Coromandel International Limited

BSE:506395 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹705.9b

Coromandel International Değerleme

506395 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 506395 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹817.61
Fair Value
193.3% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 506395 ( ₹2398.35 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹817.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 506395 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

506395 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 506395 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 506395 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 506395'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
506395'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.2x
Kazançlar₹20.66b
Piyasa Değeri₹705.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

506395'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 506395 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40x
512070 UPL
59.2x44.71%₹530.8b
523642 PI Industries
34.1x9.53%₹565.7b
SUMICHEM Sumitomo Chemical India
52.2x16.35%₹269.1b
CHAMBLFERT Chambal Fertilisers and Chemicals
14.7x0.72%₹241.8b
506395 Coromandel International
34.2x15.21%₹705.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 506395, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (34.2x) kıyasla oran (40x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

506395'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.1xn/aUS$35.50m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
4xn/aUS$30.27m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
1.6xn/aUS$5.72m
526143 MPL Plastics
1.4xn/aUS$1.47m
506395 34.2xSektör Avg. 26.1xNo. of Companies44PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 506395 Price-To-Earnings Oranı ( 34.2 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 26.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

506395 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

506395 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.2x
Adil PE Oran28.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 506395 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.2 28.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 506395 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹2,398.35
₹2,403.25
+0.20%
9.84%₹2,613.00₹1,900.00n/a8
May ’26₹2,214.70
₹2,096.63
-5.33%
11.73%₹2,350.00₹1,575.00n/a8
Apr ’26₹2,046.80
₹2,050.25
+0.17%
11.60%₹2,347.00₹1,575.00n/a8
Mar ’26₹1,661.50
₹2,050.25
+23.40%
11.60%₹2,347.00₹1,575.00n/a8
Feb ’26₹1,786.85
₹2,050.25
+14.74%
11.60%₹2,347.00₹1,575.00n/a8
Jan ’26₹1,928.10
₹1,931.75
+0.19%
14.65%₹2,347.00₹1,300.00n/a8
Dec ’25₹1,787.50
₹1,776.40
-0.62%
14.46%₹2,170.00₹1,300.00n/a10
Nov ’25₹1,691.25
₹1,776.40
+5.03%
14.46%₹2,170.00₹1,300.00n/a10
Oct ’25₹1,727.70
₹1,763.00
+2.04%
14.00%₹1,970.00₹1,275.00n/a10
Sep ’25₹1,755.90
₹1,763.00
+0.40%
14.00%₹1,970.00₹1,275.00n/a10
Aug ’25₹1,633.30
₹1,387.33
-15.06%
15.23%₹1,810.00₹1,125.00n/a9
Jul ’25₹1,597.15
₹1,344.70
-15.81%
10.65%₹1,670.00₹1,125.00n/a10
Jun ’25₹1,306.45
₹1,295.70
-0.82%
8.92%₹1,400.00₹1,025.00n/a10
May ’25₹1,208.75
₹1,262.60
+4.46%
8.72%₹1,400.00₹1,025.00₹2,214.7010
Apr ’25₹1,113.55
₹1,198.40
+7.62%
8.18%₹1,340.00₹1,015.00₹2,046.8010
Mar ’25₹1,086.45
₹1,198.40
+10.30%
8.18%₹1,340.00₹1,015.00₹1,661.5010
Feb ’25₹1,070.55
₹1,223.40
+14.28%
9.58%₹1,430.00₹1,015.00₹1,786.8510
Jan ’25₹1,245.10
₹1,258.45
+1.07%
8.72%₹1,430.00₹1,000.00₹1,928.1011
Dec ’24₹1,170.45
₹1,239.55
+5.90%
7.70%₹1,390.00₹1,000.00₹1,787.5011
Nov ’24₹1,047.90
₹1,233.60
+17.72%
7.96%₹1,390.00₹1,000.00₹1,691.2510
Oct ’24₹1,145.30
₹1,204.80
+5.20%
6.62%₹1,360.00₹1,075.00₹1,727.7010
Sep ’24₹1,110.50
₹1,204.80
+8.49%
6.62%₹1,360.00₹1,075.00₹1,755.9010
Aug ’24₹1,043.30
₹1,204.80
+15.48%
6.62%₹1,360.00₹1,075.00₹1,633.3010
Jul ’24₹948.05
₹1,205.13
+27.12%
7.28%₹1,360.00₹1,065.00₹1,597.158
Jun ’24₹947.00
₹1,179.80
+24.58%
7.96%₹1,360.00₹1,058.00₹1,306.4510
May ’24₹942.10
₹1,173.00
+24.51%
8.84%₹1,350.00₹1,050.00₹1,208.7510
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
₹2.41k
Fair Value
0.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/20 01:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/20 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Coromandel International Limited 27 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Sujit JainAsian Markets Securities Private Limited
Vishnu Kumar A.S.Avendus Spark