Emami Limited

NSEI:EMAMILTD Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹268.3b

Emami Değerleme

EMAMILTD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EMAMILTD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EMAMILTD ( ₹643.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹301.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EMAMILTD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EMAMILTD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EMAMILTD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EMAMILTD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EMAMILTD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EMAMILTD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.4x
Kazançlar₹7.73b
Piyasa Değeri₹268.32b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EMAMILTD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EMAMILTD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması75.8x
507815 Gillette India
66.9xn/a₹309.1b
500459 Procter & Gamble Hygiene and Health Care
75.9x15.9%₹510.4b
500830 Colgate-Palmolive (India)
50.6x9.7%₹748.1b
HONASA Honasa Consumer
109.9x46.6%₹96.6b
EMAMILTD Emami
36.4x11.4%₹268.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EMAMILTD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (36.4x) kıyasla oran (75.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EMAMILTD'nin PE Oranı, IN Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
EMAMILTD 36.4xSektör Avg. 25.1xNo. of Companies3PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EMAMILTD Price-To-Earnings Oranı ( 36.4 x) baz alındığında, Indian Personal Products sektör ortalamasına ( 50.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EMAMILTD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EMAMILTD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.4x
Adil PE Oran43.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EMAMILTD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.4 43.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EMAMILTD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹643.15
₹801.12
+24.6%
14.9%₹980.00₹510.00n/a26
Nov ’25₹716.45
₹867.62
+21.1%
14.1%₹1,025.00₹510.00n/a26
Oct ’25₹753.65
₹867.81
+15.1%
14.1%₹1,025.00₹510.00n/a26
Sep ’25₹813.20
₹867.96
+6.7%
14.1%₹1,025.00₹510.00n/a26
Aug ’25₹824.10
₹755.40
-8.3%
18.3%₹1,025.00₹510.00n/a25
Jul ’25₹721.10
₹650.81
-9.7%
13.2%₹816.00₹510.00n/a26
Jun ’25₹625.50
₹617.59
-1.3%
7.7%₹735.00₹510.00n/a27
May ’25₹486.90
₹563.89
+15.8%
7.8%₹630.00₹470.00n/a27
Apr ’25₹439.85
₹572.59
+30.2%
7.4%₹650.00₹500.00n/a27
Mar ’25₹455.00
₹572.59
+25.8%
7.4%₹650.00₹500.00n/a27
Feb ’25₹498.60
₹593.08
+18.9%
9.2%₹690.00₹480.00n/a26
Jan ’25₹572.70
₹583.96
+2.0%
8.3%₹665.00₹480.00n/a26
Dec ’24₹515.80
₹582.00
+12.8%
8.2%₹665.00₹480.00n/a26
Nov ’24₹511.60
₹561.16
+9.7%
10.3%₹660.00₹450.00₹716.4525
Oct ’24₹538.45
₹547.63
+1.7%
10.2%₹660.00₹450.00₹753.6524
Sep ’24₹535.60
₹532.74
-0.5%
9.7%₹660.00₹450.00₹813.2023
Aug ’24₹462.25
₹480.96
+4.0%
8.8%₹590.00₹410.00₹824.1023
Jul ’24₹424.70
₹479.68
+12.9%
9.1%₹590.00₹410.00₹721.1022
Jun ’24₹387.35
₹482.52
+24.6%
9.7%₹590.00₹410.00₹625.5023
May ’24₹374.95
₹493.50
+31.6%
11.8%₹660.00₹410.00₹486.9022
Apr ’24₹358.55
₹501.19
+39.8%
11.2%₹660.00₹419.00₹439.8521
Mar ’24₹395.05
₹508.26
+28.7%
11.1%₹660.00₹419.00₹455.0023
Feb ’24₹428.60
₹549.61
+28.2%
8.7%₹660.00₹470.00₹498.6023
Jan ’24₹425.05
₹559.67
+31.7%
7.6%₹660.00₹470.00₹572.7024
Dec ’23₹463.55
₹559.67
+20.7%
7.6%₹660.00₹470.00₹515.8024
Nov ’23₹485.45
₹562.13
+15.8%
9.3%₹668.00₹470.00₹511.6024

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Dabur India

₹901.2b

Operates as a fast-moving consumer goods company worldwide.

500096

₹508.25

7D

-0.5%

1Y

-6.1%

Jyothy Labs

₹152.8b

Engages in the manufacture and marketing of fabric care, dishwashing, personal care, and household insecticides products in India and internationally.

JYOTHYLAB

₹404.75

7D

-8.3%

1Y

-9.7%

Godrej Consumer Products

₹1.2t

A fast-moving consumer goods company, engages in the manufacture and marketing of personal care and home care products in India, Africa, Indonesia, the Middle East, the United States of America, and internationally.

532424

₹1,185.90

7D

0.8%

1Y

18.5%