Responsive Industries Değerleme

505509 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 505509 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 505509 ( ₹253.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹632.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 505509 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

505509 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 505509 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 505509 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 505509'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
505509'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	35.9x
Kazançlar	₹1.88b
Piyasa Değeri	₹66.80b

505509 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	5.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	24.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

505509'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 505509 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	17.2x
532468 KAMA Holdings	10.7x	n/a	₹81.1b
EPIGRAL Epigral	28.6x	19.1%	₹83.2b
GHCL GHCL	10.1x	15.3%	₹53.5b
506222 Styrenix Performance Materials	19.6x	n/a	₹42.5b
505509 Responsive Industries	35.9x	n/a	₹66.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 505509 Price-To-Earnings Oranı ( 35.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

505509'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals	0.3x	n/a	US$64.62m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings	5x	n/a	US$49.59m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)	0.6x	n/a	US$7.15m
526143 MPL Plastics	1.7x	n/a	US$1.89m

5 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 505509 Price-To-Earnings Oranı ( 35.9 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 31.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

505509 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

505509 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	35.9x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 505509 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Paradeep Phosphates

₹87.2b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹104.85

0.6%

62.6%

Vedanta

₹1.7t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

500295

₹445.05

2.7%

91.2%

NMDC

₹637.8b

Explores for and produces iron ore in India.

NMDC

₹220.77

0.9%

27.5%