Motilal Oswal Financial Services Limited

NSEI:MOTILALOFS Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹570.9b

Motilal Oswal Financial Services Değerleme

MOTILALOFS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MOTILALOFS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MOTILALOFS ( ₹953.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹225.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MOTILALOFS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MOTILALOFS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MOTILALOFS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MOTILALOFS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MOTILALOFS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MOTILALOFS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.9x
Kazançlar₹33.85b
Piyasa Değeri₹570.89b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MOTILALOFS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MOTILALOFS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması65.1x
360ONE 360 One Wam
51.5x15.2%₹481.3b
CDSL Central Depository Services (India)
76.7x15.5%₹407.3b
NAM-INDIA Nippon Life India Asset Management
36x12.6%₹478.1b
BSE BSE
96.2x32.3%₹773.5b
MOTILALOFS Motilal Oswal Financial Services
16.9x7.1%₹570.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MOTILALOFS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.9x) kıyasla oran (65.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MOTILALOFS'nin PE Oranı, IN Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

20 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
533095 Bengal & Assam
2.9xn/aUS$1.23b
VLSFINANCE VLS Finance
4xn/aUS$144.52m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.5xn/aUS$118.62m
JINDALPHOT Jindal Photo
2.7xn/aUS$113.97m
MOTILALOFS 16.9xSektör Avg. 23.9xNo. of Companies35PE020406080100+
20 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MOTILALOFS Price-To-Earnings Oranı ( 16.9 x) baz alındığında, Indian Capital Markets sektör ortalamasına ( 23.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MOTILALOFS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MOTILALOFS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.9x
Adil PE Oran21.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MOTILALOFS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.9 21.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MOTILALOFS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹953.20
₹1,012.67
+6.2%
4.5%₹1,050.00₹948.00n/a3
Dec ’25₹919.25
₹1,012.67
+10.2%
4.5%₹1,050.00₹948.00n/a3
Nov ’25₹976.65
₹931.00
-4.7%
17.3%₹1,050.00₹703.00n/a3
Oct ’25₹742.80
₹709.33
-4.5%
1.6%₹725.00₹700.00n/a3
Sep ’25₹720.10
₹709.33
-1.5%
1.6%₹725.00₹700.00n/a3
Aug ’25₹653.40
₹608.08
-6.9%
24.3%₹725.00₹399.25n/a3
Jul ’25₹591.50
₹597.25
+1.0%
23.6%₹717.50₹399.25n/a3
Jun ’25₹554.93
₹597.25
+7.6%
23.6%₹717.50₹399.25n/a3
May ’25₹594.23
₹555.58
-6.5%
23.4%₹717.50₹399.25n/a3
Apr ’25₹438.18
₹458.08
+4.5%
9.4%₹500.00₹399.25n/a3
Mar ’25₹413.83
₹437.13
+5.6%
8.7%₹475.00₹399.25n/a2
Feb ’25₹452.13
₹437.13
-3.3%
8.7%₹475.00₹399.25n/a2
Jan ’25₹315.01
₹276.63
-12.2%
14.8%₹317.50₹235.75n/a2
Dec ’24₹297.49
₹276.63
-7.0%
14.8%₹317.50₹235.75₹919.252
Nov ’24₹253.45
₹242.88
-4.2%
2.9%₹250.00₹235.75₹976.652
Oct ’24₹219.71
₹242.88
+10.5%
2.9%₹250.00₹235.75₹742.802
Sep ’24₹227.18
₹227.75
+0.3%
9.7%₹250.00₹197.50₹720.103
Aug ’24₹207.39
₹227.75
+9.8%
9.7%₹250.00₹197.50₹653.403
Jul ’24₹182.00
₹212.50
+16.8%
5.3%₹225.00₹197.50₹591.503
Jun ’24₹159.81
₹212.50
+33.0%
5.3%₹225.00₹197.50₹554.933
May ’24₹154.64
₹212.50
+37.4%
5.3%₹225.00₹197.50₹594.233
Apr ’24₹152.58
₹217.08
+42.3%
6.4%₹228.75₹197.50₹438.183
Mar ’24₹150.60
₹217.08
+44.1%
6.4%₹228.75₹197.50₹413.833
Feb ’24₹167.23
₹226.88
+35.7%
0.8%₹228.75₹225.00₹452.132

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 12:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Motilal Oswal Financial Services Limited 8 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nitin BhasinAmbit Capital
Manish ChowdharyCitigroup Inc
Avinash SinghEmkay Global Financial Services Ltd.