United Drilling Tools Limited

BSE:522014 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹4.8b

United Drilling Tools Değerleme

522014 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 522014 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 522014 ( ₹235.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹850.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 522014 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

522014 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 522014 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 522014 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 522014'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
522014'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.6x
Kazançlar₹134.23m
Piyasa Değeri₹4.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

522014'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 522014 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.7x
PRATHAM Pratham EPC Projects
29.5xn/a₹3.9b
REVATHIEQU Revathi Equipment India
16.6xn/a₹6.0b
501848 Global Offshore Services
7.6xn/a₹3.0b
526397 Alphageo (India)
17xn/a₹2.3b
522014 United Drilling Tools
35.6xn/a₹4.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 522014 Price-To-Earnings Oranı ( 35.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

522014'nin PE Oranı, Asian Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
522014 35.6xSektör Avg. 15.6xNo. of Companies16PE01020304050+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 522014 Price-To-Earnings Oranı ( 35.6 x) baz alındığında, Indian Energy Services sektör ortalamasına ( 22.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

522014 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

522014 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 522014 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin