Venlon Enterprises Değerleme

524038 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 524038 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 524038 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 524038 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

524038 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 524038 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 524038 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 524038'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
524038'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	3.3x
Satış	₹92.68m
Piyasa Değeri	₹313.45m

524038 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	15.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	-242.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

524038'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 524038 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	4.2x
513642 Axel Polymers	0.4x	n/a	₹419.1m
524156 TCM	1.1x	n/a	₹358.0m
517397 Pan Electronics (India)	14.8x	n/a	₹322.2m
524336 Shree Hari Chemicals Export	0.4x	n/a	₹480.2m
524038 Venlon Enterprises	3.3x	n/a	₹313.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: 524038, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.3x) kıyasla oran (4.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

524038'nin PS Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

28 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
523630 National Fertilizers	0.3x	n/a	US$673.43m
500339 Rain Industries	0.3x	n/a	US$599.69m
ZUARI Zuari Agro Chemicals	0.2x	n/a	US$110.91m
JAYAGROGN Jayant Agro-Organics	0.4x	n/a	US$99.41m

28 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 524038 Price-To-Sales Oranı ( 3.3 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

524038 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

524038 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	3.3x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 524038 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Paradeep Phosphates

₹85.3b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹104.61

-0.5%

58.3%

Jindal Stainless

₹567.1b

Manufactures and sells stainless-steel flat products in India and internationally.

532508

₹688.80

0.3%

32.0%

Jindal Steel & Power

₹910.7b

Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.

JINDALSTEL

₹892.80

3.2%

33.6%