Petronet LNG Limited

BSE:532522 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹493.4b

Petronet LNG Değerleme

532522 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 532522 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 532522 ( ₹328.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹263.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 532522 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

532522 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

532522 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK7.9x
PEG Oranı3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

532522'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 532522 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46.1x
AEGISLOG Aegis Logistics
46.2x21.0%₹269.8b
500620 Great Eastern Shipping
6.1x-7.4%₹171.8b
542543 India Infrastructure Trust
7.2xn/a₹59.4b
RIIL Reliance Industrial Infrastructure
124.9xn/a₹16.7b
532522 Petronet LNG
12.5x4.2%₹493.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 532522, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.5x) kıyasla oran (46.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

532522'nin PE Oranı, IN Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a12.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 532522 Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 x) baz alındığında, Indian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 20.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

532522 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

532522 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.5x
Adil PE Oran11.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 532522 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.5 11.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 532522 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹328.80
₹329.87
+0.3%
17.1%₹425.00₹235.00n/a31
Nov ’25₹335.90
₹329.56
-1.9%
16.8%₹425.00₹235.00n/a32
Oct ’25₹344.25
₹319.00
-7.3%
17.0%₹412.00₹235.00n/a32
Sep ’25₹367.25
₹318.69
-13.2%
17.2%₹412.00₹235.00n/a32
Aug ’25₹367.40
₹310.97
-15.4%
17.1%₹412.00₹235.00n/a31
Jul ’25₹333.75
₹284.32
-14.8%
14.4%₹360.00₹220.00n/a31
Jun ’25₹297.55
₹281.34
-5.4%
14.8%₹360.00₹212.00n/a32
May ’25₹310.55
₹251.53
-19.0%
15.5%₹320.00₹190.00n/a32
Apr ’25₹265.20
₹248.03
-6.5%
15.3%₹320.00₹190.00n/a31
Mar ’25₹282.60
₹248.68
-12.0%
15.6%₹320.00₹190.00n/a31
Feb ’25₹265.40
₹249.10
-6.1%
15.8%₹320.00₹190.00n/a30
Jan ’25₹225.65
₹230.13
+2.0%
14.6%₹303.00₹175.00n/a30
Dec ’24₹202.00
₹231.10
+14.4%
14.5%₹303.00₹175.00n/a31
Nov ’24₹193.90
₹234.73
+21.1%
15.2%₹303.00₹165.00₹335.9030
Oct ’24₹239.95
₹260.52
+8.6%
12.0%₹325.00₹210.00₹344.2529
Sep ’24₹219.45
₹260.00
+18.5%
12.2%₹325.00₹210.00₹367.2528
Aug ’24₹233.45
₹259.10
+11.0%
11.8%₹325.00₹210.00₹367.4031
Jul ’24₹222.85
₹257.38
+15.5%
12.6%₹322.00₹200.00₹333.7529
Jun ’24₹223.10
₹256.60
+15.0%
12.5%₹322.00₹200.00₹297.5530
May ’24₹237.20
₹250.20
+5.5%
12.9%₹330.00₹210.00₹310.5530
Apr ’24₹228.80
₹249.67
+9.1%
13.1%₹330.00₹210.00₹265.2030
Mar ’24₹220.20
₹249.55
+13.3%
12.9%₹330.00₹208.00₹282.6031
Feb ’24₹216.25
₹251.03
+16.1%
12.5%₹330.00₹210.00₹265.4032
Jan ’24₹215.50
₹252.97
+17.4%
14.5%₹330.00₹210.00₹225.6530
Dec ’23₹210.95
₹251.73
+19.3%
15.1%₹330.00₹186.00₹202.0030
Nov ’23₹210.55
₹252.74
+20.0%
15.2%₹330.00₹186.00₹193.9031

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y