Petronet LNG Limited

BSE:532522 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹487.2b

Petronet LNG Değerleme

532522 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 532522 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹263.23
Fair Value
22.0% overvalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 532522 ( ₹321.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹263.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 532522 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

532522 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 532522 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 532522 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 532522'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
532522'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.2x
Kazançlar₹39.54b
Piyasa Değeri₹487.20b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

532522'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 532522 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması50.1x
AEGISLOG Aegis Logistics
47.7x20.8%₹281.2b
500620 Great Eastern Shipping
4.8x-16.2%₹136.1b
542543 Energy Infrastructure Trust
21.9xn/a₹62.3b
RIIL Reliance Industrial Infrastructure
125.7xn/a₹15.4b
532522 Petronet LNG
12.2x3.8%₹487.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 532522, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.2x) kıyasla oran (50.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

532522'nin PE Oranı, IN Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
533704 Essar Shipping
1.5xn/aUS$82.25m
Bu PE aralığında başka şirket yok
532522 12.2xSektör Avg. 21.9xNo. of Companies4PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 532522 Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 x) baz alındığında, Indian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 21.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

532522 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

532522 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.2x
Adil PE Oran10.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 532522 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 10.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 532522 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹321.10
₹331.34
+3.2%
17.0%₹425.00₹235.00n/a32
Jan ’26₹347.35
₹331.94
-4.4%
17.1%₹425.00₹235.00n/a32
Dec ’25₹333.20
₹332.06
-0.3%
17.1%₹425.00₹235.00n/a32
Nov ’25₹335.90
₹329.56
-1.9%
16.8%₹425.00₹235.00n/a32
Oct ’25₹344.25
₹319.00
-7.3%
17.0%₹412.00₹235.00n/a32
Sep ’25₹367.25
₹318.69
-13.2%
17.2%₹412.00₹235.00n/a32
Aug ’25₹367.40
₹310.97
-15.4%
17.1%₹412.00₹235.00n/a31
Jul ’25₹333.75
₹284.32
-14.8%
14.4%₹360.00₹220.00n/a31
Jun ’25₹297.55
₹281.34
-5.4%
14.8%₹360.00₹212.00n/a32
May ’25₹310.55
₹251.53
-19.0%
15.5%₹320.00₹190.00n/a32
Apr ’25₹265.20
₹248.03
-6.5%
15.3%₹320.00₹190.00n/a31
Mar ’25₹282.60
₹248.68
-12.0%
15.6%₹320.00₹190.00n/a31
Feb ’25₹265.40
₹249.10
-6.1%
15.8%₹320.00₹190.00n/a30
Jan ’25₹225.65
₹230.13
+2.0%
14.6%₹303.00₹175.00₹347.3530
Dec ’24₹202.00
₹231.10
+14.4%
14.5%₹303.00₹175.00₹333.2031
Nov ’24₹193.90
₹234.73
+21.1%
15.2%₹303.00₹165.00₹335.9030
Oct ’24₹239.95
₹260.52
+8.6%
12.0%₹325.00₹210.00₹344.2529
Sep ’24₹219.45
₹260.00
+18.5%
12.2%₹325.00₹210.00₹367.2528
Aug ’24₹233.45
₹259.10
+11.0%
11.8%₹325.00₹210.00₹367.4031
Jul ’24₹222.85
₹257.38
+15.5%
12.6%₹322.00₹200.00₹333.7529
Jun ’24₹223.10
₹256.60
+15.0%
12.5%₹322.00₹200.00₹297.5530
May ’24₹237.20
₹250.20
+5.5%
12.9%₹330.00₹210.00₹310.5530
Apr ’24₹228.80
₹249.67
+9.1%
13.1%₹330.00₹210.00₹265.2030
Mar ’24₹220.20
₹249.55
+13.3%
12.9%₹330.00₹208.00₹282.6031
Feb ’24₹216.25
₹251.03
+16.1%
12.5%₹330.00₹210.00₹265.4032
Jan ’24₹215.50
₹252.97
+17.4%
14.5%₹330.00₹210.00₹225.6530
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 32 Analysts
₹331.24
Fair Value
3.1% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 16:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Petronet LNG Limited 82 Bu analistlerden 28, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nitin BhasinAmbit Capital
Vivekanand SubbaramanAmbit Capital
Harshraj AggarwalAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited