Rainbow Children's Medicare Limited

BSE:543524 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹156.4b

Rainbow Children's Medicare Değerleme

543524 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 543524 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 543524 ( ₹1540.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹478.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 543524 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

543524 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 543524 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 543524 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 543524'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
543524'un PE Oranı nedir?
PE Oranı67.6x
Kazançlar₹2.32b
Piyasa Değeri₹156.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

543524'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 543524 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması69.2x
KIMS Krishna Institute of Medical Sciences
71.3x24.9%₹236.2b
NH Narayana Hrudayalaya
34.2x13.6%₹266.0b
HCG HealthCare Global Enterprises
116x48.2%₹66.2b
JLHL Jupiter Life Line Hospitals
55.6x18.6%₹102.8b
543524 Rainbow Children's Medicare
67.6x23.2%₹156.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 543524, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (67.6x) kıyasla oran (69.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

543524'nin PE Oranı, IN Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
523696 Fortis Malar Hospitals
2.3xn/aUS$13.06m
Bu PE aralığında başka şirket yok
543524 67.6xSektör Avg. 43.8xNo. of Companies7PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 543524 Price-To-Earnings Oranı ( 67.6 x) baz alındığında, Indian Healthcare sektör ortalamasına ( 43.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

543524 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

543524 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran67.6x
Adil PE Oran63.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 543524 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 67.6 63.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 543524 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,540.60
₹1,600.11
+3.9%
10.2%₹1,800.00₹1,240.00n/a9
Dec ’25₹1,586.45
₹1,586.22
-0.01%
10.1%₹1,800.00₹1,240.00n/a9
Nov ’25₹1,549.60
₹1,569.56
+1.3%
9.1%₹1,700.00₹1,240.00n/a9
Oct ’25₹1,453.95
₹1,382.33
-4.9%
8.0%₹1,630.00₹1,240.00n/a9
Sep ’25₹1,267.60
₹1,372.89
+8.3%
7.9%₹1,630.00₹1,240.00n/a9
Aug ’25₹1,193.70
₹1,411.38
+18.2%
7.3%₹1,530.00₹1,240.00n/a8
Jul ’25₹1,255.75
₹1,413.25
+12.5%
7.4%₹1,530.00₹1,240.00n/a8
Jun ’25₹1,302.25
₹1,413.25
+8.5%
7.4%₹1,530.00₹1,240.00n/a8
May ’25₹1,374.45
₹1,397.88
+1.7%
8.0%₹1,570.00₹1,215.00n/a8
Apr ’25₹1,350.60
₹1,365.43
+1.1%
6.7%₹1,475.00₹1,215.00n/a7
Mar ’25₹1,314.65
₹1,365.43
+3.9%
6.7%₹1,475.00₹1,215.00n/a7
Feb ’25₹1,189.95
₹1,365.43
+14.7%
6.7%₹1,475.00₹1,215.00n/a7
Jan ’25₹1,219.90
₹1,194.17
-2.1%
4.5%₹1,271.00₹1,100.00n/a6
Dec ’24₹1,104.70
₹1,147.86
+3.9%
10.8%₹1,271.00₹870.00₹1,586.457
Nov ’24₹1,056.80
₹1,147.86
+8.6%
10.8%₹1,271.00₹870.00₹1,549.607
Oct ’24₹1,029.40
₹1,113.00
+8.1%
11.0%₹1,230.00₹870.00₹1,453.956
Sep ’24₹1,055.05
₹1,104.00
+4.6%
12.5%₹1,230.00₹870.00₹1,267.605
Aug ’24₹1,103.35
₹1,005.00
-8.9%
10.7%₹1,185.00₹870.00₹1,193.705
Jul ’24₹957.35
₹984.00
+2.8%
9.1%₹1,135.00₹870.00₹1,255.755
Jun ’24₹960.65
₹957.00
-0.4%
5.5%₹1,010.00₹870.00₹1,302.255
May ’24₹790.30
₹925.00
+17.0%
7.4%₹1,025.00₹840.00₹1,374.454
Apr ’24₹730.25
₹891.67
+22.1%
4.8%₹945.00₹840.00₹1,350.603
Mar ’24₹727.20
₹891.67
+22.6%
4.8%₹945.00₹840.00₹1,314.653
Feb ’24₹738.05
₹858.33
+16.3%
3.6%₹900.00₹825.00₹1,189.953
Jan ’24₹740.15
₹875.00
+18.2%
2.9%₹900.00₹850.00₹1,219.902
Dec ’23₹772.85
₹875.00
+13.2%
2.9%₹900.00₹850.00₹1,104.702

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 18:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Rainbow Children's Medicare Limited 13 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Himanshu BinaniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAsian Markets Securities Private Limited