Bajaj Consumer Care Limited

NSEI:BAJAJCON Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹22.9b

Bajaj Consumer Care Değerleme

BAJAJCON gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BAJAJCON 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹156.23
Fair Value
2.8% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BAJAJCON ( ₹160.55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹156.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BAJAJCON adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BAJAJCON için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BAJAJCON karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BAJAJCON için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BAJAJCON'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BAJAJCON'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.6x
Kazançlar₹1.30b
Piyasa Değeri₹22.92b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BAJAJCON'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BAJAJCON için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması70.8x
530843 Cupid
31.9xn/a₹16.9b
HONASA Honasa Consumer
89.4x46.9%₹69.9b
531162 Emami
30.3x9.8%₹239.9b
539528 Aayush Wellness
131.8xn/a₹3.2b
BAJAJCON Bajaj Consumer Care
17.6x13.8%₹22.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BAJAJCON, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.6x) kıyasla oran (70.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BAJAJCON'nin PE Oranı, IN Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
BAJAJCON 17.6xSektör Avg. 26.7xNo. of Companies3PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BAJAJCON Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 x) baz alındığında, Indian Personal Products sektör ortalamasına ( 48.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BAJAJCON 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BAJAJCON PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.6x
Adil PE Oran34.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BAJAJCON tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 34.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BAJAJCON tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹160.55
₹232.25
+44.7%
17.6%₹315.00₹183.00n/a8
Mar ’26₹155.54
₹242.56
+55.9%
19.9%₹325.00₹183.00n/a9
Feb ’26₹188.29
₹267.22
+41.9%
13.9%₹325.00₹220.00n/a9
Jan ’26₹201.47
₹267.22
+32.6%
13.9%₹325.00₹220.00n/a9
Dec ’25₹210.35
₹272.78
+29.7%
13.9%₹325.00₹220.00n/a9
Nov ’25₹231.42
₹292.67
+26.5%
11.4%₹330.00₹227.00n/a9
Oct ’25₹247.68
₹288.78
+16.6%
14.5%₹330.00₹192.00n/a9
Sep ’25₹264.05
₹287.56
+8.9%
14.5%₹330.00₹192.00n/a9
Aug ’25₹262.25
₹267.00
+1.8%
11.8%₹300.00₹192.00n/a9
Jul ’25₹270.55
₹270.00
-0.2%
9.2%₹300.00₹219.00n/a9
Jun ’25₹230.05
₹266.11
+15.7%
7.9%₹285.00₹219.00n/a9
May ’25₹241.35
₹259.11
+7.4%
6.5%₹280.00₹219.00n/a9
Apr ’25₹219.60
₹261.44
+19.1%
5.8%₹280.00₹230.00n/a9
Mar ’25₹238.70
₹261.44
+9.5%
5.8%₹280.00₹230.00₹155.549
Feb ’25₹220.00
₹270.33
+22.9%
6.0%₹283.00₹230.00₹188.299
Jan ’25₹227.15
₹273.25
+20.3%
2.9%₹280.00₹256.00₹201.478
Dec ’24₹221.55
₹273.25
+23.3%
2.9%₹280.00₹256.00₹210.358
Nov ’24₹230.95
₹276.75
+19.8%
5.7%₹300.00₹256.00₹231.428
Oct ’24₹225.20
₹268.63
+19.3%
9.6%₹300.00₹215.00₹247.688
Sep ’24₹257.40
₹268.63
+4.4%
9.6%₹300.00₹215.00₹264.058
Aug ’24₹219.85
₹204.56
-7.0%
11.2%₹258.00₹179.00₹262.259
Jul ’24₹193.80
₹192.63
-0.6%
7.5%₹213.00₹173.00₹270.558
Jun ’24₹184.60
₹192.63
+4.3%
7.5%₹213.00₹173.00₹230.058
May ’24₹158.15
₹174.83
+10.5%
10.6%₹200.00₹149.00₹241.356
Apr ’24₹151.95
₹174.83
+15.1%
10.6%₹200.00₹149.00₹219.606
Mar ’24₹158.95
₹187.38
+17.9%
15.9%₹250.00₹149.00₹238.708
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
₹232.32
Fair Value
30.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/11 21:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/11 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bajaj Consumer Care Limited 26 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Aniruddha JoshiAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.