Gravita India Limited

BSE:533282 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹148.8b

Gravita India Değerleme

533282 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 533282 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.10k
Fair Value
85.4% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 533282 ( ₹2047 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1104.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 533282 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

533282 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 533282 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 533282 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 533282'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
533282'un PE Oranı nedir?
PE Oranı52x
Kazançlar₹2.86b
Piyasa Değeri₹148.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

533282'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 533282 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.4x
ASHAPURMIN Ashapura Minechem
20.9xn/a₹47.7b
532626 Pondy Oxides And Chemicals
38.1xn/a₹20.4b
OWAIS Owais Metal and Mineral Processing
45.4xn/a₹15.1b
VEDL Vedanta
13.3x21.9%₹1.7t
533282 Gravita India
52x29.2%₹148.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 533282 Price-To-Earnings Oranı ( 52 x) açısından benzer ortalamaya ( 29.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

533282'nin PE Oranı, IN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
590078 Maithan Alloys
3.4xn/aUS$325.56m
526608 Electrotherm (India)
2.7xn/aUS$117.70m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.7xn/aUS$15.67m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.2xn/aUS$13.93m
533282 52.0xSektör Avg. 23.3xNo. of Companies26PE01632486480+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 533282 Price-To-Earnings Oranı ( 52 x) baz alındığında, Indian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 23.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

533282 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

533282 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran52x
Adil PE Oran37.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 533282 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 52 37.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 533282 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹2,047.00
₹2,631.71
+28.6%
33.7%₹3,431.00₹641.00n/a7
Jan ’26₹2,176.30
₹2,668.71
+22.6%
33.4%₹3,475.00₹641.00n/a7
Dec ’25₹2,176.15
₹2,668.71
+22.6%
33.4%₹3,475.00₹641.00n/a7
Nov ’25₹2,247.75
₹2,668.71
+18.7%
33.4%₹3,475.00₹641.00n/a7
Oct ’25₹2,464.80
₹2,336.00
-5.2%
38.3%₹3,265.00₹641.00n/a6
Sep ’25₹2,273.70
₹1,625.17
-28.5%
30.9%₹2,350.00₹641.00n/a6
Aug ’25₹1,670.45
₹1,480.20
-11.4%
28.5%₹1,750.00₹641.00n/a5
Jul ’25₹1,475.10
₹1,120.20
-24.1%
22.1%₹1,345.00₹641.00n/a5
Jun ’25₹1,073.55
₹1,120.20
+4.3%
22.1%₹1,345.00₹641.00n/a5
May ’25₹977.15
₹1,144.00
+17.1%
26.2%₹1,410.00₹641.00n/a4
Apr ’25₹1,001.85
₹1,144.00
+14.2%
26.2%₹1,410.00₹641.00n/a4
Mar ’25₹942.15
₹1,125.33
+19.4%
30.6%₹1,410.00₹641.00n/a3
Feb ’25₹885.60
₹1,125.33
+27.1%
30.6%₹1,410.00₹641.00₹2,047.003
Jan ’25₹1,086.10
₹1,063.67
-2.1%
28.2%₹1,300.00₹641.00₹2,176.303
Dec ’24₹1,105.60
₹1,063.67
-3.8%
28.2%₹1,300.00₹641.00₹2,176.153
Nov ’24₹1,064.35
₹935.33
-12.1%
26.6%₹1,250.00₹641.00₹2,247.753
Oct ’24₹910.10
₹778.00
-14.5%
17.6%₹915.00₹641.00₹2,464.802
Sep ’24₹785.15
₹778.00
-0.9%
17.6%₹915.00₹641.00₹2,273.702
Aug ’24₹673.45
₹778.00
+15.5%
17.6%₹915.00₹641.00₹1,670.452
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
₹2.64k
Fair Value
22.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/02 18:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/01 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Gravita India Limited 13 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Amol RaoAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Amit LahotiEmkay Global Financial Services Ltd.