United Breweries Limited

NSEI:UBL Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹534.8b

United Breweries Değerleme

UBL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UBL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹287.61
Fair Value
603.5% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: UBL ( ₹2023.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹287.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UBL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UBL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UBL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UBL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UBL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UBL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı113.2x
Kazançlar₹4.72b
Piyasa Değeri₹534.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UBL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UBL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması61.6x
SDBL Som Distilleries & Breweries
22.2xn/a₹20.7b
RADICO Radico Khaitan
96.1x33.4%₹295.4b
UNITDSPR United Spirits
70.4x17.6%₹986.7b
PATANJALI Patanjali Foods
57.5x32.0%₹660.7b
UBL United Breweries
113.2x27.0%₹534.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UBL Price-To-Earnings Oranı ( 113.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 61.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UBL'nin PE Oranı, IN Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
UBL 113.2xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies5PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UBL Price-To-Earnings Oranı ( 113.2 x) baz alındığında, Indian Beverage sektör ortalamasına ( 34.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UBL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UBL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran113.2x
Adil PE Oran41.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UBL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 113.2 41.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UBL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹2,023.30
₹2,048.93
+1.3%
15.8%₹2,378.00₹1,289.00n/a14
Feb ’26₹2,235.80
₹2,048.93
-8.4%
15.8%₹2,378.00₹1,289.00n/a14
Jan ’26₹2,092.40
₹2,000.64
-4.4%
15.5%₹2,365.00₹1,289.00n/a14
Dec ’25₹1,950.50
₹2,000.64
+2.6%
15.5%₹2,365.00₹1,289.00n/a14
Nov ’25₹1,936.30
₹2,000.64
+3.3%
15.5%₹2,365.00₹1,289.00n/a14
Oct ’25₹2,163.35
₹1,971.69
-8.9%
16.1%₹2,485.00₹1,289.00n/a13
Sep ’25₹2,050.45
₹1,938.31
-5.5%
16.8%₹2,485.00₹1,253.00n/a13
Aug ’25₹2,001.40
₹1,938.31
-3.2%
16.8%₹2,485.00₹1,253.00n/a13
Jul ’25₹2,009.60
₹1,909.50
-5.0%
16.1%₹2,425.00₹1,217.00n/a14
Jun ’25₹1,860.40
₹1,909.50
+2.6%
16.1%₹2,425.00₹1,217.00n/a14
May ’25₹2,037.90
₹1,805.21
-11.4%
12.8%₹2,155.00₹1,291.00n/a14
Apr ’25₹1,779.55
₹1,791.79
+0.7%
13.8%₹2,155.00₹1,253.00n/a14
Mar ’25₹1,698.90
₹1,775.77
+4.5%
14.0%₹2,155.00₹1,253.00n/a13
Feb ’25₹1,803.15
₹1,717.00
-4.8%
16.5%₹2,320.00₹1,289.00₹2,235.8013
Jan ’25₹1,792.70
₹1,657.00
-7.6%
13.3%₹2,125.00₹1,289.00₹2,092.4013
Dec ’24₹1,672.00
₹1,632.21
-2.4%
11.6%₹1,935.00₹1,289.00₹1,950.5014
Nov ’24₹1,606.50
₹1,632.21
+1.6%
11.6%₹1,935.00₹1,289.00₹1,936.3014
Oct ’24₹1,557.00
₹1,480.33
-4.9%
11.9%₹1,770.00₹1,200.00₹2,163.3512
Sep ’24₹1,546.45
₹1,512.62
-2.2%
13.4%₹1,900.00₹1,200.00₹2,050.4513
Aug ’24₹1,591.35
₹1,512.62
-4.9%
13.4%₹1,900.00₹1,200.00₹2,001.4013
Jul ’24₹1,511.95
₹1,503.08
-0.6%
12.0%₹1,900.00₹1,190.00₹2,009.6012
Jun ’24₹1,463.10
₹1,504.33
+2.8%
12.1%₹1,900.00₹1,190.00₹1,860.4012
May ’24₹1,479.50
₹1,655.92
+11.9%
9.7%₹1,900.00₹1,210.00₹2,037.9012
Apr ’24₹1,424.45
₹1,659.25
+16.5%
9.1%₹1,900.00₹1,250.00₹1,779.5512
Mar ’24₹1,464.20
₹1,670.85
+14.1%
9.0%₹1,900.00₹1,250.00₹1,698.9013
Feb ’24₹1,575.80
₹1,818.79
+15.4%
7.5%₹2,000.00₹1,450.00₹1,803.1514
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
₹2.05k
Fair Value
1.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/11 08:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/11 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

United Breweries Limited 37 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nitin BhasinAmbit Capital
Nihal JhamAmbit Capital
Ajay ThakurAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited