GPT Healthcare Değerleme
544131 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 544131 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 544131 ( ₹173.85 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹52.26 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 544131 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
544131 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 544131 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 544131'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 29.1x |
| Kazançlar | ₹490.72m |
| Piyasa Değeri | ₹14.03b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 17.4x |
| PEG Oranı | 1.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
544131'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 46.8x | ||
524520 KMC Speciality Hospitals (India) | 48.7x | n/a | ₹12.6b |
SHALBY Shalby | 42.7x | 59.6% | ₹23.8b |
INDRAMEDCO Indraprastha Medical | 27.1x | n/a | ₹39.5b |
ARTEMISMED Artemis Medicare Services | 68.6x | 35.1% | ₹44.1b |
544131 GPT Healthcare | 29.1x | 21.0% | ₹14.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 544131, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (29.1x) kıyasla oran (46.8x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
544131'nin PE Oranı, IN Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
523696 Fortis Malar Hospitals | 2.1x | n/a | US$11.93m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 544131 Price-To-Earnings Oranı ( 29.1 x) baz alındığında, Indian Healthcare sektör ortalamasına ( 44.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
544131 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 29.1x |
| Adil PE Oran | 47x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 544131 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.1 47 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Yatharth Hospital & Trauma Care Services
₹51.9b
Owns and operates super-specialty hospitals in Delhi and Madhya Pradesh.
543950
₹604.50
7D
0.02%
1Y
39.9%
N G Industries
₹565.2m
Provides various healthcare services in India.
530897
₹168.70
7D
-0.3%
1Y
0.8%
Dr Lalchandani Labs
₹78.0m
Provides diagnostic and related healthcare tests and services in India.
541299
₹18.00
7D
-3.9%
1Y
n/a