HealthCare Global Enterprises Limited

BSE:539787 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹82.7b

HealthCare Global Enterprises Değerleme

539787 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 539787 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹217.09
Fair Value
173.0% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 539787 ( ₹592.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹217.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 539787 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

539787 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 539787 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 539787 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 539787'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
539787'un PE Oranı nedir?
PE Oranı141.8x
Kazançlar₹583.25m
Piyasa Değeri₹82.72b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

539787'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 539787 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması69.2x
JLHL Jupiter Life Line Hospitals
47.5x16.43%₹91.8b
523323 Kovai Medical Center and Hospital
30.6xn/a₹63.2b
RAINBOW Rainbow Children's Medicare
58.3x23.15%₹138.9b
AGARWALEYE Dr. Agarwal's Health Care
140.2x31.22%₹125.7b
539787 HealthCare Global Enterprises
141.8x57.67%₹82.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 539787 Price-To-Earnings Oranı ( 141.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 69.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

539787'nin PE Oranı, IN Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
530897 N G Industries
4.4xn/aUS$6.22m
542918 Gian Life Care
4.2xn/aUS$1.93m
Bu PE aralığında başka şirket yok
539787 141.8xSektör Avg. 42.2xNo. of Companies7PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 539787 Price-To-Earnings Oranı ( 141.8 x) baz alındığında, Indian Healthcare sektör ortalamasına ( 42.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

539787 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

539787 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran141.8x
Adil PE Oran99.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 539787 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 141.8 99.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 539787 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹592.60
₹549.14
-7.33%
16.58%₹628.00₹342.00n/a7
May ’26₹562.65
₹548.75
-2.47%
15.53%₹628.00₹342.00n/a8
Apr ’26₹530.60
₹526.25
-0.82%
16.16%₹621.00₹342.00n/a8
Mar ’26₹503.50
₹513.00
+1.89%
17.26%₹621.00₹342.00n/a9
Feb ’26₹511.85
₹506.00
-1.14%
15.08%₹600.00₹342.00n/a10
Jan ’26₹485.65
₹511.36
+5.29%
11.37%₹600.00₹407.00n/a11
Dec ’25₹502.95
₹511.36
+1.67%
11.37%₹600.00₹407.00n/a11
Nov ’25₹450.15
₹433.55
-3.69%
7.77%₹500.00₹370.00n/a11
Oct ’25₹416.90
₹433.55
+3.99%
7.77%₹500.00₹370.00n/a11
Sep ’25₹385.95
₹432.10
+11.96%
8.10%₹500.00₹370.00n/a10
Aug ’25₹359.75
₹432.10
+20.11%
6.74%₹475.00₹376.00n/a10
Jul ’25₹377.50
₹421.70
+11.71%
6.12%₹475.00₹376.00n/a10
Jun ’25₹360.75
₹411.10
+13.96%
10.85%₹475.00₹301.00n/a10
May ’25₹366.20
₹414.10
+13.08%
10.82%₹470.00₹301.00₹562.6510
Apr ’25₹336.50
₹416.60
+23.80%
11.02%₹470.00₹301.00₹530.6010
Mar ’25₹348.45
₹425.78
+22.19%
6.47%₹470.00₹384.00₹503.509
Feb ’25₹364.50
₹417.20
+14.46%
7.51%₹475.00₹355.00₹511.8510
Jan ’25₹364.95
₹414.64
+13.61%
7.37%₹472.00₹355.00₹485.6511
Dec ’24₹365.70
₹414.64
+13.38%
7.37%₹472.00₹355.00₹502.9511
Nov ’24₹370.60
₹390.27
+5.31%
8.40%₹472.00₹344.00₹450.1511
Oct ’24₹357.90
₹390.27
+9.05%
8.40%₹472.00₹344.00₹416.9011
Sep ’24₹350.60
₹389.10
+10.98%
8.78%₹472.00₹344.00₹385.9510
Aug ’24₹344.30
₹365.50
+6.16%
8.74%₹413.00₹306.00₹359.758
Jul ’24₹318.65
₹367.00
+15.17%
9.23%₹413.00₹306.00₹377.507
Jun ’24₹320.50
₹366.29
+14.29%
9.13%₹413.00₹306.00₹360.757
May ’24₹268.35
₹371.67
+38.50%
2.23%₹385.00₹358.00₹366.206
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
₹548.17
Fair Value
8.1% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/18 07:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/16 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

HealthCare Global Enterprises Limited 22 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Candice PereiraAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Kripashankar MauryaChoice Equity Broking Private Limited
Deepika MurarkaChoice Equity Broking Private Limited