GPT Healthcare Limited

NSEI:GPTHEALTH Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹13.5b

GPT Healthcare Değerleme

GPTHEALTH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GPTHEALTH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GPTHEALTH ( ₹164.28 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹52.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GPTHEALTH adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GPTHEALTH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GPTHEALTH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GPTHEALTH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GPTHEALTH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GPTHEALTH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.5x
Kazançlar₹490.72m
Piyasa Değeri₹13.48b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GPTHEALTH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GPTHEALTH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması45.7x
524520 KMC Speciality Hospitals (India)
48xn/a₹12.5b
SHALBY Shalby
42.3x59.6%₹23.1b
INDRAMEDCO Indraprastha Medical
26xn/a₹38.4b
ARTEMISMED Artemis Medicare Services
66.4x35.1%₹42.9b
GPTHEALTH GPT Healthcare
27.5x21.0%₹13.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GPTHEALTH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.5x) kıyasla oran (45.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GPTHEALTH'nin PE Oranı, IN Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
523696 Fortis Malar Hospitals
2.1xn/aUS$11.76m
542918 Gian Life Care
4.9xn/aUS$2.33m
Bu PE aralığında başka şirket yok
GPTHEALTH 27.5xSektör Avg. 41.9xNo. of Companies5PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GPTHEALTH Price-To-Earnings Oranı ( 27.5 x) baz alındığında, Indian Healthcare sektör ortalamasına ( 41.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GPTHEALTH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GPTHEALTH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.5x
Adil PE Oran46.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GPTHEALTH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.5 46.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Medico Intercontinental

₹592.5m

Trades in pharmaceutical products.

539938

₹59.25

7D

28.6%

1Y

-37.0%

N G Industries

₹547.0m

Provides various healthcare services in India.

530897

₹163.25

7D

-2.7%

1Y

-2.5%

Dr Lalchandani Labs

₹78.0m

Provides diagnostic and related healthcare tests and services in India.

541299

₹18.00

7D

0%

1Y

n/a