Honasa Consumer Limited

NSEI:HONASA Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹128.1b

Honasa Consumer Değerleme

HONASA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HONASA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HONASA ( ₹395 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹181.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HONASA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

HONASA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

HONASA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir6.1x
İşletme Değeri/FAVÖK96.2x
PEG Oranı2.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HONASA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HONASA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması53.7x
531162 Emami
42.4x12.8%₹312.9b
507815 Gillette India
71.8xn/a₹324.6b
533229 Bajaj Consumer Care
22.6x15.1%₹33.0b
500459 Procter & Gamble Hygiene and Health Care
78.2x15.9%₹528.7b
HONASA Honasa Consumer
101.6x34.7%₹128.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HONASA Price-To-Earnings Oranı ( 101.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 53.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HONASA'nin PE Oranı, IN Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a17.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a17.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HONASA Price-To-Earnings Oranı ( 101.6 x) baz alındığında, Indian Personal Products sektör ortalamasına ( 56.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HONASA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HONASA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran101.6x
Adil PE Oran61.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HONASA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 101.6 61.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HONASA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹395.00
₹532.83
+34.9%
11.7%₹639.00₹400.00n/a12
Oct ’25₹455.00
₹532.83
+17.1%
11.7%₹639.00₹400.00n/a12
Sep ’25₹505.40
₹512.27
+1.4%
9.5%₹570.00₹400.00n/a11
Aug ’25₹462.35
₹510.00
+10.3%
11.3%₹590.00₹400.00n/a10
Jul ’25₹441.20
₹510.00
+15.6%
11.3%₹590.00₹400.00n/a10
Jun ’25₹441.60
₹498.33
+12.8%
12.9%₹590.00₹400.00n/a9
May ’25₹431.20
₹493.13
+14.4%
13.9%₹590.00₹390.00n/a8
Apr ’25₹407.35
₹490.83
+20.5%
15.0%₹590.00₹390.00n/a6
Mar ’25₹417.45
₹511.25
+22.5%
14.6%₹590.00₹390.00n/a4
Feb ’25₹443.30
₹510.00
+15.0%
13.2%₹590.00₹425.00n/a3
Jan ’25₹426.85
₹490.00
+14.8%
9.5%₹530.00₹425.00n/a3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin