Sula Vineyards Limited

NSEI:SULA Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹33.1b

Sula Vineyards Değerleme

SULA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SULA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SULA ( ₹392.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹167.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SULA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SULA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SULA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SULA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SULA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SULA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38.7x
Kazançlar₹856.40m
Piyasa Değeri₹33.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SULA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SULA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29x
GLOBUSSPR Globus Spirits
37.8xn/a₹23.4b
GMBREW G.M. Breweries
11.1xn/a₹17.3b
507205 Tilaknagar Industries
38.2x7.7%₹66.3b
507526 Associated Alcohols & Breweries
28.9xn/a₹16.7b
SULA Sula Vineyards
38.7x16.1%₹33.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SULA Price-To-Earnings Oranı ( 38.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 29 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SULA'nin PE Oranı, IN Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
SULA 38.7xSektör Avg. 19.0xNo. of Companies3PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SULA Price-To-Earnings Oranı ( 38.7 x) baz alındığında, Indian Beverage sektör ortalamasına ( 38.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SULA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SULA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.7x
Adil PE Oran32.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SULA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.7 32.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SULA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹392.50
₹472.50
+20.4%
8.6%₹537.00₹428.00n/a4
Nov ’25₹421.75
₹553.75
+31.3%
4.1%₹570.00₹515.00n/a4
Oct ’25₹459.90
₹551.67
+20.0%
4.7%₹570.00₹515.00n/a3
Sep ’25₹499.35
₹597.25
+19.6%
13.7%₹734.00₹515.00n/a4
Aug ’25₹494.10
₹604.75
+22.4%
13.3%₹734.00₹515.00n/a4
Jul ’25₹499.10
₹604.75
+21.2%
13.3%₹734.00₹515.00n/a4
Jun ’25₹522.10
₹604.75
+15.8%
13.3%₹734.00₹515.00n/a4
May ’25₹546.15
₹704.50
+29.0%
11.1%₹819.00₹625.00n/a4
Apr ’25₹559.20
₹695.00
+24.3%
13.4%₹826.00₹580.00n/a4
Mar ’25₹557.15
₹695.00
+24.7%
13.4%₹826.00₹580.00n/a4
Feb ’25₹646.50
₹681.00
+5.3%
18.9%₹863.00₹580.00n/a3
Jan ’25₹496.00
₹560.33
+13.0%
3.9%₹580.00₹530.00n/a3
Dec ’24₹470.50
₹560.33
+19.1%
3.9%₹580.00₹530.00n/a3
Nov ’24₹467.40
₹538.33
+15.2%
3.1%₹550.00₹515.00₹421.753
Oct ’24₹464.45
₹538.33
+15.9%
3.1%₹550.00₹515.00₹459.903
Sep ’24₹491.85
₹538.33
+9.5%
3.1%₹550.00₹515.00₹499.353
Aug ’24₹516.35
₹475.00
-8.0%
4.3%₹500.00₹450.00₹494.103
Jul ’24₹457.50
₹475.00
+3.8%
4.3%₹500.00₹450.00₹499.103
Jun ’24₹441.30
₹462.50
+4.8%
2.7%₹475.00₹450.00₹522.102
May ’24₹384.95
₹432.50
+12.4%
9.8%₹475.00₹390.00₹546.152

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Bombay Burmah Trading Corporation

₹174.1b

Engages in the tea and coffee plantations, auto electric components, healthcare, and real estate businesses in India and internationally.

501425

₹2,495.65

7D

-2.6%

1Y

74.0%

Bajaj Hindusthan Sugar

₹37.4b

Manufactures and sells sugar and alcohol in India.

BAJAJHIND

₹30.05

7D

-2.8%

1Y

-8.9%

Gayatri Sugars

₹1.1b

Engages in the manufacture and sale of sugar and allied products in India.

532183

₹16.11

7D

-2.1%

1Y

-35.3%