Thyrocare Technologies Limited

NSEI:THYROCARE Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹52.0b

Thyrocare Technologies Değerleme

THYROCARE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında THYROCARE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: THYROCARE ( ₹963.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹716.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: THYROCARE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

THYROCARE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: THYROCARE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo THYROCARE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, THYROCARE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
THYROCARE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı60.8x
Kazançlar₹839.60m
Piyasa Değeri₹52.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

THYROCARE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla THYROCARE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması60.7x
METROPOLIS Metropolis Healthcare
70x23.8%₹103.6b
VIJAYA Vijaya Diagnostic Centre
82.7x25.4%₹103.6b
KRSNAA Krsnaa Diagnostics
43.6x35.5%₹29.9b
526783 Dr. Agarwal's Eye Hospital
46.5xn/a₹23.5b
THYROCARE Thyrocare Technologies
60.8x26.9%₹52.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: THYROCARE Price-To-Earnings Oranı ( 60.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 60.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

THYROCARE'nin PE Oranı, IN Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
523696 Fortis Malar Hospitals
2.1xn/aUS$11.79m
542918 Gian Life Care
4.9xn/aUS$2.35m
Bu PE aralığında başka şirket yok
THYROCARE 60.8xSektör Avg. 41.8xNo. of Companies6PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: THYROCARE Price-To-Earnings Oranı ( 60.8 x) baz alındığında, Indian Healthcare sektör ortalamasına ( 41.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

THYROCARE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

THYROCARE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran60.8x
Adil PE Oran57.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: THYROCARE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 60.8 57.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin THYROCARE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹963.15
₹1,007.50
+4.6%
3.2%₹1,040.00₹975.00n/a2
Nov ’25₹927.70
₹1,007.50
+8.6%
3.2%₹1,040.00₹975.00n/a2
Oct ’25₹828.10
₹800.00
-3.4%
3.1%₹825.00₹775.00n/a2
Sep ’25₹861.80
₹800.00
-7.2%
3.1%₹825.00₹775.00n/a2
Aug ’25₹818.00
₹800.00
-2.2%
3.1%₹825.00₹775.00n/a2
Jul ’25₹650.75
₹740.00
+13.7%
1.4%₹750.00₹730.00n/a2
Jun ’25₹612.20
₹740.00
+20.9%
1.4%₹750.00₹730.00n/a2
May ’25₹644.95
₹727.50
+12.8%
0.3%₹730.00₹725.00n/a2
Apr ’25₹607.00
₹722.50
+19.0%
0.3%₹725.00₹720.00n/a2
Mar ’25₹681.45
₹722.50
+6.0%
0.3%₹725.00₹720.00n/a2
Feb ’25₹616.55
₹730.00
+18.4%
1.4%₹740.00₹720.00n/a2
Jan ’25₹652.35
₹695.00
+6.5%
6.5%₹740.00₹650.00n/a2
Dec ’24₹566.35
₹632.50
+11.7%
2.8%₹650.00₹615.00n/a2
Nov ’24₹546.65
₹632.50
+15.7%
2.8%₹650.00₹615.00₹927.702
Oct ’24₹568.30
₹647.50
+13.9%
0.4%₹650.00₹645.00₹828.102
Sep ’24₹537.85
₹647.50
+20.4%
0.4%₹650.00₹645.00₹861.802
Aug ’24₹590.40
₹737.00
+24.8%
13.2%₹834.00₹640.00₹818.002
Jul ’24₹517.95
₹782.00
+51.0%
6.6%₹834.00₹730.00₹650.752
Jun ’24₹455.95
₹782.00
+71.5%
6.6%₹834.00₹730.00₹612.202
May ’24₹441.80
₹782.00
+77.0%
6.6%₹834.00₹730.00₹644.952
Apr ’24₹429.85
₹782.00
+81.9%
6.6%₹834.00₹730.00₹607.002
Mar ’24₹450.75
₹782.00
+73.5%
6.6%₹834.00₹730.00₹681.452
Feb ’24₹531.75
₹743.33
+39.8%
9.3%₹834.00₹666.00₹616.553
Jan ’24₹618.65
₹743.33
+20.2%
9.3%₹834.00₹666.00₹652.353
Dec ’23₹631.40
₹743.33
+17.7%
9.3%₹834.00₹666.00₹566.353
Nov ’23₹644.20
₹785.33
+21.9%
16.1%₹960.00₹666.00₹546.653

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Medico Intercontinental

₹506.6m

Trades in pharmaceutical products.

539938

₹55.72

7D

22.5%

1Y

-35.4%

Dr Lalchandani Labs

₹74.3m

Provides diagnostic and related healthcare tests and services in India.

541299

₹18.73

7D

4.1%

1Y

-46.5%

N G Industries

₹544.1m

Provides various healthcare services in India.

530897

₹169.20

7D

3.2%

1Y

1.3%