Aban Offshore Değerleme

ABAN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ABAN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ABAN ( ₹62.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹518.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ABAN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ABAN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ABAN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ABAN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ABAN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ABAN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
Satış₹6.75b
Piyasa Değeri₹3.62b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ABAN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ABAN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.7x
511034 Jindal Drilling & Industries
3xn/a₹21.6b
PRATHAM Pratham EPC Projects
4xn/a₹3.9b
522014 United Drilling Tools
2.6xn/a₹4.7b
501848 Global Offshore Services
9.4xn/a₹2.9b
ABAN Aban Offshore
0.5xn/a₹3.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: ABAN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (4.7x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ABAN'nin PS Oranı, Asian Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

25 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ABAN 0.5xSektör Avg. 1.2xNo. of Companies25PS01.22.43.64.86+
25 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ABAN Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, Indian Energy Services sektör ortalamasına ( 3.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ABAN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ABAN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ABAN 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin