Aegis Logistics Limited

BSE:500003 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹285.5b

Aegis Logistics Değerleme

500003 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500003 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 500003 ( ₹814.55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹256.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500003 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

500003 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 500003 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 500003 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 500003'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
500003'un PE Oranı nedir?
PE Oranı48.9x
Kazançlar₹5.84b
Piyasa Değeri₹285.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500003'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500003 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.7x
PETRONET Petronet LNG
13.1x4.2%₹516.8b
500620 Great Eastern Shipping
4.8x-7.4%₹135.3b
542543 India Infrastructure Trust
21.3xn/a₹60.4b
RIIL Reliance Industrial Infrastructure
123.9xn/a₹16.5b
500003 Aegis Logistics
48.9x20.8%₹285.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500003 Price-To-Earnings Oranı ( 48.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 40.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500003'nin PE Oranı, IN Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
533704 Essar Shipping
1.5xn/aUS$92.43m
Bu PE aralığında başka şirket yok
500003 48.9xSektör Avg. 21.3xNo. of Companies4PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500003 Price-To-Earnings Oranı ( 48.9 x) baz alındığında, Indian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 21.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500003 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500003 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran48.9x
Adil PE Oran15.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500003 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 48.9 15.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500003 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹814.55
₹856.80
+5.2%
17.8%₹1,050.00₹600.00n/a5
Dec ’25₹908.20
₹856.80
-5.7%
17.8%₹1,050.00₹600.00n/a5
Nov ’25₹807.75
₹843.40
+4.4%
17.9%₹1,050.00₹600.00n/a5
Oct ’25₹763.55
₹777.83
+1.9%
24.1%₹1,050.00₹500.00n/a6
Sep ’25₹752.45
₹777.83
+3.4%
24.1%₹1,050.00₹500.00n/a6
Aug ’25₹768.80
₹732.71
-4.7%
28.1%₹1,050.00₹462.00n/a7
Jul ’25₹856.30
₹629.67
-26.5%
24.2%₹870.00₹462.00n/a6
Jun ’25₹710.30
₹629.67
-11.4%
24.2%₹870.00₹462.00n/a6
May ’25₹686.30
₹456.29
-33.5%
12.8%₹536.00₹336.00n/a7
Apr ’25₹436.65
₹444.14
+1.7%
15.9%₹536.00₹336.00n/a7
Mar ’25₹436.00
₹414.60
-4.9%
14.8%₹480.00₹336.00n/a5
Feb ’25₹389.70
₹385.40
-1.1%
16.1%₹462.00₹300.00n/a5
Jan ’25₹349.35
₹360.00
+3.0%
16.1%₹450.00₹300.00n/a4
Dec ’24₹369.45
₹360.00
-2.6%
16.1%₹450.00₹300.00₹908.204
Nov ’24₹283.90
₹394.80
+39.1%
17.7%₹480.00₹300.00₹807.755
Oct ’24₹329.15
₹409.75
+24.5%
17.2%₹480.00₹300.00₹763.554
Sep ’24₹368.70
₹409.75
+11.1%
17.2%₹480.00₹300.00₹752.454
Aug ’24₹379.45
₹393.80
+3.8%
17.9%₹480.00₹300.00₹768.805
Jul ’24₹321.70
₹395.20
+22.8%
18.1%₹480.00₹297.00₹856.305
Jun ’24₹342.30
₹398.20
+16.3%
17.8%₹480.00₹297.00₹710.305
May ’24₹391.75
₹397.80
+1.5%
18.0%₹480.00₹295.00₹686.305
Apr ’24₹378.95
₹397.80
+5.0%
18.0%₹480.00₹295.00₹436.655
Mar ’24₹365.20
₹377.80
+3.5%
15.5%₹467.00₹295.00₹436.005
Feb ’24₹359.00
₹344.60
-4.0%
18.3%₹445.00₹265.00₹389.705
Jan ’24₹347.80
₹334.60
-3.8%
20.2%₹445.00₹265.00₹349.355
Dec ’23₹326.60
₹334.60
+2.4%
20.2%₹445.00₹265.00₹369.455

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 18:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Aegis Logistics Limited 16 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Girish SolankiAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Girish SolankiAngel Broking Private Limited
Priyankar BiswasBNP Paribas Exane