Motilal Oswal Financial Services Limited

NSEI:MOTILALOFS Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹531.6b

Motilal Oswal Financial Services Değerleme

MOTILALOFS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MOTILALOFS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MOTILALOFS ( ₹888.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹194.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MOTILALOFS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MOTILALOFS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MOTILALOFS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MOTILALOFS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MOTILALOFS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MOTILALOFS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19x
Kazançlar₹27.96b
Piyasa Değeri₹531.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MOTILALOFS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MOTILALOFS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması56.4x
360ONE 360 One Wam
44x14.6%₹406.4b
NAM-INDIA Nippon Life India Asset Management
32.5x12.2%₹429.0b
501301 Tata Investment
91.4xn/a₹336.8b
CRISIL CRISIL
57.7x14.5%₹386.4b
MOTILALOFS Motilal Oswal Financial Services
19x11.9%₹531.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MOTILALOFS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19x) kıyasla oran (56.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MOTILALOFS'nin PE Oranı, IN Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

24 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
533095 Bengal & Assam
2.9xn/aUS$1.26b
VLSFINANCE VLS Finance
4.1xn/aUS$147.69m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.5xn/aUS$117.04m
JINDALPHOT Jindal Photo
2.4xn/aUS$103.93m
MOTILALOFS 19.0xSektör Avg. 22.6xNo. of Companies41PE020406080100+
24 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MOTILALOFS Price-To-Earnings Oranı ( 19 x) baz alındığında, Indian Capital Markets sektör ortalamasına ( 22.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MOTILALOFS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MOTILALOFS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19x
Adil PE Oran23x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MOTILALOFS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19 23 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MOTILALOFS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹888.15
₹1,012.67
+14.0%
4.5%₹1,050.00₹948.00n/a3
Nov ’25₹976.65
₹931.00
-4.7%
17.3%₹1,050.00₹703.00n/a3
Oct ’25₹742.80
₹709.33
-4.5%
1.6%₹725.00₹700.00n/a3
Sep ’25₹720.10
₹709.33
-1.5%
1.6%₹725.00₹700.00n/a3
Aug ’25₹653.40
₹608.08
-6.9%
24.3%₹725.00₹399.25n/a3
Jul ’25₹591.50
₹597.25
+1.0%
23.6%₹717.50₹399.25n/a3
Jun ’25₹554.93
₹597.25
+7.6%
23.6%₹717.50₹399.25n/a3
May ’25₹594.23
₹555.58
-6.5%
23.4%₹717.50₹399.25n/a3
Apr ’25₹438.18
₹458.08
+4.5%
9.4%₹500.00₹399.25n/a3
Mar ’25₹413.83
₹437.13
+5.6%
8.7%₹475.00₹399.25n/a2
Feb ’25₹452.13
₹437.13
-3.3%
8.7%₹475.00₹399.25n/a2
Jan ’25₹315.01
₹276.63
-12.2%
14.8%₹317.50₹235.75n/a2
Dec ’24₹297.49
₹276.63
-7.0%
14.8%₹317.50₹235.75n/a2
Nov ’24₹253.45
₹242.88
-4.2%
2.9%₹250.00₹235.75₹976.652
Oct ’24₹219.71
₹242.88
+10.5%
2.9%₹250.00₹235.75₹742.802
Sep ’24₹227.18
₹227.75
+0.3%
9.7%₹250.00₹197.50₹720.103
Aug ’24₹207.39
₹227.75
+9.8%
9.7%₹250.00₹197.50₹653.403
Jul ’24₹182.00
₹212.50
+16.8%
5.3%₹225.00₹197.50₹591.503
Jun ’24₹159.81
₹212.50
+33.0%
5.3%₹225.00₹197.50₹554.933
May ’24₹154.64
₹212.50
+37.4%
5.3%₹225.00₹197.50₹594.233
Apr ’24₹152.58
₹217.08
+42.3%
6.4%₹228.75₹197.50₹438.183
Mar ’24₹150.60
₹217.08
+44.1%
6.4%₹228.75₹197.50₹413.833
Feb ’24₹167.23
₹226.88
+35.7%
0.8%₹228.75₹225.00₹452.132

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Manappuram Finance

₹130.4b

A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.

531213

₹154.00

7D

-1.3%

1Y

-0.2%

Aditya Birla Capital

₹482.1b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

ABCAPITAL

₹185.03

7D

-7.2%

1Y

8.1%

Repco Home Finance

₹28.2b

Operates as a housing finance company in India.

535322

₹450.95

7D

-4.8%

1Y

7.3%