Balrampur Chini Mills Limited

BSE:500038 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹123.1b

Balrampur Chini Mills Değerleme

500038 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500038 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 500038 ( ₹610.35 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹54.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500038 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

500038 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

500038 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.5x
İşletme Değeri/FAVÖK18x
PEG Oranı2.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500038'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500038 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.5x
531335 Zydus Wellness
40.6x15.9%₹123.6b
LTFOODS LT Foods
22x11.6%₹132.4b
TRIVENI Triveni Engineering & Industries
25.4x25.0%₹91.3b
501425 Bombay Burmah Trading Corporation
17.8x28.6%₹189.1b
500038 Balrampur Chini Mills
23.2x10.4%₹123.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500038, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.2x) kıyasla oran (26.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500038'nin PE Oranı, IN Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500038 Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 x) baz alındığında, Indian Food sektör ortalamasına ( 27.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500038 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500038 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.2x
Adil PE Oran32.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500038 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 32.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500038 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹610.35
₹678.57
+11.2%
8.0%₹749.00₹589.00n/a7
Oct ’25₹679.90
₹588.00
-13.5%
6.4%₹640.00₹524.00n/a6
Sep ’25₹598.70
₹588.00
-1.8%
6.4%₹640.00₹524.00n/a6
Aug ’25₹484.70
₹480.00
-1.0%
10.2%₹540.00₹394.00n/a6
Jul ’25₹434.15
₹472.50
+8.8%
9.8%₹540.00₹394.00n/a6
Jun ’25₹378.50
₹472.50
+24.8%
9.8%₹540.00₹394.00n/a6
May ’25₹395.15
₹467.17
+18.2%
13.7%₹540.00₹335.00n/a6
Apr ’25₹377.45
₹467.17
+23.8%
13.7%₹540.00₹335.00n/a6
Mar ’25₹372.40
₹467.17
+25.4%
13.7%₹540.00₹335.00n/a6
Feb ’25₹388.85
₹489.00
+25.8%
6.0%₹540.00₹441.00n/a7
Jan ’25₹414.25
₹489.00
+18.0%
6.0%₹540.00₹441.00n/a7
Dec ’24₹471.40
₹497.57
+5.6%
6.1%₹540.00₹441.00n/a7
Nov ’24₹414.65
₹472.71
+14.0%
11.3%₹540.00₹365.00₹628.407
Oct ’24₹437.20
₹472.71
+8.1%
11.3%₹540.00₹365.00₹679.907
Sep ’24₹395.75
₹464.14
+17.3%
10.8%₹540.00₹365.00₹598.707
Aug ’24₹407.50
₹478.33
+17.4%
6.4%₹540.00₹437.00₹484.706
Jul ’24₹385.00
₹479.00
+24.4%
7.0%₹540.00₹437.00₹434.155
Jun ’24₹390.60
₹463.33
+18.6%
10.1%₹540.00₹385.00₹378.506
May ’24₹415.20
₹463.00
+11.5%
10.3%₹540.00₹385.00₹395.156
Apr ’24₹396.00
₹463.00
+16.9%
10.3%₹540.00₹385.00₹377.456
Mar ’24₹362.15
₹456.86
+26.2%
10.2%₹540.00₹385.00₹372.407
Feb ’24₹367.50
₹463.43
+26.1%
9.9%₹540.00₹385.00₹388.857
Jan ’24₹396.35
₹463.43
+16.9%
9.9%₹540.00₹385.00₹414.257
Dec ’23₹379.90
₹463.43
+22.0%
9.9%₹540.00₹385.00₹471.407
Nov ’23₹330.25
₹499.00
+51.1%
7.4%₹540.00₹420.00₹414.657

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y