Grasim Industries Limited

BSE:500300 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.7t

Grasim Industries Değerleme

500300 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500300 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 500300 ( ₹2537.55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹99.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500300 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

500300 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 500300 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 500300 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 500300'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
500300'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38.4x
Kazançlar₹44.82b
Piyasa Değeri₹1.72t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500300'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500300 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43.7x
500425 Ambuja Cements
46.6x27.8%₹1.4t
SHREECEM Shree Cement
57.5x17.7%₹996.4b
ULTRACEMCO UltraTech Cement
51.3x25.4%₹3.4t
ACC ACC
19.5x13.4%₹397.2b
500300 Grasim Industries
38.4x-34.4%₹1.7t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500300, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (38.4x) kıyasla oran (43.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500300'nin PE Oranı, IN Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
500300 38.4xSektör Avg. 38.6xNo. of Companies11PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500300 Price-To-Earnings Oranı ( 38.4 x) baz alındığında, Indian Basic Materials sektör ortalamasına ( 38.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500300 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500300 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.4x
Adil PE Oran14.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500300 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.4 14.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500300 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹2,537.55
₹2,886.27
+13.7%
7.1%₹3,100.00₹2,435.00n/a11
Dec ’25₹2,606.50
₹2,886.27
+10.7%
7.1%₹3,100.00₹2,435.00n/a11
Nov ’25₹2,697.10
₹2,935.55
+8.8%
9.5%₹3,270.00₹2,415.00n/a11
Oct ’25₹2,802.10
₹2,911.91
+3.9%
9.2%₹3,250.00₹2,415.00n/a11
Sep ’25₹2,694.45
₹2,900.09
+7.6%
8.9%₹3,250.00₹2,415.00n/a11
Aug ’25₹2,766.70
₹2,727.83
-1.4%
10.0%₹3,150.00₹2,300.00n/a12
Jul ’25₹2,724.75
₹2,689.50
-1.3%
7.9%₹3,000.00₹2,300.00n/a12
Jun ’25₹2,319.60
₹2,636.17
+13.6%
9.2%₹3,000.00₹2,212.00n/a12
May ’25₹2,410.80
₹2,446.33
+1.5%
7.7%₹2,650.00₹2,128.00n/a12
Apr ’25₹2,291.10
₹2,452.17
+7.0%
7.9%₹2,670.00₹2,128.00n/a12
Mar ’25₹2,254.85
₹2,437.17
+8.1%
7.7%₹2,670.00₹2,128.00n/a12
Feb ’25₹2,124.15
₹2,271.79
+7.0%
8.5%₹2,590.00₹1,860.00n/a11
Jan ’25₹2,126.30
₹2,181.40
+2.6%
8.1%₹2,380.00₹1,860.00n/a10
Dec ’24₹2,015.55
₹2,158.09
+7.1%
8.5%₹2,380.00₹1,860.00₹2,606.5011
Nov ’24₹1,867.00
₹2,035.36
+9.0%
7.4%₹2,270.00₹1,850.00₹2,697.1011
Oct ’24₹1,941.20
₹2,008.09
+3.4%
6.9%₹2,270.00₹1,850.00₹2,802.1011
Sep ’24₹1,813.00
₹1,931.00
+6.5%
14.9%₹2,270.00₹1,083.00₹2,694.4512
Aug ’24₹1,837.40
₹1,876.75
+2.1%
14.5%₹2,170.00₹1,083.00₹2,766.7012
Jul ’24₹1,734.05
₹1,855.82
+7.0%
15.0%₹2,170.00₹1,083.00₹2,724.7511
Jun ’24₹1,701.35
₹1,845.82
+8.5%
14.8%₹2,170.00₹1,083.00₹2,319.6011
May ’24₹1,720.50
₹1,835.20
+6.7%
15.6%₹2,250.00₹1,083.00₹2,410.8010
Apr ’24₹1,632.50
₹1,809.30
+10.8%
15.2%₹2,125.00₹1,083.00₹2,291.1010
Mar ’24₹1,593.25
₹1,815.82
+14.0%
14.5%₹2,125.00₹1,083.00₹2,254.8511
Feb ’24₹1,588.15
₹1,827.64
+15.1%
14.1%₹2,003.00₹1,083.00₹2,124.1511
Jan ’24₹1,725.95
₹1,790.75
+3.8%
15.7%₹2,003.00₹1,083.00₹2,126.3012
Dec ’23₹1,797.20
₹1,790.75
-0.4%
15.7%₹2,003.00₹1,083.00₹2,015.5512

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 19:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Grasim Industries Limited 52 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Rupesh SankheAngel Broking Private Limited