Honasa Consumer Limited

NSEI:HONASA Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹77.2b

Honasa Consumer Değerleme

HONASA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HONASA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HONASA ( ₹237.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹133.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HONASA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HONASA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HONASA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HONASA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HONASA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HONASA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı98.9x
Kazançlar₹780.59m
Piyasa Değeri₹77.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HONASA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HONASA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması49.8x
531162 Emami
35.9x11.4%₹277.2b
507815 Gillette India
66.2xn/a₹299.1b
533229 Bajaj Consumer Care
20.9x11.8%₹29.5b
500459 Procter & Gamble Hygiene and Health Care
76.2x15.9%₹515.3b
HONASA Honasa Consumer
98.9x43.7%₹77.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HONASA Price-To-Earnings Oranı ( 98.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 49.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HONASA'nin PE Oranı, IN Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
HONASA 98.9xSektör Avg. 25.2xNo. of Companies2PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HONASA Price-To-Earnings Oranı ( 98.9 x) baz alındığında, Indian Personal Products sektör ortalamasına ( 50.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HONASA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HONASA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran98.9x
Adil PE Oran68.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HONASA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 98.9 68.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HONASA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹237.70
₹409.58
+72.3%
23.3%₹570.00₹300.00n/a12
Nov ’25₹395.00
₹532.83
+34.9%
11.7%₹639.00₹400.00n/a12
Oct ’25₹455.00
₹532.83
+17.1%
11.7%₹639.00₹400.00n/a12
Sep ’25₹505.40
₹512.27
+1.4%
9.5%₹570.00₹400.00n/a11
Aug ’25₹462.35
₹510.00
+10.3%
11.3%₹590.00₹400.00n/a10
Jul ’25₹441.20
₹510.00
+15.6%
11.3%₹590.00₹400.00n/a10
Jun ’25₹441.60
₹498.33
+12.8%
12.9%₹590.00₹400.00n/a9
May ’25₹431.20
₹493.13
+14.4%
13.9%₹590.00₹390.00n/a8
Apr ’25₹407.35
₹490.83
+20.5%
15.0%₹590.00₹390.00n/a6
Mar ’25₹417.45
₹511.25
+22.5%
14.6%₹590.00₹390.00n/a4
Feb ’25₹443.30
₹510.00
+15.0%
13.2%₹590.00₹425.00n/a3
Jan ’25₹426.85
₹490.00
+14.8%
9.5%₹530.00₹425.00n/a3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Hindustan Unilever

₹5.6t

A fast-moving consumer good company, manufactures and sells food, home care, personal care, and refreshment products in India and internationally.

HINDUNILVR

₹2,382.80

7D

-0.3%

1Y

-5.4%

Dabur India

₹896.3b

Operates as a fast-moving consumer goods company worldwide.

DABUR

₹505.75

7D

-0.5%

1Y

-6.4%

Hindustan Unilever

₹5.6t

A fast-moving consumer good company, manufactures and sells food, home care, personal care, and refreshment products in India and internationally.

500696

₹2,383.25

7D

-0.2%

1Y

-5.4%