Balrampur Chini Mills Limited

BSE:500038 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹98.4b

Balrampur Chini Mills Değerleme

500038 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500038 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹48.12
Fair Value
912.6% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 500038 ( ₹487.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹48.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500038 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

500038 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 500038 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 500038 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 500038'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
500038'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.8x
Kazançlar₹4.32b
Piyasa Değeri₹98.40b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500038'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500038 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.7x
512573 Avanti Feeds
23x7.7%₹96.4b
TRIVENI Triveni Engineering & Industries
27x22.5%₹83.9b
531335 Zydus Wellness
36.5x15.2%₹116.5b
501425 Bombay Burmah Trading Corporation
12.4x27.6%₹147.7b
500038 Balrampur Chini Mills
22.8x17.2%₹98.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500038, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.8x) kıyasla oran (37.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500038'nin PE Oranı, IN Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ZUARIIND Zuari Industries
1.2xn/aUS$100.57m
539594 Mishtann Foods
1.8xn/aUS$76.85m
538564 James Warren Tea
3.9xn/aUS$15.37m
507180 Kesar Enterprises
1.5xn/aUS$13.28m
500038 22.8xSektör Avg. 22.6xNo. of Companies26PE01632486480+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500038 Price-To-Earnings Oranı ( 22.8 x) baz alındığında, Indian Food sektör ortalamasına ( 22.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500038 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500038 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.8x
Adil PE Oran33.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500038 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.8 33.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500038 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹487.25
₹683.57
+40.3%
2.6%₹705.00₹647.00n/a7
Jan ’26₹545.05
₹682.29
+25.2%
2.6%₹705.00₹647.00n/a7
Dec ’25₹585.10
₹682.29
+16.6%
2.6%₹705.00₹647.00n/a7
Nov ’25₹628.40
₹678.57
+8.0%
8.0%₹749.00₹589.00n/a7
Oct ’25₹679.90
₹588.00
-13.5%
6.4%₹640.00₹524.00n/a6
Sep ’25₹598.70
₹588.00
-1.8%
6.4%₹640.00₹524.00n/a6
Aug ’25₹484.70
₹480.00
-1.0%
10.2%₹540.00₹394.00n/a6
Jul ’25₹434.15
₹472.50
+8.8%
9.8%₹540.00₹394.00n/a6
Jun ’25₹378.50
₹472.50
+24.8%
9.8%₹540.00₹394.00n/a6
May ’25₹395.15
₹467.17
+18.2%
13.7%₹540.00₹335.00n/a6
Apr ’25₹377.45
₹467.17
+23.8%
13.7%₹540.00₹335.00n/a6
Mar ’25₹372.40
₹467.17
+25.4%
13.7%₹540.00₹335.00n/a6
Feb ’25₹388.85
₹489.00
+25.8%
6.0%₹540.00₹441.00₹487.257
Jan ’25₹414.25
₹489.00
+18.0%
6.0%₹540.00₹441.00₹545.057
Dec ’24₹471.40
₹497.57
+5.6%
6.1%₹540.00₹441.00₹585.107
Nov ’24₹414.65
₹472.71
+14.0%
11.3%₹540.00₹365.00₹628.407
Oct ’24₹437.20
₹472.71
+8.1%
11.3%₹540.00₹365.00₹679.907
Sep ’24₹395.75
₹464.14
+17.3%
10.8%₹540.00₹365.00₹598.707
Aug ’24₹407.50
₹478.33
+17.4%
6.4%₹540.00₹437.00₹484.706
Jul ’24₹385.00
₹479.00
+24.4%
7.0%₹540.00₹437.00₹434.155
Jun ’24₹390.60
₹463.33
+18.6%
10.1%₹540.00₹385.00₹378.506
May ’24₹415.20
₹463.00
+11.5%
10.3%₹540.00₹385.00₹395.156
Apr ’24₹396.00
₹463.00
+16.9%
10.3%₹540.00₹385.00₹377.456
Mar ’24₹362.15
₹456.86
+26.2%
10.2%₹540.00₹385.00₹372.407
Feb ’24₹367.50
₹463.43
+26.1%
9.9%₹540.00₹385.00₹388.857
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
₹683.43
Fair Value
28.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/02 05:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Balrampur Chini Mills Limited 29 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sageraj BariyaAngel Broking Private Limited
Hemant PatelAxis Capital Limited
Rajesh MajumdarBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.