Sula Vineyards Değerleme

SULA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SULA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SULA ( ₹421.75 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹145.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SULA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

SULA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

SULA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir6.5x
İşletme Değeri/FAVÖK21.7x
PEG Oranı2.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SULA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SULA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.1x
GLOBUSSPR Globus Spirits
42.3xn/a₹30.9b
507205 Tilaknagar Industries
37.2x9.0%₹56.7b
GMBREW G.M. Breweries
11.9xn/a₹18.5b
507526 Associated Alcohols & Breweries
29.1xn/a₹16.9b
SULA Sula Vineyards
37.8x15.6%₹35.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SULA Price-To-Earnings Oranı ( 37.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 30.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SULA'nin PE Oranı, Asian Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a21.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a21.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SULA Price-To-Earnings Oranı ( 37.8 x) baz alındığında, Indian Beverage sektör ortalamasına ( 42.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SULA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SULA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.8x
Adil PE Oran32.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SULA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.8 32.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SULA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹421.75
₹553.75
+31.3%
4.1%₹570.00₹515.00n/a4
Oct ’25₹459.90
₹551.67
+20.0%
4.7%₹570.00₹515.00n/a3
Sep ’25₹499.35
₹597.25
+19.6%
13.7%₹734.00₹515.00n/a4
Aug ’25₹494.10
₹604.75
+22.4%
13.3%₹734.00₹515.00n/a4
Jul ’25₹499.10
₹604.75
+21.2%
13.3%₹734.00₹515.00n/a4
Jun ’25₹522.10
₹604.75
+15.8%
13.3%₹734.00₹515.00n/a4
May ’25₹546.15
₹704.50
+29.0%
11.1%₹819.00₹625.00n/a4
Apr ’25₹559.20
₹695.00
+24.3%
13.4%₹826.00₹580.00n/a4
Mar ’25₹557.15
₹695.00
+24.7%
13.4%₹826.00₹580.00n/a4
Feb ’25₹646.50
₹681.00
+5.3%
18.9%₹863.00₹580.00n/a3
Jan ’25₹496.00
₹560.33
+13.0%
3.9%₹580.00₹530.00n/a3
Dec ’24₹470.50
₹560.33
+19.1%
3.9%₹580.00₹530.00n/a3
Nov ’24₹467.40
₹538.33
+15.2%
3.1%₹550.00₹515.00₹421.753
Oct ’24₹464.45
₹538.33
+15.9%
3.1%₹550.00₹515.00₹459.903
Sep ’24₹491.85
₹538.33
+9.5%
3.1%₹550.00₹515.00₹499.353
Aug ’24₹516.35
₹475.00
-8.0%
4.3%₹500.00₹450.00₹494.103
Jul ’24₹457.50
₹475.00
+3.8%
4.3%₹500.00₹450.00₹499.103
Jun ’24₹441.30
₹462.50
+4.8%
2.7%₹475.00₹450.00₹522.102
May ’24₹384.95
₹432.50
+12.4%
9.8%₹475.00₹390.00₹546.152

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin