indian Basic Materials sektör ortalamasına ( 23.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

535754 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

535754 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.4x
Adil PE Oran13x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 535754 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.4 13 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 535754 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹133.10
₹207.00
+55.52%
15.94%₹240.00₹174.00n/a2
Mar ’27₹154.05
₹207.00
+34.37%
15.94%₹240.00₹174.00n/a2
Feb ’27₹153.50
₹207.00
+34.85%
15.94%₹240.00₹174.00n/a2
Jan ’27₹172.10
₹257.50
+49.62%
6.80%₹275.00₹240.00n/a2
Dec ’26₹167.65
₹257.50
+53.59%
6.80%₹275.00₹240.00n/a2
Nov ’26₹214.45
₹285.00
+32.90%
3.51%₹295.00₹275.00n/a2
Oct ’26₹222.95
₹280.50
+25.81%
5.17%₹295.00₹266.00n/a2
Sep ’26₹221.85
₹280.50
+26.44%
5.17%₹295.00₹266.00n/a2
Aug ’26₹240.60
₹280.50
+16.58%
5.17%₹295.00₹266.00n/a2
Jul ’26₹237.15
₹293.00
+23.55%
9.22%₹320.00₹266.00n/a2
Jun ’26₹350.45
₹293.00
-16.39%
9.22%₹320.00₹266.00n/a2
May ’26₹349.05
₹268.40
-23.11%
17.39%₹320.00₹200.00n/a5
Apr ’26₹340.65
₹239.20
-29.78%
26.37%₹319.00₹145.00n/a5
Mar ’26₹329.50
₹239.20
-27.41%
26.37%₹319.00₹145.00₹154.055
Feb ’26₹340.10
₹239.20
-29.67%
26.37%₹319.00₹145.00₹153.505
Jan ’26₹344.65
₹249.20
-27.69%
23.59%₹319.00₹175.00₹172.105
Dec ’25₹341.90
₹249.20
-27.11%
23.59%₹319.00₹175.00₹167.655
Nov ’25₹344.95
₹228.00
-33.90%
22.35%₹319.00₹175.00₹214.456
Oct ’25₹313.15
₹228.00
-27.19%
22.35%₹319.00₹175.00₹222.956
Sep ’25₹305.75
₹228.00
-25.43%
22.35%₹319.00₹175.00₹221.856
Aug ’25₹339.30
₹216.00
-36.34%
24.78%₹319.00₹147.00₹240.606
Jul ’25₹314.10
₹221.00
-29.64%
22.98%₹319.00₹147.00₹237.156
Jun ’25₹206.65
₹219.86
+6.39%
21.40%₹319.00₹147.00₹350.457
May ’25₹222.75
₹230.29
+3.38%
23.55%₹350.00₹168.00₹349.057
Apr ’25₹212.80
₹233.86
+9.90%
22.66%₹350.00₹168.00₹340.657
Mar ’25₹233.90
₹238.14
+1.81%
21.87%₹350.00₹168.00₹329.507
₹206.78
Fair Value
35.6% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/15 05:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/13 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınızı gösteren kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Orient Cement Limited 17 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.
null nullAsian Markets Securities Private Limited