United Breweries Limited

NSEI:UBL Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹490.4b

United Breweries Değerleme

UBL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UBL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UBL ( ₹1853.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹287.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UBL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UBL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UBL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UBL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UBL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UBL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı103.8x
Kazançlar₹4.72b
Piyasa Değeri₹490.37b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UBL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UBL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması67.4x
SDBL Som Distilleries & Breweries
22.4xn/a₹20.6b
RADICO Radico Khaitan
105.1x31.8%₹301.8b
UNITDSPR United Spirits
74.5x15.9%₹1.1t
PATANJALI Patanjali Foods
67.4x33.3%₹670.5b
UBL United Breweries
103.8x27.2%₹490.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UBL Price-To-Earnings Oranı ( 103.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 67.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UBL'nin PE Oranı, IN Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
UBL 103.8xSektör Avg. 18.7xNo. of Companies3PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UBL Price-To-Earnings Oranı ( 103.8 x) baz alındığında, Indian Beverage sektör ortalamasına ( 38.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UBL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UBL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran103.8x
Adil PE Oran49.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UBL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 103.8 49.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UBL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,853.80
₹2,000.64
+7.9%
15.5%₹2,365.00₹1,289.00n/a14
Nov ’25₹1,936.30
₹2,000.64
+3.3%
15.5%₹2,365.00₹1,289.00n/a14
Oct ’25₹2,163.35
₹1,971.69
-8.9%
16.1%₹2,485.00₹1,289.00n/a13
Sep ’25₹2,050.45
₹1,938.31
-5.5%
16.8%₹2,485.00₹1,253.00n/a13
Aug ’25₹2,001.40
₹1,938.31
-3.2%
16.8%₹2,485.00₹1,253.00n/a13
Jul ’25₹2,009.60
₹1,909.50
-5.0%
16.1%₹2,425.00₹1,217.00n/a14
Jun ’25₹1,860.40
₹1,909.50
+2.6%
16.1%₹2,425.00₹1,217.00n/a14
May ’25₹2,037.90
₹1,805.21
-11.4%
12.8%₹2,155.00₹1,291.00n/a14
Apr ’25₹1,779.55
₹1,791.79
+0.7%
13.8%₹2,155.00₹1,253.00n/a14
Mar ’25₹1,698.90
₹1,775.77
+4.5%
14.0%₹2,155.00₹1,253.00n/a13
Feb ’25₹1,803.15
₹1,717.00
-4.8%
16.5%₹2,320.00₹1,289.00n/a13
Jan ’25₹1,792.70
₹1,657.00
-7.6%
13.3%₹2,125.00₹1,289.00n/a13
Dec ’24₹1,672.00
₹1,632.21
-2.4%
11.6%₹1,935.00₹1,289.00n/a14
Nov ’24₹1,606.50
₹1,632.21
+1.6%
11.6%₹1,935.00₹1,289.00₹1,936.3014
Oct ’24₹1,557.00
₹1,480.33
-4.9%
11.9%₹1,770.00₹1,200.00₹2,163.3512
Sep ’24₹1,546.45
₹1,512.62
-2.2%
13.4%₹1,900.00₹1,200.00₹2,050.4513
Aug ’24₹1,591.35
₹1,512.62
-4.9%
13.4%₹1,900.00₹1,200.00₹2,001.4013
Jul ’24₹1,511.95
₹1,503.08
-0.6%
12.0%₹1,900.00₹1,190.00₹2,009.6012
Jun ’24₹1,463.10
₹1,504.33
+2.8%
12.1%₹1,900.00₹1,190.00₹1,860.4012
May ’24₹1,479.50
₹1,655.92
+11.9%
9.7%₹1,900.00₹1,210.00₹2,037.9012
Apr ’24₹1,424.45
₹1,659.25
+16.5%
9.1%₹1,900.00₹1,250.00₹1,779.5512
Mar ’24₹1,464.20
₹1,670.85
+14.1%
9.0%₹1,900.00₹1,250.00₹1,698.9013
Feb ’24₹1,575.80
₹1,818.79
+15.4%
7.5%₹2,000.00₹1,450.00₹1,803.1514
Jan ’24₹1,699.80
₹1,816.29
+6.9%
8.0%₹2,000.00₹1,400.00₹1,792.7014
Dec ’23₹1,698.85
₹1,808.53
+6.5%
7.9%₹2,000.00₹1,400.00₹1,672.0015
Nov ’23₹1,690.20
₹1,800.93
+6.6%
8.0%₹2,000.00₹1,400.00₹1,606.5014

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Sheetal Cool Products

₹3.2b

Engages in the manufacture and sale of ice cream, milk and milk products, namkeen, bakery, sweet, and frozen food products in India.

SCPL

₹309.20

7D

-11.1%

1Y

-10.8%

Kesar Enterprises

₹1.3b

Engages in the production and sale of sugar, spirits, and ethanol in India.

507180

₹125.00

7D

-12.7%

1Y

36.0%

Venky's (India)

₹24.2b

Primarily engages in the production and sale of poultry products in India and internationally.

VENKEYS

₹1,721.30

7D

-2.1%

1Y

-13.7%