TCM Değerleme

524156 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 524156 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 524156 ( ₹50.07 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹254.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 524156 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

524156 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 524156 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 524156 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 524156'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
524156'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.2x
Satış₹320.73m
Piyasa Değeri₹374.42m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

524156'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 524156 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
524038 Venlon Enterprises
3.7xn/a₹334.4m
RITEZONE Rite Zone Chemcon India
0.6xn/a₹186.1m
513642 Axel Polymers
0.3xn/a₹443.0m
524336 Shree Hari Chemicals Export
0.4xn/a₹479.0m
1.2xn/a₹374.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: 524156, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.2x) kıyasla oran (1.2x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

524156'nin PS Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

29 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
523630 National Fertilizers
0.2xn/aUS$628.92m
500339 Rain Industries
0.3xn/aUS$590.33m
ZUARI Zuari Agro Chemicals
0.2xn/aUS$108.75m
JAYAGROGN Jayant Agro-Organics
0.4xn/aUS$99.39m
524156 1.2xSektör Avg. 1.7xNo. of Companies57PS01.63.24.86.48+
29 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 524156 Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

524156 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

524156 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.2x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 524156 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin